Rulaje
Modificările contractuale subiacente se referă la instrumentele financiare enumerate mai jos. Prin urmare, conturile clienților care au poziții deschise pe aceste instrumente vor fi creditate sau debitate cu puncte swap suplimentare, în funcție de pozițiile deținute.
Modificarea contractului și calcularea punctelor swap vor fi efectuate după încheierea zilei de tranzacționare pentru un anumit instrument. Verifică orele de tranzacționare pe site-ul web. Clienții care dețin ordine limită și stop pentru un instrument rulat aproape de rata curentă sunt rugați să le ajusteze la prețurile actualizate ale noii serii de contracte subiacente și să ajusteze fondurile din cont la un nivel care să permită menținerea poziției după calcularea punctelor swap.
- valoare confirmată
- valoare așteptată
- urmează să fie anunțat
| Date | Instrument | Long position | Short position | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | OILWTI.pro | 13 | -15 |
Long
13
Short
-15
|
|
| 2025-12-16 | SOYBEAN.pro | -91.5 | 88.5 |
Long
-91.5
Short
88.5
|
|
| 2025-12-17 | US30.pro | -376.5 | 371.5 |
Long
-376.5
Short
371.5
|
|
| 2025-12-17 | US500.pro | -585 | 580 |
Long
-585
Short
580
|
|
| 2025-12-17 | US100.pro | -2515 | 2505 |
Long
-2515
Short
2505
|
|
| 2025-12-17 | US2000.pro | -197 | 193 |
Long
-197
Short
193
|
|
| 2025-12-17 | NATGAS.pro | 279.5 | -294.5 |
Long
279.5
Short
-294.5
|
|
| 2025-12-17 | OILBRNT.pro | 25 | -29 |
Long
25
Short
-29
|
|
| 2025-12-18 | DE30.pro | -1685 | 1675 |
Long
-1685
Short
1675
|
|
| 2025-12-18 | PL20.pro | -396.5 | 383.5 |
Long
-396.5
Short
383.5
|
Pentru CFD-urile bazate pe contracte futures, seria contractelor futures se modifică în timp. În cazul în care Clientul menține o poziție într-un astfel de CFD după modificarea unei serii futures date, rezultatul va fi ajustat cu valoarea punctelor swap rezultate din diferența dintre prețul seriei expirate și prețul noii serii. Valoarea punctelor swap va fi, de asemenea, ajustată cu valoarea spreadului (cazul maxim) sau cu o valoare inferioară spreadului pentru un instrument dat.
Exemplu: Instrumentul OILWTI prelungește contractele subiacente din seria CLK6 din mai la seria CLM6 din iunie. Baza dintre contracte este de 100 de puncte, seria din iunie fiind cotată mai sus decât seria din mai (piața se află în contango). Pozițiile long vor fi ajustate în jos cu 102,5 puncte tick (=100+jumătate din spreadul OILWTI), în timp ce pozițiile short vor fi ajustate în sus cu 97,5 puncte tick (=100-jumătate din spreadul OILWTI).