Sudraba cenas prognoze: XAG/USD tuvojas pārpārdotības zonai pēc CPI izraisītās pārdošanas
- Sudrabs pakļauts spēcīgam pārdošanas spiedienam. ASV inflācija pārsniedza gaidīto, veicinot spekulācijas par Federālo rezervju sistēmas (Fed) procentu likmju paaugstināšanu.
- Tehniskā prognoze joprojām ir negatīva. XAG/USD tiek tirgots ievērojami zemāk par saviem galvenajiem dienas vidējiem rādītājiem (SMA).
- RSI tuvojas pārpārdotības zonai, savukārt MACD liecina par pastāvīgu pārdošanas spiedienu.
Sudrabs (XAG/USD) trešdien zaudē vairāk nekā 5,5 %, jo spēcīgāki nekā gaidīts ASV inflācijas dati veicina prognozes par turpmākiem Federālās rezervju sistēmas (Fed) procentu likmju paaugstinājumiem, kā rezultātā ASV dolārs (USD) sasniedzis jaunu augstāko līmeni kopš gada sākuma. Šī raksta tapšanas brīdī XAG/USD tiek tirgots ap 55,78 ASV dolāriem, kas ir zemākais līmenis kopš jūlija.
ASV Darba statistikas biroja publicētie dati liecināja, ka kopējā inflācija septembrī pieauga līdz 3,7 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, salīdzinot ar 3,4 % augustā, pārsniedzot prognozes par 3,6 %. Pamatinflācija, neiekļaujot pārtiku un enerģiju, pieauga no 2,4 % līdz 2,6 %, pārsniedzot 2,5 % prognozi. Mēneša griezumā kopējais patēriņa cenu indekss (CPI) pieauga par 0,6 %, kā gaidīts, savukārt pamatinflācija palielinājās par 0,3 %, nedaudz pārsniedzot prognozi 0,2 %.
Saskaņā ar CME FedWatch rīku tirgus dalībnieki tagad ņem vērā 43 % varbūtību, ka Federālo rezervju sistēma (Fed) savā 27.–28. oktobra sanāksmē paaugstinās procentu likmi, kas ir pieaugums no 22 % pirms datu publicēšanas, savukārt varbūtība, ka procentu likme tiks paaugstināta decembrī, ir tuvu 95 %.
Augstākas aizņēmumu izmaksas padara procentus nesošos aktīvus pievilcīgākus; samazinās pieprasījums pēc sudraba, kas negenerē ienākumus. Spēcīgāks ASV dolārs pastiprina spiedienu, padarot metālu dārgāku ārzemju pircējiem. Tajā pašā laikā tehniskā situācija liecina, ka pārdevēji joprojām stingri kontrolē situāciju.
Tehniskā analīze
Dienas grafikā XAG/USD tiek tirgots ievērojami zem 50 dienu, 100 dienu un 200 dienu vienkāršajiem slīdošajiem vidējiem (SMA), kas koncentrēti aptuveni 63–72 ASV dolāru diapazonā. Pēdējais cenu kritums atkal tuvinājis sudrabu jūlija zemākajiem līmeņiem, kas vienlaikus ir arī zemākie līmeņi kopš gada sākuma.
Impulsa rādītāji joprojām liecina par lejupvērstu tendenci. Relatīvā stipruma indekss (RSI), kas atrodas tuvu 30, tuvojas pārpārdotajai teritorijai, liecinot, ka kritums kļūst pārspīlēts. Savukārt vidējā kustīgā konverģences-diverģences rādītājs (MACD) joprojām ir negatīvs, pastiprinot ilgstošo lejupvērsto impulsu. Neraugoties uz to, vidējais virziena indekss (ADX) ar vērtību 21 liecina par spēcīgas tendences trūkumu.
Augšupvērstajā virzienā sākotnējā pretestība atrodas pie psiholoģiskās 60 dolāru atzīmes; tālāk seko 100 dienu SMA pie 63 dolāriem un 50 dienu SMA pie 64 dolāriem. Šis vidējo rādītāju kopums veido stingru pretestības zonu pirms 68 dolāriem un 200 dienu SMA pie 72 dolāriem.
