EUR/USD cenu prognoze: saglabājas pieaugums tuvu 1,1250, taču lejupvērsta tendence saglabājas zem 100 dienu vidējā rādītāja
- Ceturtdienas rīta Eiropas tirdzniecības sesijas sākumā EUR/USD kurss pieaug līdz aptuveni 1,1245.
- Negatīvā prognoze šim valūtu pārim saglabājas zem 100 dienu SMA. Ņemot vērā neitrālo RSI, turpmāka konsolidācija nav izslēgta.
- Tuvākais pretestības līmenis ir 1,1276; atbalsta līmenis ir 1,1185.
Ceturtdienas rīta Eiropas tirdzniecības stundās EUR/USD pāris tiek tirgots pozitīvā teritorijā tuvu 1,1245. Tomēr potenciālais pieaugums varētu būt ierobežots, ņemot vērā bažas par Francijas fiskālo situāciju. Ceturtdienas vēlākajā daļā ir plānota Eiropas Centrālās bankas (ECB) politikas veidotāja Fabio Panetta uzstāšanās.
Trešdien Francijas 10 gadu aizņēmumu izmaksas pirmo reizi 24 gadu laikā pārsniedza 5 %, jo nedēļas nogalē visā Francijā notikušie nemieri, ko daļēji izraisīja sabiedrisko pakalpojumu samazinājumi, ir parādījuši, cik politiski grūti būs panākt budžeta deficīta kontroli.
„Eiro nevar piedzīvot strauju kritumu — un tas nevar arī strauji pieaugt,” teica „Spectra Markets” prezidents Brent Donnelly. „Mēs esam nonākuši strupceļā, kurā slikto ziņu pārpilnība gandrīz pilnībā neitralizē tirgus pozicionēšanos,” piebilda Donnelly.
Saskaņā ar Reuters prognozēm Eiropas Centrālā banka (ECB) nākamnedēļ, visticamāk, atstās savu bāzes likmi nemainīgu 2,5 % līmenī, lai gan likmes paaugstināšana līdz gada beigām jau ir gandrīz pilnībā iekļauta tirgus cenās.
Pāri okeānam tirgotāji saskata tikai nelielu iespēju, ka Federālā rezervju sistēma (Fed) nākamnedēļ paaugstinās procentu likmi. Nākamais procentu likmes paaugstinājums tiek gaidīts decembrī, liecina CME FedWatch rīks.
Eiro kurss saglabājas stabils, jo EUR/USD neņem vērā gāzes cenu kāpumu un satraukumu obligāciju tirgū
„Société Générale“ analītiķi norāda, ka EUR/USD kursam ir „interesanti, ka dabasgāzes cenu cikla augstākie rādītāji un satraukums obligāciju tirgū nav izraisījuši jaunu kursa kritumu, kā tas būtu noticis pirms oktobra“. Viņi norāda, ka „korelācijas pēdējo divu nedēļu laikā ir izirušas”, un valūtu pāris vairs nereaģē ierastajā veidā uz svārstībām enerģijas cenās un obligāciju tirgos. Pēc bankas domām, tas „liecina, ka lielākā daļa sliktās ziņas jau ir iekļauta cenās vai arī investori nevēlas uzsākt jaunas virziena darījumus, tā vietā izmantojot svārstību diapazonus”.
Vāršs izturas piesardzīgi pret politikas virzienu, pat ja investīciju pieaugums un optimisms saistībā ar mākslīgo intelektu sniedz atbalstu dolāram
FED priekšsēdētājs Vāršs pauda mēreni konstruktīvu, taču mazāk pārliecinošu vēstījumu. FXS Speechtracker rādītājs sasniedza 5,6, salīdzinājumā ar vēsturisko vidējo 6,1, kas liecina par nedaudz maigāku toni salīdzinājumā ar iedibināto bāzes līmeni. Atzīšana, ka „pasaules finanšu krīze ir atstājusi pārāk dziļas rētas”, uzsver riska izvairīšanās tendenci. Pat ja Vāršs izceļ strukturālo izaugsmi un investīciju pieaugumu, viņš atsakās iepriekš apņemties par lēmumiem oktobrī un decembrī, tādējādi saglabājot augstu politikas elastīgumu. Uzsvars uz mākslīgā intelekta ietekmi uz pieprasījumu un nepieciešamība „konkretizēt” datus par ražošanas apjomu, nodarbinātību un inflāciju liecina par piesardzīgu, no datiem atkarīgu nostāju, kas mīkstina tūlītējās prognozes par dolāra kursa pieaugumu.
FXS Fed Sentiment Index saglabājās nemainīgs, mainoties par 0,00 punktiem līdz joprojām augstajam līmenim 127,51, apstiprinot, ka kopējais politikas tonis joprojām ir stingri haukiskais, neskatoties uz nedaudz zemāko FXS Speechtracker rādītāju. Augstais FXS Fed Sentiment Index līmenis un Vārša nevēlēšanās iepriekš spriest par sanāksmju iznākumu liecina, ka tirgi turpinās ņemt vērā ierobežojošu tendenci, taču bez jaunas haukiskas eskalācijas attiecībā uz dolāru tuvākajā nākotnē.
