AUD/USD-koersprognose: Stijgende olieprijzen zetten de Australische en Nieuw-Zeelandse valuta’s onder druk
- AUD/USD zakt naar bijna 0,7000; hogere olieprijzen wegen op de Australische dollar.
- De terugtrekking van niet-noodpersoneel uit de Golfregio vergroot het risico op een nieuwe escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten.
- Beleggers kijken reikhalzend uit naar de voorlopige Australische en Amerikaanse PMI-cijfers voor oktober.
De Australische dollar presteert donderdag slechter dan de andere belangrijke valuta’s, met uitzondering van de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD). Ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD) daalt de Australische dollar met 0,4% tot vlakbij het psychologische niveau van 0,7000.
Koers van de Australische dollar vandaag
De onderstaande tabel toont de procentuele verandering van de Australische dollar (AUD) ten opzichte van de genoemde belangrijkste valuta's vandaag. De Australische dollar presteerde het zwakst ten opzichte van de Japanse yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,30% | 0,23% | -0,85% | -0,03% | 0,48% | 0,55% | -0,32% | |
| EUR | -0,30% | -0,08% | -1,14% | -0,34% | 0,17% | 0,24% | -0,65% | |
| GBP | -0,23% | 0,08% | -1,07% | -0,30% | 0,24% | 0,31% | -0,56% | |
| JPY | 0,85% | 1,14% | 1,07% | 0,80% | 1,33% | 1,37% | 0,51% | |
| CAD | 0,03% | 0,34% | 0,30% | -0,80% | 0,52% | 0,60% | -0,29% | |
| AUD | -0,48% | -0,17% | -0,24% | -1,33% | -0,52% | 0,06% | -0,80% | |
| NZD | -0,55% | -0,24% | -0,31% | -1,37% | -0,60% | -0,06% | -0,84% | |
| CHF | 0,32% | 0,65% | 0,56% | -0,51% | 0,29% | 0,80% | 0,84% |
De heatmap toont de procentuele veranderingen van de belangrijkste valuta's ten opzichte van elkaar. De basisvaluta wordt gekozen uit de linkerkolom, terwijl de noteringsvaluta wordt gekozen uit de bovenste rij. Als u bijvoorbeeld de Australische dollar uit de linkerkolom kiest en langs de horizontale lijn naar de Amerikaanse dollar gaat, geeft de procentuele verandering die in het vakje wordt weergegeven de verhouding AUD (basis)/USD (notering) weer.
Risicovaluta staan onder druk door de stijgende olieprijzen, temidden van de vrees voor een nieuwe escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten. Op het moment van schrijven is de WTI-olieprijs met 1,5% gestegen tot bijna $ 99,00.
Analisten van Commerzbank melden dat de spanningen in het Midden-Oosten „zijn toegenomen nadat bij een drone-aanval op het Shaybah-olieveld in Saoedi-Arabië twee mensen omkwamen en twee anderen gewond raakten“, maar merken op dat de impact op de ruwe olieprijs uiteindelijk beperkt bleef. Zij benadrukken dat „de olieprijzen kortstondig omhoogschoten na berichten die wezen op een grotere terugtrekking van Amerikaans diplomatiek personeel uit de Golf“, voordat deze beweging afzwakte toen „Washington verduidelijkte dat het bevel beperkt was tot Saoedi-Arabië“, waardoor de markt eerdere winsten weer moest afstoten.
Ondertussen heeft het herstel van de US Dollar Index (DXY) ook druk uitgeoefend op het Australische valutapaar. Tijdens de Europese handelssessie veert de US Dollar Index (DXY), die de waarde van de dollar ten opzichte van zes belangrijke valuta’s meet, weer op naar bijna 101,66, nadat deze het laagste punt in drie weken van bijna 101,45 had bereikt.
De volgende trigger voor de Australische dollar en de Amerikaanse dollar zal naar verwachting bestaan uit de voorlopige PMI-cijfers voor de particuliere sector in Australië en de Verenigde Staten (VS) over oktober, die voor vrijdag op de agenda staan.
Technische analyse AUD/USD
Op de daggrafiek noteert AUD/USD op 0,6996. Het valutapaar bevindt zich precies op het 20-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) rond 0,6996. Dit niveau is cruciaal; de kortetermijntrend blijft neutraal terwijl de koers rond deze dynamische lijn schommelt.
