EUR/USD kainos prognozė: Randa palaikymą ties 1,1250, tačiau žemyn nukreipta tendencija išlieka žemiau 100 dienų vidurkio
- EUR/USD kursas ketvirtadienio ankstyvojoje Europos prekybos sesijoje sustiprėjo iki maždaug 1,1245.
- Neigiama poros perspektyva išlieka nepakitusi žemiau 100 dienų SMA. Atsižvelgiant į neutralų RSI, negalima atmesti tolesnės konsolidacijos galimybės.
- Artimiausias pasipriešinimas yra 1,1276; palaikymas – 1,1185.
Vis dėlto kilimo galimybės gali būti ribotos dėl fiskalinių problemų Prancūzijoje. Vėliau ketvirtadienį planuojama ECB politikos formuotojo Fabio Panetta kalba.
Trečiadienį Prancūzijos 10 metų skolinimosi išlaidos pirmą kartą per 24 metus pakilo virš 5 %, nes savaitgalį visoje Prancūzijoje kilę neramumai, kuriuos iš dalies paskatino viešųjų paslaugų mažinimas, parodė, kaip politiškai sunku bus suvaldyti biudžeto deficitą.
„Euras negali smukti – ir negali pakilti“, – sakė „Spectra Markets“ prezidentas Brentas Donnelly. „Esame aklavietėje, kur blogų naujienų perteklius beveik idealiai kompensuoja rinkos pozicijas“, – pridūrė B. Donnelly.
ECB kitą savaitę greičiausiai paliks bazinę palūkanų normą nepakitusią – 2,5 %. „Reuters“ praneša, kad iki metų pabaigos palūkanų normos padidinimas jau beveik įskaičiuotas į kainas.
Anapus Atlanto prekiautojai mato tik nedidelę tikimybę, kad kitą savaitę JAV Federalinis rezervų bankas (Fed) padidins bazinę palūkanų normą. Kitas palūkanų normos padidinimas, remiantis „CME FedWatch“ įrankiu, numatomas gruodžio mėnesį.
Euro kursas išlieka stabilus, nes EUR/USD nekreipia dėmesio į dujų kainų šuolį ir nerimą dėl obligacijų
„Société Générale“ analitikai pažymi, kad EUR/USD atžvilgiu „įdomu, jog gamtinių dujų kainų ciklo maksimumai ir obligacijų rinkos neramumai nesukėlė dar vieno kainos kritimo, kaip tai būtų nutikę iki spalio“. Analitikai pažymi, kad koreliacijos per pastarąsias dvi savaites nutrūko. Valiutų pora nebereaguoja įprastu būdu į energijos kainų ir obligacijų rinkų svyravimus. Banko nuomone, tai galėtų reikšti, kad didžioji dalis blogų naujienų jau įskaičiuota į kainą. Investuotojai nėra pasiryžę pradėti naujų kryptingų sandorių; jie spekuliuoja kainų svyravimų diapazone.
Warsh laikosi atsargios pozicijos dėl politikos krypties, nors investicijų antplūdis ir optimizmas dėl dirbtinio intelekto remia dolerį
JAV centrinio banko pirmininkas Warsh pateikė vidutiniškai konstruktyvų, bet ne tokį ryžtingą pranešimą. „FXS Speechtracker“ rodiklis siekė 5,6, palyginti su 6,1 istoriniu vidurkiu, o tai rodo šiek tiek švelnesnį toną, palyginti su nusistovėjusia bazine linija. Jo pripažinimas, kad „pasaulinė finansų krizė paliko pernelyg gilius randus“, pabrėžia rizikos vengimo tendenciją. Net jei Warsh ir akcentavo struktūrinį augimą bei investicijų šuolį, jis atsisakė iš anksto įsipareigoti dėl spalio ir gruodžio sprendimų, išlaikydamas didelį politikos lankstumą. Akcentuodamas dirbtinio intelekto paklausos įtaką ir būtinybę „sukristalizuoti“ gamybos, užimtumo bei infliacijos duomenis, jis parodė atsargią, nuo rodiklių priklausomą poziciją, kuri švelnina artimiausius griežtos pinigų politikos lūkesčius doleriui.
„FXS Fed Sentiment Index“ indeksas nepakito – pakilo 0,00 punkto iki vis dar aukšto 127,51 lygio, patvirtindamas, kad bendras politikos tonas išlieka tvirtai griežtas, nepaisant šiek tiek silpnesnio „FXS Speechtracker“ įvertinimo. Aukštas „FXS Fed Sentiment Index“ lygis ir Warsh nenoras iš anksto vertinti posėdžius rodo, kad rinkos turėtų toliau įskaičiuoti griežtą politikos kryptį, tačiau artimiausiu metu neturėtų būti naujų griežtų dolerio kursų pokyčių.