Tehniskā analīze: EUR/USD tuvākajā nākotnē saglabā negatīvu tendenci
Dienas grafikā EUR/USD saglabājas zem 100 dienu vidējās līnijas; kurss atrodas arī nedaudz zem 20 dienu Bollingera vienkāršās vidējās līnijas. Tādējādi saglabājas lejupvērsta tendence tuvākajā nākotnē, neskatoties uz nelielu stabilizāciju. Relatīvā stipruma indekss (14) ap 42 saglabājas zem neitrālās 50 līnijas. Tas liecina, ka lejupvērstais impulss drīzāk vājinās, nevis maina virzienu. Tādējādi pāri ierobežo virs tā esošais vidējās līnijas pretestības līmenis.
Augšupvērstajā virzienā tūlītējais pretestības līmenis atrodas pie 6. oktobra augstākā punkta 1,1276, ceļā uz Bollingera joslas augšējo robežu pie 1,1372. Nozīmīgāks šķērslis atrodas pie 100 dienu vidējā rādītāja ap 1,1455, kas būtu jāatgūst, lai mazinātu plašāko lejupvērsto spiedienu.
Lejupvērstā virzienā sākotnējais atbalsta līmenis ir 19. oktobra zemākais līmenis 1,1185; tam seko Bollingera joslas apakšējā robeža 1,1120. Galvenais līmenis, kam jāpievērš uzmanība, ir psiholoģiskais līmenis 1,1000.
(Šīs analīzes sagatavošanā izmantots mākslīgā intelekta rīks. Uzzināt vairāk.)
Bieži uzdotie jautājumi par eiro
Kas ir eiro?
Eiro ir valūta 20 Eiropas Savienības valstīm, kas pieder pie eirozonas. Tā ir otrā visvairāk tirgotā valūta pasaulē aiz ASV dolāra. 2022. gadā tā veidoja 31 % no visiem valūtas darījumiem, ar vidējo dienas apgrozījumu vairāk nekā 2,2 triljonu ASV dolāru dienā. EUR/USD ir visvairāk tirgotais valūtu pāris pasaulē, kas veido aptuveni 30 % no visiem darījumiem; tam seko EUR/JPY (4 %), EUR/GBP (3 %) un EUR/AUD (2 %).
Kas ir ECB un kā tā ietekmē eiro?
Eiropas Centrālā banka (ECB) Frankfurtē, Vācijā, ir eirozonas centrālā banka. ECB nosaka procentu likmes un vada monetāro politiku. ECB galvenais uzdevums ir uzturēt cenu stabilitāti, kas nozīmē vai nu inflācijas kontroli, vai izaugsmes stimulēšanu. Tās galvenais instruments ir procentu likmju paaugstināšana vai pazemināšana. Salīdzinoši augstas procentu likmes — vai arī gaidas par augstākām likmēm — parasti ir labvēlīgas eiro, un otrādi. ECB Padome monetārās politikas lēmumus pieņem astoņās sanāksmēs gadā. Lēmumus pieņem eirozonas valstu centrālo banku vadītāji un seši pastāvīgie locekļi, tostarp ECB prezidente Kristīne Lagarde.
Kā inflācijas dati ietekmē eiro vērtību?
Eirozonas inflācijas dati, ko mēra ar saskaņoto patēriņa cenu indeksu (HICP), ir svarīgs ekonometriskais rādītājs eiro kursam. Ja inflācija pieaug vairāk nekā gaidīts, it īpaši, ja tā pārsniedz ECB 2 % mērķi, ECB ir spiesta paaugstināt procentu likmes, lai to atkal savaldītu. Salīdzinoši augstas procentu likmes, salīdzinot ar citām valūtām, parasti ir labvēlīgas eiro kursam, jo tas padara reģionu pievilcīgāku globālajiem investoriem kā vietu, kur noguldīt savu naudu.
Kā ekonomiskie dati ietekmē eiro vērtību?
Publicētie dati atspoguļo ekonomikas stāvokli un var ietekmēt eiro. Tādi rādītāji kā IKP, ražošanas un pakalpojumu nozares PMI, nodarbinātība un patērētāju noskaņojuma aptaujas var ietekmēt vienotās valūtas kursa virzību. Spēcīga ekonomika ir labvēlīga eiro. Tā ne tikai piesaista vairāk ārvalstu investīciju, bet var arī mudināt ECB paaugstināt procentu likmes, kas tieši nostiprinās eiro. Savukārt, ja ekonomikas dati ir vāji, eiro, visticamāk, vājināsies. Īpaši nozīmīgi ir četru lielāko eirozonas valstu (Vācijas, Francijas, Itālijas un Spānijas) ekonomikas dati, jo tās veido 75 % no eirozonas ekonomikas.
Kā tirdzniecības bilance ietekmē eiro?
Vēl viens nozīmīgs rādītājs eiro ir tirdzniecības bilance. Šis rādītājs mēra starpību starp to, ko valsts nopelna no eksporta, un to, ko tā tērē importam noteiktā laika periodā. Ja valsts ražo ļoti pieprasītus eksporta produktus, tad tās valūtas vērtība pieaugs vienkārši tāpēc, ka pieaug pieprasījums no ārvalstu pircējiem, kuri vēlas iegādāties šīs preces. Tādējādi pozitīva tirdzniecības bilance nostiprina valūtu, un otrādi — negatīva bilance to vājina.