Rollovers

A continuación se enumeran los cambios en los contratos subyacentes de los instrumentos financieros. Por lo tanto, las cuentas de Clientes que tengan posiciones abiertas en estos instrumentos se acreditarán o cargarán con puntos swap adicionales en función de las posiciones mantenidas.

El cambio de contrato y el cálculo de los puntos swap se harán una vez finalizado el día bursátil de un instrumento determinado. El horario de operaciones figura en el sitio web. Se pide a los clientes que tengan órdenes limitadas y de stop de un instrumento próximas al tipo actual que las ajusten a los precios actualizados y que ajusten los fondos de la cuenta a un importe que permita mantener la posición después de calcular los puntos swap.

 

- valor confirmado

 

- evalor esperado

 

- a confirmar

Date Instrumento Posición larga Posición corta Position
NATGAS -73 73
Long -73
Short 73
NATGAS.pro -80.5 65.5
Long -80.5
Short 65.5
NATGAS.std -98 48
Long -98
Short 48
OIL.BRENT 84 -84
Long 84
Short -84
OILBRNT.pro 82 -86
Long 82
Short -86
OILBRNT.std 79 -89
Long 79
Short -89
SOYBEAN -300 300
Long -300
Short 300
SOYBEAN.pro -31.5 28.5
Long -31.5
Short 28.5
SOYBEAN.std -45 15
Long -45
Short 15
PALLAD.pro -94.5 65.5
Long -94.5
Short 65.5

En los CFD de futuros, las series de los contratos a futuro se modifican conforme avanza el tiempo. En caso de que el Cliente mantenga una posición en un CFD de este tipo tras el cambio de una serie de futuros determinada, el resultado se ajustará por el valor de los puntos swap resultantes de la diferencia entre el precio de la serie que vence y el precio de la nueva serie. El valor de los puntos swap también se ajustará por el importe del diferencial (caso máximo) o por un valor inferior al diferencial de un instrumento en particular.

Ejemplo: El instrumento OILWTI transfiere los contratos subyacentes de la serie CLK6 de mayo a la serie CLM6 de junio. La base entre contratos es de 100 puntos, donde la serie de junio cotiza por encima de la serie de mayo (el mercado está en contango). Las posiciones largas se ajustarán a la baja en 102,5 puntos (=100 + la mitad del diferencial OILWTI), mientras que las cortas se ajustarán al alza en 97,5 puntos (=100 = la mitad del diferencial OILWTI).

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