Sidabro kainos prognozė: XAG/USD sustiprėjo, tačiau techninė perspektyva tebėra neigiama
- Sidabras atsigauna, nes mažėjančios iždo obligacijų pajamingumai sumažina spaudimą šiam nepalūkaniniam metalui.
- Techninė perspektyva išlieka neigiama. XAG/USD prekiaujama žemiau pagrindinių dienos SMA.
- RSI rodiklis, esantis ties 36, rodo silpną dinamiką; MACD rodiklis tebėra neigiamoje teritorijoje.
Sidabras (XAG/USD) ketvirtadienį atsigavo po to, kai praėjusią dieną smuko beveik 6 %. Atsigavimas vyksta tuo metu, kai didėjantys susirūpinimai dėl su dirbtiniu intelektu (AI) susijusių investicijų slegia pasaulines akcijas ir verčia investuotojus rinktis vyriausybių obligacijas. Tai sukelia staigų JAV iždo obligacijų palūkanų normų kritimą ir stumia JAV dolerį (USD) žemyn. Šio pranešimo rašymo metu XAG/USD prekiaujama apie 570,05 USD, o per dieną kaina pakilo 2,54 %.
Nors JAV dolerio ir palūkanų normų kritimas skatina sidabro kainos kilimą, jo atsigavimui kyla kliūčių dėl lūkesčių, kad Federalinė rezervų sistema (Fed) dar kartą pakels bazinę palūkanų normą po dviejų iš eilės paskelbtų JAV vartotojų kainų indekso (CPI) ir gamintojų kainų indekso (PPI) ataskaitų, kurių rodikliai viršijo lūkesčius. Aukštesnės bazinės palūkanų normos didina alternatyviąsias sąnaudas, susijusias su nepelningo sidabro laikymu. Remiantis CME „FedWatch Tool“ duomenimis, prekiautojai tikisi, kad FRS spalio 27–28 d. posėdyje bazines palūkanų normas paliks nepakitusias; tačiau įskaičiuoja apie 90 % tikimybę, kad iki gruodžio bazinė palūkanų norma bus padidinta.
Techninė analizė
Dienos grafike XAG/USD prekiaujama gerokai žemiau 50, 100 ir 200 dienų paprastųjų slenkamųjų vidurkių (SMA), susitelkusių maždaug tarp 64 ir 72 JAV dolerių. MACD išlieka neigiamas. RSI, esantis apie 36 ir artimas perparduotos zonos ribai, rodo nuolatinį spaudimą žemyn. Tačiau rinkos pasidavimo nėra, nes ADX, esantis apie 24, rodo, kad tendencija palaipsniui stiprėja, o ne vyksta staigus išpardavimas.
Augimo atveju pirminis pasipriešinimas randamas ties 23,6 % Fibonačio atstatymo lygiu – 58,27 JAV dolerių. Tada seka 38,2 % atstatymo lygis – 60,04 JAV dolerių ir 50,0 % atstatymo lygis – 61,47 JAV dolerių, tankesnė barjera susidaro ties 61,8 % atstatymo lygiu – 62,91 JAV dolerio, kartu su susikaupusiais 100 dienų SMA – 63,24 JAV dolerio ir 50 dienų SMA – 64,11 JAV dolerio. Toliau aukštyn 78,6 % atstatymo lygis ties 64,95 USD ir ankstesnio ciklo maksimumas netoli 67,55 USD saugo kelią link tolimo 200 dienų SMA ties 72,28 USD.
Žemyn kryptimi ilgalaikis prasiveržimas žemiau liepos mėnesio žemumų 55,00–55 dolerių zonoje galėtų atverti kelią gilesniam kritimui link 50 dolerių. Šios atramos zonos išlaikymas galėtų paskatinti korekcinį atsigavimą iš perparduotų lygių, o ne lemiamą tendencijos pasikeitimą.
(Šio techninio analizės aprašymo rengimui naudotas dirbtinio intelekto įrankis. Sužinokite daugiau.)
Dažniausiai užduodami klausimai apie sidabrą
Kodėl žmonės investuoja į sidabrą?
Sidabras yra taurusis metalas, kuriuo aktyviai prekiauja investuotojai. Istoriškai jis buvo naudojamas kaip vertės saugykla ir mainų priemonė. Nors sidabras yra mažiau populiarus nei auksas, prekiautojai gali rinktis sidabrą, siekdami diversifikuoti savo investicijų portfelį, dėl jo vidinės vertės arba kaip potencialią apsaugą didelės infliacijos laikotarpiais. Investuotojai gali pirkti fizinį sidabrą – monetomis ar luitais – arba prekiauti juo per tokius instrumentus kaip biržoje prekiaujami fondai (ETF), kurie atspindi jo kainą tarptautinėse rinkose.
Kokie veiksniai daro įtaką sidabro kainoms?
Sidabro kainas veikia įvairūs veiksniai. Geopolitinis nestabilumas ar baimė dėl gilios recesijos gali paskatinti sidabro kainos kilimą dėl jo saugaus prieglobsčio statuso, nors ir mažesniu mastu nei aukso. Kaip nepelningas turtas, sidabras paprastai brangsta, kai palūkanų normos mažėja. Jo kainos pokyčiai taip pat priklauso nuo JAV dolerio (USD) kurso, nes šis turtas kainuojamas doleriais (XAG/USD). Sustiprėjęs doleris paprastai sulaiko sidabro kainos augimą, o susilpnėjęs doleris gali paskatinti kainų kilimą. Kiti veiksniai, tokie kaip investicinė paklausa, kasybos pasiūla – sidabro yra žymiai daugiau nei aukso – ir perdirbimo apimtys, taip pat gali turėti įtakos kainoms.
Kaip pramoninė paklausa veikia sidabro kainas?
Sidabras plačiai naudojamas pramonėje, ypač elektronikos ir saulės energijos sektoriuose, nes pasižymi vienu didžiausių elektros laidumo rodiklių tarp metalų – didesniu už varį ir auksą. Paklausos šuolis gali padidinti kainas, o jos sumažėjimas – jas sumažinti. JAV, Kinijos ir Indijos ekonomikų dinamika taip pat prisideda prie kainų svyravimų. JAV ir ypač Kinijoje didieji pramonės sektoriai naudoja sidabrą įvairiuose procesuose. Indijoje vartotojų paklausa šiam tauriųjų metalų papuošalams taip pat vaidina svarbų vaidmenį kainų formavime.
Kaip sidabro kainos reaguoja į aukso kainų pokyčius?
Sidabro kainos paprastai seka aukso pokyčius. Kai aukso kainos kyla, sidabras paprastai seka jų pavyzdžiu, nes abu metalai turi panašų „saugaus prieglobsčio“ turto statusą. Auksas–sidabras santykis, rodantis, kiek uncijų sidabro prilygsta vienos uncijos aukso vertei, padeda įvertinti abiejų metalų santykinę vertę. Kai kurie investuotojai aukštą santykį laiko požymiu, kad sidabras yra nepakankamai įvertintas, o auksas – pervertintas. Priešingai, žemas santykis gali reikšti, kad auksas yra nepakankamai įvertintas, palyginti su sidabru.