Prognóza kurzu AUD/USD: Rostoucí ceny ropy vyvíjejí tlak na australský a novozélandský dolar
- Kurz AUD/USD se propadl téměř na úroveň 0,7000, protože vyšší ceny ropy tlačí na australský dolar.
- Stažení amerického personálu, který není určen pro nouzové situace, z Perského zálivu, vyvolalo riziko další eskalace napětí na Blízkém východě.
- Investoři netrpělivě očekávají předběžná data indexu PMI pro Austrálii a USA za říjen.
Australský dolar ve čtvrtek zaostává za ostatními hlavními měnami s výjimkou novozélandského dolaru (NZD). K americkému dolaru (USD) oslabil o 0,4 % a pohybuje se poblíž psychologické hranice 0,7000.
Dnešní kurz australského dolaru
Níže uvedená tabulka ukazuje dnešní procentuální změnu kurzu australského dolaru (AUD) vůči uvedeným hlavním měnám. Australský dolar byl nejslabší vůči japonskému jenu.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,30 % | 0,23 % | -0,85 % | -0,03 % | 0,48 % | 0,55 % | -0,32 % | |
| EUR | -0,30 % | -0,08 % | -1,14 % | -0,34 % | 0,17 % | 0,24 % | -0,65 % | |
| GBP | -0,23 % | 0,08 % | -1,07 % | -0,30 % | 0,24 % | 0,31 % | -0,56 % | |
| JPY | 0,85 % | 1,14 % | 1,07 % | 0,80 % | 1,33 % | 1,37 % | 0,51 % | |
| CAD | 0,03 % | 0,34 % | 0,30 % | -0,80 % | 0,52 % | 0,60 % | -0,29 % | |
| AUD | -0,48 % | -0,17 % | -0,24 % | -1,33 % | -0,52 % | 0,06 % | -0,80 % | |
| NZD | -0,55 % | -0,24 % | -0,31 % | -1,37 % | -0,60 % | -0,06 % | -0,84 % | |
| CHF | 0,32 % | 0,65 % | 0,56 % | -0,51 % | 0,29 % | 0,80 % | 0,84 % |
Teplotní mapa zobrazuje procentuální změny hlavních měn vůči sobě navzájem. Základní měna se vybírá z levého sloupce, zatímco kótovaná měna se vybírá z horního řádku. Pokud například vyberete australský dolar z levého sloupce a posunete se po vodorovné ose k americkému dolaru, procentuální změna zobrazená v poli bude představovat AUD (základní)/USD (kótovaná).
Měny vnímané jako rizikové se dostaly pod tlak v důsledku prudkého růstu cen ropy na pozadí obav z další eskalace napětí na Blízkém východě. V době psaní tohoto článku cena ropy WTI vzrostla o 1,5 % na téměř 99,00 USD.
Analytici z Commerzbank uvádějí, že napětí na Blízkém východě „se vyostřilo poté, co při útoku dronem na saúdskoarabské ropné pole Shaybah zahynuli dva lidé a další dva byli zraněni“. Zároveň však poznamenávají, že dopad na cenu ropy byl nakonec omezen. Zdůrazňují, že ceny ropy krátkodobě vyskočily v reakci na zprávy naznačující rozsáhlejší stažení amerického diplomatického personálu z Perského zálivu. Tento pohyb se však utlumil poté, co Washington upřesnil, že příkaz se omezuje pouze na Saúdskou Arábii, což vedlo trh k omezování dřívějších zisků.
Na australský dolar navíc působí sílící index amerického dolaru (DXY). Během evropské seance index amerického dolaru (DXY), který měří hodnotu dolaru vůči šesti hlavním měnám, posílil zpět k 101,66 poté, co se dotkl třítýdenního minima u 101,45.
Dalším spouštěčem pro australský a americký dolar by měla být předběžná data PMI soukromého sektoru za říjen v Austrálii a USA, jejichž zveřejnění je naplánováno na pátek.
Technická analýza AUD/USD
Na denním grafu se AUD/USD obchoduje na 0,6996. Pár se nachází přesně na 20denním exponenciálním klouzavém průměru (EMA) poblíž 0,6996, což z něj činí klíčovou úroveň. Krátkodobý trend zůstává neutrální, zatímco cena osciluje kolem této dynamické linie.
Index relativní síly (RSI) se pohybuje těsně pod hranicí 50 na úrovni 48, což naznačuje nedostatek jasného směrového momenta, jelikož nedávný tlak na pokles sice zpomalil, ale kupující zatím nezískali pevnou kontrolu.
Cena se drží na 20denním EMA a zároveň došlo k průlomu formace dvojitého dna. Trvalé uzavření nad touto pivotní úrovní by otevřelo býčí scénář a umožnilo pokusu o oživení směrem k předchozím maximům kolem 0,7036. Na straně poklesu by australský pár mohl vstoupit do nové fáze poklesu, pokud klesne pod minimum z 15. října na úrovni 0,6894.
(Technická analýza tohoto článku byla vypracována s pomocí nástroje umělé inteligence. Více informací.)
Často kladené otázky k americkému dolaru
Co je americký dolar?
Americký dolar (USD) je oficiální měnou Spojených států amerických a „de facto“ měnou značného počtu dalších zemí, kde je v oběhu vedle místních bankovek. Jedná se o nejobchodovanější měnu na světě, která podle údajů z roku 2022 představuje více než 88 % celosvětového obratu na devizovém trhu, což odpovídá průměrnému objemu transakcí 6,6 bilionu dolarů denně. Po druhé světové válce nahradil americký dolar britskou libru jako světovou rezervní měnu. Po většinu své historie byl americký dolar krytý zlatem, až do uzavření Brettonwoodské dohody v roce 1971, kdy byl zlatý standard zrušen.
Jak ovlivňují rozhodnutí Federálního rezervního systému americký dolar?
Hodnotu amerického dolaru nejsilněji ovlivňuje měnová politika, kterou určuje Federální rezervní systém (Fed). Fed má dva mandáty: dosáhnout cenové stability (ovládat inflaci) a podporovat plnou zaměstnanost. Jeho hlavním nástrojem k dosažení těchto dvou cílů je úprava úrokových sazeb. Pokud ceny rostou příliš rychle a inflace přesahuje 2% cíl Fedu, zvýší Fed sazby, což dolar posílí. Pokud inflace klesne pod 2 % nebo je míra nezaměstnanosti příliš vysoká, může Fed sazby snížit, což dolar oslabí.
Co je kvantitativní uvolňování a jak ovlivňuje americký dolar?
V extrémních situacích může Fed tisknout nové dolary a zavádět kvantitativní uvolňování (QE). QE je proces, při němž Fed dramaticky zvyšuje tok úvěrů ve zablokovaném finančním systému. Jedná se o nestandardní opatření, které se používá v případě, že úvěry vyschly, protože si banky navzájem nepůjčují (z obavy z selhání protistrany). Je to poslední možnost, když pouhé snížení úrokových sazeb pravděpodobně nepřinese požadovaný výsledek. Byla to zbraň, kterou si Fed zvolil k boji proti úvěrové krizi, k níž došlo během velké finanční krize v roce 2008. Spočívá v tom, že Fed tiskne více dolarů a používá je k nákupu amerických státních dluhopisů převážně od finančních institucí. QE obvykle vede k oslabení amerického dolaru.
Co je kvantitativní zpřísňování a jak ovlivňuje americký dolar?
Kvantitativní zpřísňování (QT) je opačný proces, při němž Fed přestává dluhopisy nakupovat a nesplácí jistinu z těch, kterým končí splatnost. Obvykle to má pozitivní dopad na americký dolar.