Previsioni sul cambio AUD/USD: l’aumento dei prezzi del petrolio mette sotto pressione la valuta australiana
- AUD/USD crolla quasi a 0,7000; l’aumento dei prezzi del petrolio pesa sul dollaro australiano.
- Il ritiro del personale non di emergenza statunitense dal Golfo ha alimentato il timore di un’ulteriore escalation delle tensioni in Medio Oriente.
- Gli investitori guardano con attenzione ai dati preliminari del PMI australiano e statunitense relativi al mese di ottobre.
Giovedì il dollaro australiano ha sottoperformato le principali valute, ad eccezione del dollaro neozelandese (NZD). Contro il dollaro statunitense (USD) la valuta australiana ha perso lo 0,4%, avvicinandosi al livello psicologico di 0,7000.
Quotazione odierna del dollaro australiano
La tabella sottostante riporta la variazione percentuale del dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute odierne. L’AUD ha registrato la performance più debole nei confronti dello yen giapponese.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,30% | 0,23% | -0,85% | -0,03% | 0,48% | 0,55% | -0,32% | |
| EUR | -0,30% | -0,08% | -1,14% | -0,34% | 0,17% | 0,24% | -0,65% | |
| GBP | -0,23% | 0,08% | -1,07% | -0,30% | 0,24% | 0,31% | -0,56% | |
| JPY | 0,85% | 1,14% | 1,07% | 0,80% | 1,33% | 1,37% | 0,51% | |
| CAD | 0,03% | 0,34% | 0,30% | -0,80% | 0,52% | 0,60% | -0,29% | |
| AUD | -0,48% | -0,17% | -0,24% | -1,33% | -0,52% | 0,06% | -0,80% | |
| NZD | -0,55% | -0,24% | -0,31% | -1,37% | -0,60% | -0,06% | -0,84% | |
| CHF | 0,32% | 0,65% | 0,56% | -0,51% | 0,29% | 0,80% | 0,84% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali delle principali valute l’una rispetto all’altra. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra; la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga in alto. Ad esempio, se si seleziona il dollaro australiano dalla colonna di sinistra e ci si sposta lungo la linea orizzontale verso il dollaro statunitense, la variazione percentuale visualizzata nella casella rappresenterà AUD (base)/USD (quotazione).
Le valute considerate più rischiose sono finite sotto pressione a causa dell’impennata dei prezzi del petrolio, alimentata dai timori di una nuova escalation delle tensioni in Medio Oriente. Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo del petrolio WTI è in rialzo dell’1,5%, a quasi 99,00 dollari.
Gli analisti di Commerzbank segnalano che le tensioni in Medio Oriente «si sono intensificate dopo che un attacco con droni al giacimento petrolifero di Shaybah, in Arabia Saudita, ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre due», ma osservano che l’impatto sul greggio è stato in definitiva contenuto. Gli analisti sottolineano che «i prezzi del petrolio hanno registrato un breve balzo in seguito alle notizie che suggerivano un ritiro più ampio del personale diplomatico statunitense dal Golfo», prima che il movimento si esaurisse quando «Washington ha chiarito che l’ordine era limitato all’Arabia Saudita», spingendo il mercato a ridurre i guadagni precedenti.
Nel frattempo, il movimento di ripresa dell’indice del dollaro USA (DXY) ha esercitato ulteriore pressione sulla coppia con il dollaro australiano. Nelle contrattazioni europee, l’indice del dollaro USA (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei principali valute, è risalito vicino a 101,66 dopo aver toccato il minimo di tre settimane vicino a 101,45.
Il prossimo fattore determinante per il dollaro australiano e quello statunitense sarà rappresentato dai dati preliminari del PMI del settore privato Australia-Stati Uniti (USA) relativi a ottobre, la cui pubblicazione è prevista per venerdì.
Analisi tecnica AUD/USD
Sul grafico giornaliero, l’AUD/USD quota a 0,6996. La coppia si trova esattamente sulla media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni, posta a 0,6996; tale livello diventa quindi cruciale e mantiene il trend di breve termine neutro, mentre il prezzo oscilla attorno a questa linea dinamica.
