Sudraba cenas prognoze: XAG/USD atguvies, taču tehniskā perspektīva joprojām ir lejupslīdīga
- Sudrabs atgūstas, ASV Valsts kases vērtspapīru ienesīguma samazināšanās mīkstina spiedienu uz šo metālu, kas nenes ienākumus.
- Tehniskā prognoze joprojām ir pesimistiska. XAG/USD tiek tirgots zem galvenajiem dienas SMA.
- RSI rādītājs ap 36 liecina par vāju dinamiku; MACD rādītājs joprojām atrodas negatīvā teritorijā.
Ceturtdien sudrabs (XAG/USD) guva atbalstu, atgūstoties pēc iepriekšējās dienas krituma par gandrīz 6 %. Atgūšanās notiek, jo pieaugošās bažas par ar mākslīgo intelektu (AI) saistītiem ieguldījumiem negatīvi ietekmē globālos akciju tirgus un virza investorus uz valsts obligācijām. Šis process izraisījis strauju ASV Valsts kases obligāciju ienesīguma kritumu un ASV dolāra (USD) vērtības samazināšanos. Šī raksta tapšanas brīdī XAG/USD tiek tirgots ap 570,05 ASV dolāriem, kas ir par 2,54 % vairāk nekā iepriekšējā dienā.
Lai gan dolāra un ienesīgumu kritums veicina sudraba cenu kāpumu, tā atgūšanos apgrūtina prognozes par papildu Federālās rezervju sistēmas (Fed) procentu likmju paaugstinājumiem pēc diviem pēc kārtas publicētiem ASV patēriņa cenu indeksa (CPI) un ražotāju cenu indeksa (PPI) pārskatiem, kas bija augstāki nekā gaidīts. Augstākas procentu likmes palielina alternatīvās izmaksas, kas saistītas ar ienesīguma nenesoša sudraba turēšanu. Saskaņā ar CME FedWatch rīku tirgus dalībnieki prognozē, ka FRS savā 27.–28. oktobra sanāksmē atstās procentu likmes nemainīgas. Vienlaikus tirgus iekļauj cenās aptuveni 90 % varbūtību, ka līdz decembrim tiks veikts procentu likmju paaugstinājums.
Tehniskā analīze
Dienas grafikā XAG/USD atrodas ievērojami zem 50, 100 un 200 dienu vienkāršajiem slīdošajiem vidējiem (SMA), kas koncentrējas aptuveni 64–72 ASV dolāru diapazonā. MACD joprojām ir negatīvs; RSI ap 36 atrodas tuvu pārdošanas zonai, liecinot par pastāvīgu lejupvērsto spiedienu, taču bez kapitulācijas, jo ADX ap 24 norāda uz pakāpeniski stiprinošu tendenci, nevis uz strauju pārdošanas vilni.
Augšupvērstajā virzienā sākotnējā pretestība izveidojusies pie 23,6 % Fibonači atgriešanās līmeņa 58,27 dolāru līmenī; tai seko 38,2 % atgriešanās līmenis 60,04 dolāru līmenī un 50,0 % atgriešanās līmenis 61,47 dolāru līmenī, pirms veidojas blīvāks šķērslis ap 61,8 % atgriešanās līmeni pie 62,91 dolāra, kas sakrīt ar 100 dienu SMA pie 63,24 dolāriem un 50 dienu SMA pie 64,11 dolāriem. Augšpusē 78,6 % atgriešanās līmenis pie 64,95 USD un iepriekšējā cikla augstākais punkts tuvu 67,55 USD aizsargā ceļu uz tālāk esošo 200 dienu SMA pie 72,28 USD.
Lejupvērstā virzienā ilgstoša izlaušanās zem jūlija zemākajiem līmeņiem 55,00–55 dolāru diapazonā varētu pavērt ceļu uz dziļāku kritumu virzienā uz 50 dolāriem. Šīs atbalsta zonas noturēšana varētu veicināt korekcijas atsitienu no pārdotajiem līmeņiem, nevis izšķirošu tendences apvērsi.
(Šī raksta tehniskā analīze sagatavota ar mākslīgā intelekta rīka palīdzību. Uzzināt vairāk.)
Bieži uzdotie jautājumi par sudrabu
Kāpēc cilvēki investē sudrabā?
Sudrabs ir dārgmetāls, ar kuru investori aktīvi tirgojas. Vēsturiski tas ir ticis izmantots kā vērtības uzkrājums un apmaiņas līdzeklis. Lai gan sudrabs ir mazāk populārs nekā zelts, tirgotāji var vērsties pie sudraba, lai diversificētu savu ieguldījumu portfeli, ņemot vērā tā patieso vērtību vai kā potenciālu riska ierobežošanas līdzekli periodos ar augstu inflāciju. Investori var iegādāties fizisko sudrabu monētu vai stieņu veidā vai tirgoties ar to, izmantojot tādus instrumentus kā biržā tirgotie fondi (ETF), kas atspoguļo tā cenu starptautiskajos tirgos.
Kādi faktori ietekmē sudraba cenas?
Sudraba cenas ietekmē daudzi faktori. Ģeopolitiskā nestabilitāte vai bažas par dziļu recesiju var izraisīt sudraba cenas kāpumu, ņemot vērā tā statusu kā drošu patvērumu, lai gan mazākā mērā nekā zeltam. Kā aktīvs bez ienesīguma sudraba cena parasti pieaug, samazinoties procentu likmēm. Tās svārstības ir atkarīgas arī no ASV dolāra (USD) kursa, jo šis aktīvs tiek kotēts dolāros (XAG/USD). Stiprināšanās dolāram parasti ierobežo sudraba cenu, savukārt vājināšanās veicina cenu kāpumu. Citi faktori, piemēram, investīciju pieprasījums, ieguves apjoms — sudraba ir daudz vairāk nekā zelta — un pārstrādes rādītāji, arī var ietekmēt cenas.
Kā rūpnieciskais pieprasījums ietekmē sudraba cenas?
Sudrabs tiek plaši izmantots rūpniecībā, jo īpaši tādās nozarēs kā elektronika un saules enerģija, jo tam ir viena no augstākajām elektrovadītspējām starp visiem metāliem — augstāka nekā varam un zeltam. Pieprasījuma pieaugums var paaugstināt cenas, savukārt pieprasījuma samazināšanās parasti tās pazemina. Cenu svārstības veicina arī ASV, Ķīnas un Indijas ekonomikas dinamika. ASV un jo īpaši Ķīnā lielās rūpniecības nozares izmanto sudrabu dažādos procesos. Indijā patērētāju pieprasījums pēc šī dārgmetāla juvelierizstrādājumu ražošanai arī spēlē būtisku lomu cenu veidošanā.
Kā sudraba cenas reaģē uz zelta cenu izmaiņām?
Sudraba cenas parasti seko zelta cenu izmaiņām. Kad zelta cenas pieaug, parasti pieaug arī sudraba cenas, jo abiem metāliem ir līdzīgs drošā patvēruma aktīva statuss. Zelta un sudraba attiecība, kas parāda, cik daudz sudraba unču nepieciešams, lai sasniegtu vienas zelta unces vērtību, var palīdzēt noteikt abu metālu relatīvo vērtību. Daži investori var uzskatīt augstu attiecību par rādītāju, ka sudrabs ir novērtēts par zemu vai zeltam ir pārāk augsta vērtība. Pretēji tam zema attiecība var liecināt, ka zelts ir novērtēts par zemu salīdzinājumā ar sudrabu.