Auksas atsigavo, XAU/USD susigrąžino nuostolius; JAV pajamingumai ir naftos kainos susilpnėjo
- XAU/USD kursas šiek tiek kyla link 4 200 JAV dolerių, pirmadienį radęs paramą ties 4 140 JAV dolerių lygiu
- Vertingieji metalai atsigavo po pirmadienio nuostolių. Tai lėmė nedidelis JAV iždo obligacijų pajamingumų sumažėjimas; naftos kainos taip pat buvo žemesnės.
- Auksui palankiai nusiteikusiems investuotojams reikalingas 4 230 JAV dolerių pasipriešinimo lygio įveikimas, kad būtų patvirtintas kilimo atsinaujinimas.
Auksas (XAU/USD) antradienį atsiplėšė nuo pirmadienio nuostolių. Tam palankiai veikė susilpnėjęs JAV doleris (USD), nes JAV obligacijų pajamingumai sumažėjo nuo aukščiausių lygių. Naftos kainos taip pat atsitraukė. Investuotojai laukia svarbių JAV infliacijos ataskaitų vėliau šią savaitę, kad galėtų geriau įvertinti Federalinės rezervų sistemos (Fed) artimiausios ateities politiką. XAU/USD pora atšoko nuo 4 150 JAV dolerių lygio, tačiau tebėra žemiau pastarųjų dviejų savaičių prekybos diapazono viršutinės ribos – 4 230 JAV dolerių.
JAV dolerio indeksas (DXY), matuojantis USD vertę šešių pagrindinių valiutų atžvilgiu, antradienį susilpnėjo 0,25 %, kai JAV iždo obligacijų pajamingumai šiek tiek sumažėjo; naftos kainos taip pat pasitraukė. Koreliacijos analizė rodo, kad tokiomis sąlygomis taurieji metalai brangsta, nors silpna rinkos nuotaika leidžia manyti, kad JAV dolerio kritimas išliks ribotas.
Investuotojai gali mažinti ilgąsias JAV dolerio pozicijas prieš trečiadienį numatytą JAV vartotojų kainų indekso (CPI) paskelbimą ir ketvirtadienį – gamintojų kainų indekso paskelbimą.
Klivlando Federalinio rezervų banko (Fed) pirmininkė Beth Hammack antradienį dar kartą pakartojo savo raginimą didinti bazinę palūkanų normą, tačiau tai neturėjo reikšmingo poveikio JAV dolerio poroms ar tauriems metalams. Naujausi duomenys praktiškai paneigė galimybę, kad Fed spalio mėnesį padidins bazinę palūkanų normą – pagal „FedWatch Tool“ tikimybė siekia vos 20 %, tačiau viltys dėl bazinės palūkanų normos didinimo gruodžio mėnesį vis dar gyvos. Rinka analizuos šios savaitės rodiklius, siekdama patvirtinti šį scenarijų.
Techninė analizė: buliai turi įveikti 4 230 JAV dolerių pasipriešinimą, kad būtų patvirtintas tendencijos pasikeitimas
XAU/USD grįžo į 4 190 JAV dolerių zoną, pirmadienį atšokęs nuo pramuštos tendencijos linijos 4 150 JAV dolerių zonoje. Tai yra optimistinis ženklas, tačiau jį reikia patvirtinti sėkmingai pramušus spalio mėnesio maksimumą, esantį apie 4 230 JAV dolerių. 4 valandų grafikų impulsiniai rodikliai rodo vidutiniškai teigiamą tendenciją: santykinio stiprumo indeksas (14) svyruoja neutralioje–teigiamoje teritorijoje, o slenkamųjų vidurkių konvergencijos ir divergencijos (MACD) rodiklis stabilizuojasi šiek tiek teigiamoje teritorijoje, tačiau porai, regis, reikia papildomo impulso, kad įveiktų viršutinį pasipriešinimą.
Virš 4 230 JAV dolerių kiti optimistiniai tikslai yra rugsėjo 25 d. aukščiausia kaina, esanti 4 310 JAV dolerių srityje, ir rugsėjo vidurio aukščiausios kainos, siekiančios apie 4 400 JAV dolerių. Nukritus žemiau minėtos tendencijos linijos, kuri šiuo metu yra ties 4 135 JAV doleriais, meškos galėtų dar kartą išbandyti praėjusios savaitės žemumas ties 4 071 JAV doleriu, prieš pasiekdamos psichologinį 4 000 JAV dolerių palaikymo zoną.
(Šio straipsnio techninė analizė parengta naudojant dirbtinio intelekto įrankį. Sužinokite daugiau.)
Dažniausiai užduodami klausimai apie auksą
Kodėl žmonės investuoja į auksą?
Auksas žmonijos istorijoje vaidino svarbų vaidmenį, nes buvo plačiai naudojamas kaip vertės saugykla ir mainų priemonė. Šiuo metu, be savo blizgesio ir naudojimo juvelyrikoje, šis brangusis metalas plačiai laikomas saugiu turtu, o tai reiškia, kad jis laikomas gera investicija neramiais laikais. Auksas taip pat plačiai laikomas apsauga nuo infliacijos ir valiutų nuvertėjimo, nes jis nepriklauso nuo jokio konkretaus emitento ar vyriausybės.
Kas perka daugiausia aukso?
Didžiausi aukso turėtojai yra centriniai bankai. Siekdami paremti savo valiutas neramiais laikais, centriniai bankai paprastai diversifikuoja savo atsargas ir perka auksą, kad sustiprintų ekonomikos ir valiutos įvaizdį. Didelės aukso atsargos gali būti pasitikėjimo šalies mokumu šaltinis. Remiantis Pasaulinės aukso tarybos duomenimis, 2022 m. centriniai bankai į savo atsargas įtraukė 1 136 tonas aukso, kurio vertė siekė apie 70 mlrd. JAV dolerių. Tai didžiausias metinis pirkimas nuo tada, kai pradėti rinkti duomenys. Centriniai bankai iš besivystančių ekonomikų, tokių kaip Kinija, Indija ir Turkija, sparčiai didina savo aukso atsargas.
Kaip auksas koreliuoja su kitais turtais?
Auksas yra atvirkščiai susijęs su JAV doleriu ir JAV iždo obligacijomis, kurios abi yra pagrindiniai rezerviniai ir saugūs turto objektai. Kai doleris nuvertėja, aukso kaina paprastai kyla, o tai leidžia investuotojams ir centriniams bankams diversifikuoti savo turtą neramiais laikais. Auksas taip pat yra atvirkščiai susijęs su rizikingais turto objektais. Akcijų rinkos kilimas paprastai silpnina aukso kainą, o pardavimų bangos rizikingesnėse rinkose paprastai yra palankios šiam tauriųjų metalų.
Nuo ko priklauso aukso kaina?
Kaina gali kisti dėl įvairių veiksnių. Geopolitinis nestabilumas ar baimė dėl gilios recesijos gali greitai priversti aukso kainą šoktelėti dėl jo, kaip saugaus prieglobsčio, statuso. Kaip turtas, neduodantis palūkanų, auksas paprastai brangsta, kai bazinės palūkanų normos mažėja, o didesnės pinigų kainos paprastai daro neigiamą poveikį šiam metalui. Vis dėlto dauguma kainos pokyčių priklauso nuo to, kaip elgiasi JAV doleris (USD), nes šio turto kaina nustatoma doleriais (XAU/USD). Stiprus doleris paprastai sulaiko aukso kainos augimą, o silpnesnis doleris greičiausiai paskatins aukso kainų kilimą.