Zelta cenas prognoze: XAU/USD atgūst zaudētos punktus; ASV obligāciju ienesīgumi un naftas cenas vājinās
- XAU/USD pakāpeniski pieaug, tuvinoties 4 200 dolāru atzīmei, pēc tam, kad pirmdien tas guva atbalstu pie 4 140 dolāru līmeņa
- Dārgmetāli atguvuši pirmdienas zaudējumus. To veicina neliels ASV Valsts kases obligāciju ienesīguma kritums. Arī zemākas naftas cenas veicina atguvumu.
- Zelta optimistiem (buļļiem) jāpārvar 4 230 ASV dolāru pretestības līmenis, lai apstiprinātu tendences maiņu uz augšu.
Zelts (XAU/USD) otrdien atguva pirmdienas zaudējumus, ko veicināja vājāks ASV dolārs (USD). ASV ienesīgumi vājinājās no augstākajiem līmeņiem; naftas cenas atkāpās. Investori gaida svarīgos ASV inflācijas pārskatus šīs nedēļas beigās, lai labāk novērtētu Federālo rezervju sistēmas (Fed) tuvākās nākotnes politiku. XAU/USD pāris atguvies no 4 150 ASV dolāru līmeņa, taču joprojām atrodas zem pēdējo divu nedēļu tirdzniecības diapazona augšējās robežas — 4 230 ASV dolāru.
ASV dolāra indekss (DXY), kas mēra ASV dolāra vērtību pret sešu galveno valūtu grozu, otrdien vājinājās par 0,25 %. ASV Valsts kases obligāciju ienesīgumi nedaudz samazinājās. Naftas cenas piedzīvoja mērenu korekciju. Korelācijas pētījumi liecina, ka šādos apstākļos dārgmetālu vērtība pieaug. Vājā tirgus noskaņojuma dēļ ASV dolāra kritumi, visticamāk, paliks ierobežoti.
Ieguldītāji, iespējams, samazina ASV dolāra garās pozīcijas pirms trešdien gaidāmā ASV patēriņa cenu indeksa (CPI) un ceturtdien gaidāmā ražotāju cenu indeksa publicēšanas.
Klivlendas Federālās rezervju bankas (Fed) prezidente Bēta Hammaka otrdien atkārtoti aicināja paaugstināt procentu likmes, taču tas būtiski neietekmēja ASV dolāra krustkursus vai dārgmetālu cenas. Pēdējie dati praktiski izslēdz iespēju, ka Fed oktobrī paaugstinās procentu likmes — saskaņā ar „FedWatch Tool“ rīku šāda iespēja ir tikai 20 % —, taču cerības uz likmju paaugstināšanu decembrī joprojām ir dzīvas. Tirgus analizēs šīs nedēļas datus, lai apstiprinātu šo scenāriju.
Tehniskā analīze: Buļļiem jāpārvar 4 230 ASV dolāru pretestības līmenis, lai apstiprinātu tendences maiņu
XAU/USD atgriezies 4 190 ASV dolāru līmenī pēc pirmdienas atsitiena no pārrautas tendences līnijas 4 150 ASV dolāru līmenī. Tas ir bullish signāls, taču tam nepieciešams apstiprinājums, veiksmīgi pārvarot oktobra augstāko punktu ap 4 230 ASV dolāriem. Četru stundu grafikā redzamie impulsa rādītāji liecina par mēreni konstruktīvu noskaņojumu. Relatīvā stipruma indekss (14) svārstās neitrālā līdz pozitīvajā zonā, bet vidējo konverģences un diverģences rādītājs (MACD) stabilizējas viegli pozitīvā teritorijā. Tomēr pārim, visticamāk, nepieciešams papildu impulss, lai pārvarētu augšējo pretestības līmeni.
Pāri 4 230 ASV dolāru robežai nākamie augšupvērstie mērķi ir 25. septembra augstākie 4 310 ASV dolāru apgabalā un septembra vidus augstākie punkti ap 4 400 ASV dolāriem. Savukārt, ja minētā tendences līnija, kas tagad atrodas pie 4 135 ASV dolāriem, tiktu pārkāpta, „lāči” iegūtu jaunas cerības atkārtoti pārbaudīt pagājušās nedēļas zemākos līmeņus pie 4 071 ASV dolāriem pirms atbalsta zonas ap psiholoģisko robežu 4 000 ASV dolāru apmērā.
(Šī raksta tehniskā analīze sagatavota, izmantojot mākslīgā intelekta rīku. Uzzināt vairāk.)
Bieži uzdotie jautājumi par zeltu
Kāpēc cilvēki investē zeltā?
Zeltam ir bijusi nozīmīga loma cilvēces vēsturē, jo tas ir plaši izmantots kā vērtības uzkrājējs un apmaiņas līdzeklis. Pašlaik, neskaitot tā spīdumu un izmantošanu juvelierizstrādājumos, šis dārgmetāls tiek plaši uzskatīts par drošu aktīvu. Tas nozīmē, ka to uzskata par labu ieguldījumu nestabilos laikos. Zelts tiek plaši uzskatīts arī par aizsardzību pret inflāciju un valūtu vērtības samazināšanos, jo tas nav atkarīgs no konkrēta emitenta vai valdības.
Kas pērk visvairāk zelta?
Centrālās bankas ir lielākās zelta turētājas. Lai nestabilos laikos atbalstītu savas valūtas, centrālās bankas mēdz diversificēt savas rezerves un iegādāties zeltu, lai uzlabotu ekonomikas un valūtas uztveramo stabilitāti. Lielas zelta rezerves var būt uzticības avots attiecībā uz valsts maksātspēju. Saskaņā ar Pasaules Zelta padomes datiem 2022. gadā centrālās bankas savām rezervēm pievienoja 1 136 tonnas zelta aptuveni 70 miljardu dolāru vērtībā. Tas ir lielākais ikgadējais pirkums kopš reģistrācijas sākuma. Centrālās bankas no tādiem strauji augošiem tirgiem kā Ķīna, Indija un Turcija strauji palielina savas zelta rezerves.
Kāda ir zelta korelācija ar citiem aktīviem?
Zeltam ir apgriezta korelācija ar ASV dolāru un ASV Valsts kases vērtspapīriem, kas abi ir nozīmīgi rezervju un drošības aktīvi. Kad dolārs zaudē vērtību, zelta cena parasti pieaug, ļaujot investoriem un centrālajām bankām nestabilos laikos diversificēt savus aktīvus. Zeltam ir arī apgriezta korelācija ar riska aktīviem. Akciju tirgus kāpums parasti vājina zelta cenu, savukārt pārdošanas viļņi riskantākos tirgos parasti ir labvēlīgi šim dārgmetālam.
No kā atkarīga zelta cena?
Cenu ietekmē daudzi faktori. Ģeopolitiskā nestabilitāte vai bažas par dziļu recesiju var ātri izraisīt zelta cenas kāpumu, ņemot vērā tā statusu kā drošības aktīvu. Kā aktīvs bez ienesīguma zelta cena parasti pieaug, samazinoties procentu likmēm. Savukārt augstākas naudas izmaksas parasti negatīvi ietekmē dzeltenā metāla cenu. Tomēr lielākā daļa cenu svārstību ir atkarīga no ASV dolāra (USD) kursa, jo šī aktīva cena tiek noteikta dolāros (XAU/USD). Stiprināšanās parasti notur zelta cenu kontrolē, savukārt vājināšanās parasti veicina tās kāpumu.