Sidabro kainos prognozė: XAG/USD artėja prie perparduotos zonos po pardavimo bangos, kurią paskatino VKI rodikliai
- Sidabras patiria didelį pardavimo spaudimą. Didesnė nei tikėtasi JAV infliacija skatina spėliojimus dėl Fed bazinių palūkanų normų didinimo.
- Techninė prognozė išlieka neigiama. XAG/USD prekiaujamas gerokai žemiau pagrindinių dienos SMA.
- RSI artėja prie perparduotos zonos; MACD signalizuoja nuolatinį pardavimo spaudimą.
Trečiadienį sidabras (XAG/USD) smuko daugiau nei 5,5 %, nes didesni nei tikėtasi JAV infliacijos rodikliai sustiprino lūkesčius dėl tolesnio Federalinės rezervų sistemos (Fed) bazinių palūkanų normų didinimo. JAV doleris (USD) pasiekė naują aukščiausią lygį nuo metų pradžios. Šio pranešimo rašymo metu XAG/USD prekiaujama už maždaug 55,78 USD – tai žemiausias lygis nuo liepos.
JAV Darbo statistikos biuro paskelbti duomenys parodė, kad bendrasis infliacijos rodiklis rugsėjį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, pakilo iki 3,7 % nuo 3,4 % rugpjūtį, viršydamas 3,6 % prognozę. Bazinė infliacija, neįskaitant maisto ir energijos, padidėjo nuo 2,4 % iki 2,6 %, viršydama 2,5 % prognozę. Per mėnesį bendrasis vartotojų kainų indeksas (VKI) pakilo 0,6 %, kaip ir buvo tikėtasi, o bazinis VKI padidėjo 0,3 %, šiek tiek viršydamas 0,2 % prognozę.
„CME FedWatch Tool“ rodikliai rodo, kad prekiautojai dabar įvertina 43 % tikimybę, jog spalio 27–28 d. posėdyje bazinė palūkanų norma bus didinama; prieš paskelbiant rodiklius ši tikimybė siekė 22 %. Gruodžio mėnesio bazinių palūkanų normų didinimo tikimybė artėja prie 95 %.
Didesnės skolinimosi išlaidos didina palūkanas duodančių aktyvų patrauklumą; tai mažina sidabro, kuris neduoda pajamų, paklausą. Stipresnis JAV doleris dar labiau didina spaudimą, nes dėl jo metalas tampa brangesnis užsienio pirkėjams. Tuo tarpu techninė situacija rodo, kad pardavėjai ir toliau tvirtai kontroliuoja rinką.
Techninė analizė
Dienos grafike XAG/USD prekiaujama gerokai žemiau 50, 100 ir 200 dienų paprastųjų slenkamųjų vidurkių (SMA), susitelkusių maždaug tarp 63 ir 72 JAV dolerių. Naujausias kritimas vėl priartino sidabrą prie liepos mėnesio žemumų, kurios taip pat yra žemiausios kainos nuo metų pradžios.
Impulso rodikliai tebėra neigiami. Santykinio stiprumo indeksas (RSI), esantis netoli 30, artėja prie perparduotos zonos, o tai rodo, kad kritimas tampa pernelyg išsitęsęs. Tuo tarpu slenkamųjų vidurkių konvergencijos ir divergencijos rodiklis (MACD) išlieka neigiamas, sustiprindamas nuolatinį neigiamą impulsą. Nepaisant to, kad vidutinis krypties indeksas (ADX), esantis 21 lygyje, rodo stiprios tendencijos trūkumą.
Augimo atveju pirminis pasipriešinimas yra ties psichologine 60 JAV dolerių riba; toliau seka 100 dienų SMA ties 63 JAV doleriais ir 50 dienų SMA ties 64 JAV doleriais. Šis slenkamųjų vidurkių klasteris sudaro tvirtą pasipriešinimo zoną prieš 68 JAV dolerių ribą ir 200 dienų SMA ties 72 JAV doleriais.