De Relative Strength Index (RSI) schommelt net onder de 50-grens op 48, wat duidt op een gebrek aan duidelijk richtinggevend momentum, aangezien de recente neerwaartse druk is afgenomen maar kopers nog geen stevige controle hebben herwonnen.
Nu de koers vastzit aan het 20-daagse EMA en er een doorbraak van de dubbele bodemformatie is gerealiseerd, zou een aanhoudende slotkoers boven dit draaipunt de deur openen voor de bulls om de overhand terug te winnen en een herstel te proberen richting eerdere hoogtepunten rond 0,7036. Aan de onderkant zou het Australische valutapaar een nieuwe dalingsfase kunnen ingaan als het onder het dieptepunt van 15 oktober op 0,6894 zakt.
(De technische analyse van dit artikel is geschreven met behulp van een AI-tool. Meer informatie.)
Veelgestelde vragen over de Amerikaanse dollar
Wat is de Amerikaanse dollar?
De Amerikaanse dollar (USD) is de officiële munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika en de ‘de facto’ munteenheid van een aanzienlijk aantal andere landen waar hij naast lokale bankbiljetten in omloop is. Het is de meest verhandelde munteenheid ter wereld, goed voor meer dan 88% van de totale wereldwijde valutahandel, ofwel gemiddeld 6,6 biljoen dollar aan transacties per dag, volgens gegevens uit 2022. Na de Tweede Wereldoorlog nam de USD de rol van het Britse pond als wereldwijde reservevaluta over. Gedurende het grootste deel van zijn geschiedenis werd de Amerikaanse dollar gedekt door goud, totdat de goudstandaard in 1971 met het Akkoord van Bretton Woods werd afgeschaft.
Welke invloed hebben de beslissingen van de Federal Reserve op de Amerikaanse dollar?
De belangrijkste factor die van invloed is op de waarde van de Amerikaanse dollar is het monetaire beleid, dat wordt bepaald door de Federal Reserve (Fed). De Fed heeft twee taken: het waarborgen van prijsstabiliteit (het beheersen van de inflatie) en het bevorderen van volledige werkgelegenheid. Het belangrijkste instrument om deze twee doelen te bereiken is het aanpassen van de rentetarieven. Wanneer de prijzen te snel stijgen en de inflatie boven de doelstelling van 2% van de Fed ligt, zal de Fed de beleidsrente verhogen. Dat ondersteunt de waarde van de USD. Wanneer de inflatie onder de 2% daalt of het werkloosheidspercentage te hoog is, kan de Fed de beleidsrente verlagen. Dat zet de dollar onder druk.
Wat is kwantitatieve versoepeling en hoe beïnvloedt dit de Amerikaanse dollar?
In extreme situaties kan de Federal Reserve ook meer dollars drukken en kwantitatieve versoepeling (QE) doorvoeren. QE is het proces waarbij de Fed de kredietstroom in een vastgelopen financieel systeem aanzienlijk vergroot. Het is een buitengewone beleidsmaatregel die wordt ingezet wanneer de kredietvoorziening is opgedroogd omdat banken geen leningen meer aan elkaar verstrekken (uit angst voor wanbetaling door de tegenpartij). Het is een laatste redmiddel wanneer het simpelweg verlagen van de rente waarschijnlijk niet het gewenste resultaat oplevert. Het was het favoriete wapen van de Fed om de kredietcrisis te bestrijden die zich tijdens de Grote Financiële Crisis in 2008 voordeed. Het houdt in dat de Fed meer dollars drukt en deze gebruikt om Amerikaanse staatsobligaties te kopen, voornamelijk van financiële instellingen. QE leidt doorgaans tot een zwakkere Amerikaanse dollar.
Wat is kwantitatieve verkrapping en hoe beïnvloedt deze de Amerikaanse dollar?
Kwantitatieve verkrapping (QT) is het omgekeerde proces waarbij de Federal Reserve stopt met het kopen van obligaties van financiële instellingen en de hoofdsom van de obligaties die zij in bezit heeft en die vervallen, niet herbelegt in nieuwe aankopen. Dit is doorgaans positief voor de Amerikaanse dollar.