Lejupvērstajā virzienā ilgstošs kritums zem jūlija zemākajiem līmeņiem 55,00–55 dolāru diapazonā varētu pavērt ceļu uz vēl lielāku kritumu virzienā uz 50 dolāriem. Šīs atbalsta zonas noturēšana varētu veicināt korekciju no pārdotajiem līmeņiem, nevis izšķirošu tendences apvērsi.
(Šī raksta tehniskā analīze sagatavota, izmantojot mākslīgā intelekta rīku. Uzzināt vairāk.)
Bieži uzdotie jautājumi par sudrabu
Kāpēc cilvēki investē sudrabā?
Sudrabs ir dārgmetāls, ar kuru investori aktīvi tirgojas. Vēsturiski tas ir ticis izmantots kā vērtības uzkrājums un apmaiņas līdzeklis. Lai gan sudrabs ir mazāk populārs nekā zelts, tirgotāji var vērsties pie sudraba, lai diversificētu savu ieguldījumu portfeli, ņemot vērā tā patieso vērtību vai kā potenciālu riska ierobežošanas līdzekli periodos ar augstu inflāciju. Investori var iegādāties fizisko sudrabu monētu vai stieņu veidā vai tirgoties ar to, izmantojot tādus instrumentus kā biržā tirgotie fondi (ETF), kas atspoguļo tā cenu starptautiskajos tirgos.
Kādi faktori ietekmē sudraba cenas?
Sudraba cenas ietekmē daudzi faktori. Ģeopolitiskā nestabilitāte vai bažas par dziļu recesiju var izraisīt sudraba cenas kāpumu, ņemot vērā tā statusu kā drošu patvērumu, lai gan mazākā mērā nekā zeltam. Kā aktīvs bez ienesīguma sudraba cena parasti pieaug, samazinoties procentu likmēm. Tās svārstības ir atkarīgas arī no ASV dolāra (USD) kursa, jo šis aktīvs tiek kotēts dolāros (XAG/USD). Stiprināšanās dolāram parasti ierobežo sudraba cenu, savukārt vājināšanās veicina cenu kāpumu. Citi faktori, piemēram, investīciju pieprasījums, ieguves apjoms — sudraba ir daudz vairāk nekā zelta — un pārstrādes rādītāji, arī var ietekmēt cenas.
Kā rūpnieciskais pieprasījums ietekmē sudraba cenas?
Sudrabs tiek plaši izmantots rūpniecībā, jo īpaši tādās nozarēs kā elektronika un saules enerģija, jo tam ir viena no augstākajām elektrovadītspējām starp visiem metāliem — augstāka nekā varam un zeltam. Pieprasījuma pieaugums var paaugstināt cenas, savukārt pieprasījuma samazināšanās parasti tās pazemina. Cenu svārstības veicina arī ASV, Ķīnas un Indijas ekonomikas dinamika. ASV un jo īpaši Ķīnā lielās rūpniecības nozares izmanto sudrabu dažādos procesos. Indijā patērētāju pieprasījums pēc šī dārgmetāla juvelierizstrādājumu ražošanai arī spēlē galveno lomu cenu veidošanā.
Kā sudraba cenas reaģē uz zelta cenu izmaiņām?
Sudraba cenas parasti seko zelta cenu izmaiņām. Kad zelta cenas pieaug, parasti pieaug arī sudraba cenas, jo abiem metāliem ir līdzīgs drošā patvēruma aktīva statuss. Zelta un sudraba attiecība, kas parāda, cik daudz sudraba unču ir nepieciešams, lai sasniegtu vienas zelta unces vērtību, var palīdzēt noteikt abu metālu relatīvo vērtību. Daži investori var uzskatīt augstu attiecību par rādītāju, ka sudrabs ir novērtēts par zemu vai ka zelts ir novērtēts par augstu. Pretēji tam zema attiecība var liecināt, ka zelts ir novērtēts par zemu salīdzinājumā ar sudrabu.