Žemyn kryptimi, ilgalaikis kritimas žemiau liepos mėnesio žemumų 55,00–55 dolerių srityje galėtų atverti kelią gilesniam kritimui link 50 dolerių. Šios atramos zonos išlaikymas galėtų paskatinti korekcinį atsigavimą iš perparduotų lygių, o ne lemiamą tendencijos pasikeitimą.
(Šio straipsnio techninė analizė parengta naudojant dirbtinio intelekto įrankį. Sužinokite daugiau.)
Dažniausiai užduodami klausimai apie sidabrą
Kodėl žmonės investuoja į sidabrą?
Sidabras yra taurusis metalas, kuriuo aktyviai prekiauja investuotojai. Istoriškai jis buvo naudojamas kaip vertės saugykla ir mainų priemonė. Nors sidabras yra mažiau populiarus nei auksas, prekiautojai gali rinktis sidabrą, siekdami diversifikuoti savo investicijų portfelį, dėl jo vidinės vertės arba kaip potencialią apsaugą didelės infliacijos laikotarpiais. Investuotojai gali pirkti fizinį sidabrą – monetomis ar luitais – arba prekiauti juo per tokius instrumentus kaip biržoje prekiaujami fondai (ETF), kurie atspindi jo kainą tarptautinėse rinkose.
Kokie veiksniai daro įtaką sidabro kainoms?
Sidabro kainas veikia įvairūs veiksniai. Geopolitinis nestabilumas ar baimė dėl gilios recesijos gali paskatinti sidabro kainos kilimą dėl jo saugaus prieglobsčio statuso, nors ir mažesniu mastu nei aukso. Kaip nepelningas turtas, sidabras paprastai brangsta, kai palūkanų normos mažėja. Jo kainos pokyčiai taip pat priklauso nuo JAV dolerio (USD) kurso, nes šis turtas kainuojamas doleriais (XAG/USD). Sustiprėjęs doleris paprastai sulaiko sidabro kainos augimą, o susilpnėjęs doleris dažniausiai skatina kainų kilimą. Kiti veiksniai, tokie kaip investicinė paklausa, kasybos pasiūla – sidabro yra žymiai daugiau nei aukso – ir perdirbimo apimtys, taip pat gali daryti įtaką kainoms.
Kaip pramoninė paklausa veikia sidabro kainas?
Sidabras plačiai naudojamas pramonėje, ypač tokiuose sektoriuose kaip elektronika ar saulės energija, nes jis pasižymi vienu iš didžiausių elektros laidumo rodiklių tarp visų metalų – didesniu nei varis ir auksas. Paklausos šuolis gali padidinti kainas, o jos sumažėjimas – jas sumažinti. JAV, Kinijos ir Indijos ekonomikų dinamika taip pat prisideda prie kainų svyravimų. JAV ir ypač Kinijoje didieji pramonės sektoriai naudoja sidabrą įvairiuose procesuose. Indijoje vartotojų paklausa šiam tauriųjų metalų papuošalams taip pat vaidina svarbų vaidmenį kainų formavime.
Kaip sidabro kainos reaguoja į aukso kainų pokyčius?
Sidabro kainos paprastai seka aukso kainų pokyčius. Kai aukso kainos kyla, sidabras paprastai seka jų pavyzdžiu, nes abu metalai turi panašų saugaus prieglobsčio turto statusą. Auksas–sidabras santykis, rodantis, kiek uncijų sidabro prilygsta vienos uncijos aukso vertei, padeda nustatyti abiejų metalų santykinę vertę. Kai kurie investuotojai aukštą santykį laiko požymiu, kad sidabras yra nepakankamai įvertintas, o auksas – pervertintas. Priešingai, žemas santykis gali reikšti, kad auksas yra nepakankamai įvertintas, palyginti su sidabru.