L’Indice di Forza Relativa (RSI) si attesta appena sotto la soglia dei 50, a 48, suggerendo una mancanza di un chiaro slancio direzionale, poiché la recente pressione al ribasso ha subito un rallentamento; tuttavia gli acquirenti non hanno ancora ripreso il controllo.
Finché il prezzo rimane ancorato alla media mobile esponenziale a 20 giorni (EMA) e in attesa di una rottura al rialzo della formazione a doppio minimo, una chiusura sostenuta al di sopra di questo livello di rotazione aprirebbe la strada agli acquirenti per riprendere il sopravvento e tentare un recupero verso i massimi precedenti intorno a 0,7036. Al ribasso, la coppia dell’Aussie potrebbe entrare in una nuova fase di calo se scendesse al di sotto del minimo del 15 ottobre a 0,6894.
(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’ausilio di uno strumento di intelligenza artificiale. Per saperne di più.)
Domande frequenti sul dollaro statunitense
Che cos’è il dollaro statunitense?
Il dollaro statunitense (USD) è la valuta ufficiale degli Stati Uniti d’America e la valuta “de facto” di un numero significativo di altri paesi in cui circola insieme alle banconote locali. È la valuta più scambiata al mondo, rappresentando oltre l’88% di tutto il volume di scambi valutari globali, ovvero una media di 6,6 trilioni di dollari in transazioni al giorno, secondo i dati del 2022. Dopo la seconda guerra mondiale, l’USD ha sostituito la sterlina britannica come valuta di riserva globale. Per gran parte della sua storia il dollaro statunitense è stato convertibile in oro; tale legame è terminato con gli accordi di Bretton Woods del 1971, quando il sistema aureo è stato abolito.
In che modo le decisioni della Federal Reserve influenzano il dollaro statunitense?
Il principale fattore che incide sul valore del dollaro è la politica monetaria definita dalla Federal Reserve (Fed). La Fed ha due mandati: garantire la stabilità dei prezzi (contenere l’inflazione) e promuovere la piena occupazione. Lo strumento principale per perseguire questi obiettivi è la variazione dei tassi di interesse. Quando i prezzi aumentano troppo rapidamente e l’inflazione supera l’obiettivo del 2% fissato dalla Fed, quest’ultima aumenta i tassi; ciò sostiene il valore del dollaro statunitense. Quando l’inflazione scende al di sotto del 2% oppure il tasso di disoccupazione è troppo elevato, la Fed può abbassare i tassi di interesse; ciò pesa sul dollaro.
Che cos’è l’allentamento quantitativo e in che modo influenza il dollaro statunitense?
In situazioni estreme la Fed può ricorrere alla stampa di nuova moneta e attuare il Quantitative Easing (QE). Il QE consiste nell’aumento sostanziale del flusso di credito all’interno di un sistema finanziario bloccato. Si tratta di una misura non convenzionale adottata quando il credito si prosciuga perché le banche interrompono i prestiti reciproci, temendo il default della controparte. È l’ultima risorsa quando la semplice riduzione dei tassi di interesse non produce gli effetti desiderati. È stato lo strumento principale utilizzato dalla Fed per contrastare la crisi del credito scaturita durante la Grande Crisi Finanziaria del 2008. Il QE prevede che la Fed stampi più dollari e li impieghi per acquistare titoli di Stato statunitensi, prevalentemente da istituzioni finanziarie. In genere il QE si associa a un indebolimento del dollaro statunitense.
Che cos’è il quantitative tightening e in che modo influenza il dollaro statunitense?
Il quantitative tightening (QT) è il processo inverso, in cui la Federal Reserve smette di acquistare titoli dalle istituzioni finanziarie e non reinveste il capitale derivante dai titoli in suo possesso giunti a scadenza in nuovi acquisti. Di solito ha un effetto positivo sul dollaro statunitense.