Zelta cenas prognoze: XAU/USD turpina kāpt, tuvojoties 4 200 dolāriem, kamēr ASV dolārs piedzīvo grūtības
- XAU/USD kurss pieaug jau otro dienu pēc kārtas un sasniedz dienas augstāko līmeni virs 4 190 ASV dolāriem.
- ASV dolārs joprojām atrodas aizsardzības pozīcijā, ņemot vērā Federālo rezervju sistēmas amatpersonu mērenos komentārus. Turklāt vērojams zemāks ASV Valsts kases vērtspapīru ienesīgums.
- FED priekšsēdētājs Kevins Vāršs (Kevin Warsh) Starptautiskā Valūtas fonda (IMF) forumā atzinīgi novērtēja ekonomikas izturību, taču nesniedza norādes par monetāro politiku.
Zelts (XAU/USD) piektdien otro dienu pēc kārtas virzās uz augšu, tirdzniecības cena ir tuvu 4 180 ASV dolāriem, un buļļi mērķē uz 4 230 ASV dolāru līmeni — oktobra tirdzniecības diapazona augšējo robežu. Dārgmetālu cenas guvušas atbalstu no zemākām ASV Valsts kases vērtspapīru ienesīguma likmēm un Federālās rezervju sistēmas (Fed) amatpersonu mērenajām piezīmēm šonedēļ, kas vājinājušas spekulatīvo atbalstu ASV dolāram.
Ceturtdien publicētie ASV dati liecināja, ka septembrī ražotāju cenu indekss (PPI) pieauga straujāk nekā gaidīts. Šie rādītāji sekoja iepriekšējā dienā publicētajam ziņojumam par patēriņa inflācijas pārsniegšanu. Arī ceturtdien mazumtirdzniecības patēriņš parādīja pārsteidzošu izturību, neraugoties uz pieaugošajām cenām.
Šie dati nespēja pacelt ASV dolāru, jo tirgus prognozes par Fed bāzes likmes paaugstināšanu oktobrī joprojām ir zemas. Vairāki Fed amatpersonas norādīja, ka centrālā banka nākamajā sanāksmē saglabās esošo kursu, gaidot plašāku ieskatu par septembra likmes paaugstināšanas ietekmi uz ekonomiku.
Federālo rezervju sistēmas vadītājs Kevins Vāršs piektdienas rītā uzstājās Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) forumā Bangkokā. Vāršs atzinīgi novērtēja ASV ekonomikas izturību un atkārtoti apstiprināja centrālās bankas apņemšanos cīnīties pret inflāciju, taču nesniedza nekādas jaunas norādes par bankas tuvākās nākotnes virzienu.
Tehniskā analīze: uzmanības centrā nonāk galvenais pretestības līmenis 4 230 ASV dolāru apgabalā
XAU/USD tiek tirgots par 4 179 ASV dolāriem, saglabājot īstermiņa augšupvērsto tendenci. Buļļi cenšas sasniegt pēdējo trīs nedēļu horizontālā diapazona augšējo robežu 4 230 ASV dolāru apgabalā. 4 stundu relatīvā stipruma indekss (14) svārstās pozitīvā teritorijā tuvu 57; vidējā konverģences-diverģences rādītājs (MACD) joprojām ir stabili virs nulles, liecinot par mērenu augšupvērsto spiedienu.
Zeltam varētu rasties pretestība ap 4 200 dolāru līmeni pirms galvenā 4 230 dolāru līmeņa (2. oktobra maksimums). Šī līmeņa pārvarēšana apstiprinātu augšupvērstu tendences maiņu ar mērķi 25. septembra augstākajā punktā 4 315 dolāru līmenī. Lejupvērstas kustības
gadījumā sākotnējais atbalsts atrodas dienas zemākajā punktā tuvu 4 150 dolāriem, pirms diapazona apakšējās robežas 4 070 dolāru līmenī. Lejupvērsta reakcija zem šī līmeņa atspēkotu optimistisko prognozi un palielinātu spiedienu virzienā uz jūlija beigās un augusta sākumā sasniegtajiem zemākajiem punktiem ap 4 000 dolāru psiholoģisko līmeni.
(Šīs analīzes sagatavošanā izmantots mākslīgā intelekta rīks. Uzzināt vairāk.)
Bieži uzdotie jautājumi par zeltu
Kāpēc cilvēki iegulda zeltā?
Zeltam ir bijusi nozīmīga loma cilvēces vēsturē, jo to plaši izmanto kā vērtības uzkrājumu un apmaiņas līdzekli. Pašlaik, neskaitot tā spīdumu un izmantošanu juvelierizstrādājumos, šo dārgmetālu plaši uzskata par drošu aktīvu. To uzskata par labu ieguldījumu nestabilos laikos. Zeltu arī plaši uzskata par aizsardzību pret inflāciju un valūtu vērtības samazināšanos, jo tas nav atkarīgs no konkrēta emitenta vai valdības.
Kas pērk visvairāk zelta?
Centrālās bankas ir lielākās zelta turētājas. Lai nestabilos laikos atbalstītu savas valūtas, centrālās bankas mēdz diversificēt savas rezerves un iegādāties zeltu, lai uzlabotu ekonomikas un valūtas uztveramo stabilitāti. Lielas zelta rezerves var būt uzticības avots attiecībā uz valsts maksātspēju. Saskaņā ar Pasaules Zelta padomes datiem 2022. gadā centrālās bankas savām rezervēm pievienoja 1 136 tonnas zelta aptuveni 70 miljardu dolāru vērtībā. Tas ir lielākais ikgadējais pirkums kopš reģistrācijas sākuma. Centrālās bankas no tādiem strauji augošiem tirgiem kā Ķīna, Indija un Turcija strauji palielina savas zelta rezerves.
Kāda ir zelta korelācija ar citiem aktīviem?
Zeltam ir apgriezta korelācija ar ASV dolāru un ASV Valsts kases vērtspapīriem, kas abi ir nozīmīgi rezervju un drošības aktīvi. Kad dolārs zaudē vērtību, zelta cena parasti pieaug, ļaujot investoriem un centrālajām bankām nestabilos laikos diversificēt savus aktīvus. Zeltam ir arī apgriezta korelācija ar riska aktīviem. Akciju tirgus kāpums parasti vājina zelta cenu, savukārt pārdošanas viļņi riskantākos tirgos parasti ir labvēlīgi šim dārgmetālam.
No kā atkarīga zelta cena?
Cenu ietekmē daudzi faktori. Ģeopolitiskā nestabilitāte vai bažas par dziļu recesiju var ātri izraisīt zelta cenas kāpumu, ņemot vērā tā statusu kā drošības aktīvu. Kā aktīvs bez ienesīguma zelta cena parasti pieaug, samazinoties procentu likmēm. Savukārt augstākas naudas izmaksas parasti negatīvi ietekmē dzeltenā metāla cenu. Tomēr lielākā daļa cenu svārstību ir atkarīga no ASV dolāra (USD) kursa, jo šī aktīva cena tiek noteikta dolāros (XAU/USD). Stiprināšanās parasti notur zelta cenu kontrolē, savukārt vājināšanās parasti veicina tās kāpumu.