Previziune USD/CAD: RSI în jur de 66 semnalează interes puternic de cumpărare
- Perechea USD/CAD se menține aproape de maximul ultimelor luni, pe fondul așteptărilor divergente privind ratele dobânzilor ale Fed și BoC, care exercită presiune asupra dolarului canadian.
- USD/CAD se menține pe o tendință ascendentă deasupra mediilor mobile simple (SMA) de 50 și 100 de zile. Indicatorul RSI, situat în apropierea valorii de 66, semnalează un puternic impuls de cumpărare.
- Perechea întâlnește o rezistență imediată la 1,4300, în timp ce 1,4200 oferă un suport inițial.
USD/CAD a înregistrat joi variații minore, menținându-se aproape de maximul ultimului lunii. Un dolar american (USD) mai puternic în general și așteptările divergente privind rata dobânzii pentru Rezerva Federală (Fed) și Banca Canadei (BoC) mențin dolarul canadian (CAD) în defensivă. La momentul redactării acestui articol, USD/CAD se tranzacționează în jurul valorii de 1.4245, în scădere cu 0,04% pe parcursul zilei.
Puterea dolarului american exercită presiune asupra dolarului canadian, pe măsură ce probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către BoC scade.
Potrivit TD Securities, dolarul american are încă potențial de apreciere față de anumite monede majore. Analiștii menționează că „dintre principalele monede globale, vedem spațiu pentru o apreciere selectivă a USD față de CAD și KRW pe termen scurt”. Aceștia susțin că „publicarea unor date divergente privind ocuparea forței de muncă va menține probabil perechea USDCAD peste nivelul de 1,40”, pe măsură ce piața muncii din Canada se slăbește în comparație cu cea din SUA. În special, TD subliniază că „creșterea ratei șomajului pe fondul scăderii ratei de creștere a salariilor în Canada reduce, de asemenea, prețurile de piață pentru o majorare a ratei dobânzii de către BoC în decembrie, în comparație cu Fed”, consolidând opinia lor că dolarul canadian va rămâne sub presiune față de dolarul american pe termen scurt.
Analiză tehnică
Tendința de creștere a perechii USD/CAD are avantajul. Perechea și-a recuperat toate pierderile din octombrie și a urcat peste mediile mobile simple (SMA) de 50 și 100 de zile, media mobilă simplă de 200 de zile situându-se cu mult sub prețul actual.
Condițiile de moment susțin direcția ascendentă. Indicele de forță relativă (RSI) se află în jurul valorii de 66, apropiindu-se de zona de supra-cumpărare. Indicatorul de convergență-divergență a mediilor mobile (MACD) rămâne pozitiv și peste minimele recente, sugerând un interes susținut de cumpărare.
Pe partea descendentă, suportul inițial se situează în apropierea nivelului de 1,4200; urmează fosta rezistență de la 1,4120, care acționează acum ca suport. Sub aceste niveluri, grupul de medii care susțin tendința, situat între SMA pe 50 de zile la 1.4074 și SMA pe 100 de zile la 1.4044, ar trebui să acționeze ca un tampon mai puternic înaintea SMA pe 200 de zile, pe termen mai lung, situată la 1.3909.
Pe partea ascendentă, maximul din octombrie, situat în apropierea nivelului de 1.4300, oferă o rezistență imediată. O depășire a acestui nivel ar putea deschide calea către creșteri suplimentare, spre nivelul psihologic de 1.4400.
(Analiza tehnică a acestui articol a fost realizată cu ajutorul unui instrument bazat pe inteligență artificială. Aflați mai multe.)
Întrebări frecvente despre dolarul canadian
Care sunt factorii cheie care influențează dolarul canadian?
Factorii-cheie care influențează dolarul canadian (CAD) sunt nivelul ratelor dobânzilor stabilite de Banca Canadei (BoC), prețul petrolului – cel mai important produs de export al Canadei –, starea economiei țării, inflația și balanța comercială, care reprezintă diferența dintre valoarea exporturilor Canadei și cea a importurilor sale. Alți factori includ sentimentul pieței – dacă investitorii optează pentru active mai riscante (risk-on) sau caută active refugiu (risk-off) – situația „risk-on” fiind favorabilă pentru CAD. Fiind cel mai mare partener comercial al Canadei, starea economiei SUA este, de asemenea, un factor cheie care influențează dolarul canadian.
Cum influențează deciziile Băncii Canadei dolarul canadian?
Banca Canadei (BoC) exercită o influență semnificativă asupra dolarului canadian prin stabilirea nivelului ratelor dobânzilor la care băncile își pot acorda împrumuturi reciproce. Acest lucru influențează nivelul ratelor dobânzilor pentru toată lumea. Obiectivul principal al BoC este menținerea inflației la un nivel de 1-3% prin ajustarea ratelor dobânzilor în sus sau în jos. Ratele de dobândă relativ mai ridicate tind să aibă un efect pozitiv asupra CAD. Banca Canadei poate recurge, de asemenea, la relaxarea cantitativă și la înăsprirea politicii monetare pentru a influența condițiile de creditare, prima având un efect negativ asupra CAD, iar cea de-a doua unul pozitiv.
Cum afectează prețul petrolului dolarul canadian?
Prețul petrolului este un factor cheie pentru valoarea dolarului canadian. Petrolul este cel mai important produs de export al Canadei. Astfel, prețul petrolului are un impact imediat asupra valorii CAD. În general, creșterea prețului petrolului duce la aprecierea CAD, pe măsură ce crește cererea agregată pentru această monedă. Situația este inversă în cazul în care prețul petrolului scade. Prețurile mai ridicate ale petrolului cresc probabilitatea înregistrării unei balanțe comerciale pozitive, factor care susține, de asemenea, CAD.
Cum influențează datele privind inflația valoarea dolarului canadian?
Deși, tradițional, inflația a fost considerată un factor negativ pentru o monedă, deoarece scade valoarea banilor, în epoca modernă s-a întâmplat de fapt exact opusul, odată cu relaxarea controalelor transfrontaliere asupra capitalului. O inflație mai ridicată tinde să determine băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor; acest lucru atrage mai multe intrări de capital din partea investitorilor globali care caută un loc profitabil în care să-și păstreze banii. Acest lucru crește cererea pentru moneda locală, care, în cazul Canadei, este dolarul canadian.
Cum influențează datele economice valoarea dolarului canadian?
Publicarea datelor macroeconomice oferă o imagine asupra stării economiei și poate afecta dolarul canadian. Indicatori precum PIB-ul, indicii PMI din sectorul manufacturier și al serviciilor, rata șomajului și sondajele privind încrederea consumatorilor pot influența direcția de evoluție a CAD. O economie puternică este benefică pentru dolarul canadian. Aceasta nu numai că atrage mai multe investiții străine, dar poate încuraja Banca Canadei să majoreze ratele dobânzilor, ceea ce duce la o monedă mai puternică. Dacă datele economice sunt slabe, însă, CAD va înregistra probabil o scădere.