Techninė analizė: EUR/USD artimiausiu metu išlaiko neigiamą tendenciją
Dienos grafike EUR/USD laikosi žemiau 100 dienų slenkamojo vidurkio. Poros vertė taip pat šiek tiek žemiau 20 dienų Bollingerio slenkamojo vidurkio. Nepaisant nedidelio stabilizavimosi, artimiausiu metu tendencija išlieka neigiama. Santykinio stiprumo indeksas (14), esantis apie 42, lieka žemiau neutralios 50 linijos. Tai rodo, kad žemėjimo dinamika silpnėja, o ne apsiverčia, todėl porą riboja viršutinis slenkamojo vidurkio pasipriešinimas.
Augimo atveju artimiausias pasipriešinimas yra spalio 6 d. aukščiausia kaina – 1,1276; toliau – viršutinė Bollingerio juostos riba ties 1,1372. Svarbesnė kliūtis yra 100 dienų slenkamasis vidurkis ties 1,1455, kurį reikėtų atgauti, kad sumažėtų bendras neigiamas spaudimas.
Žemyn kryptimi pirminis palaikymas matomas netoli spalio 19 d. minimumo – 1,1185; toliau seka apatinė Bollingerio juostos riba – 1,1120. Svarbiausias lygis, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra psichologinis 1,1000.
(Šio pranešimo techninė analizė parengta naudojant dirbtinio intelekto įrankius. Sužinokite daugiau.)
Dažniausiai užduodami klausimai apie eurą
Kas yra euras?
Euras yra 20 euro zonos šalių, priklausančių ES, valiuta. Tai antra pagal prekybos apimtį valiuta pasaulyje po JAV dolerio. 2022 m. ji sudarė 31 % visų valiutų keitimo sandorių, o vidutinė dienos apyvarta viršijo 2,2 trilijono JAV dolerių. EUR/USD yra labiausiai prekiaujama valiutų pora pasaulyje, sudaranti maždaug 30 % visų sandorių; po jos eina EUR/JPY (4 %), EUR/GBP (3 %) ir EUR/AUD (2 %).
Kas yra ECB ir kaip jis veikia eurą?
Europos centrinis bankas (ECB), įsikūręs Frankfurte prie Maino, Vokietijoje, yra euro zonos rezervinis bankas. ECB nustato bazinę palūkanų normą ir valdo pinigų politiką. Pagrindinis ECB uždavinys – išlaikyti kainų stabilumą, o tai reiškia infliacijos kontrolę arba ekonomikos augimo skatinimą. Pagrindinė jo priemonė – bazinės palūkanų normos didinimas arba mažinimas. Santykinai aukštesnės bazinės palūkanų normos – arba lūkesčiai, kad jos bus didesnės – paprastai stiprina eurą, ir atvirkščiai. ECB Valdančioji taryba pinigų politikos sprendimus priima aštuoniuose kasmetiniuose posėdžiuose. Sprendimus priima euro zonos nacionalinių bankų vadovai ir šeši nuolatiniai nariai, įskaitant ECB pirmininkę Christine Lagarde.
Kaip infliacijos rodikliai veikia euro vertę?
Euro zonos infliacijos rodikliai, matuojami pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), yra svarbus ekonominis rodiklis eurui. Kai infliacija viršija prognozes, ypač viršydama ECB 2 % tikslą, bankas privalo didinti bazinę palūkanų normą, kad ją suvaldytų. Palyginti aukštesnės palūkanų normos, lyginant su kitomis valiutomis, paprastai sustiprina eurą, nes didina regiono patrauklumą pasauliniams investuotojams.
Kaip ekonominiai rodikliai veikia euro vertę?
Skelbiami rodikliai atspindi ekonomikos būklę ir gali turėti įtakos euru. Tokie rodikliai kaip BVP, gamybos ir paslaugų sektorių pirkimų vadybininkų indeksai (PMI), užimtumas bei vartotojų nuotaikų tyrimai – visa tai gali daryti įtaką bendros valiutos kurso krypčiai. Stipri ekonomika yra palanki eurui. Ji ne tik pritraukia daugiau užsienio investicijų, bet ir gali paskatinti ECB padidinti bazinę palūkanų normą, o tai tiesiogiai sustiprins eurą. Priešingai, jei ekonominiai rodikliai yra silpni, euras greičiausiai susilpnės. Ypač svarbūs yra keturių didžiausių euro zonos šalių (Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos) ekonominiai rodikliai, nes jos sudaro 75 % euro zonos ekonomikos.
Kaip prekybos balansas veikia eurą?
Kitas svarbus rodiklis yra prekybos balansas. Jis matuoja skirtumą tarp to, ką šalis uždirba iš eksporto, ir to, ką ji išleidžia importui per tam tikrą laikotarpį. Jei šalis gamina labai paklausias eksporto prekes, jos valiutos vertė didėja vien dėl papildomos paklausos, kurią sukuria užsienio pirkėjai, siekiantys įsigyti šias prekes. Todėl teigiamas grynasis prekybos balansas stiprina valiutą, o neigiamas – atvirkščiai.