AUD/USD cenas prognoze: izšķirošais brīdis pie 0,6900
- AUD/USD konsolidējas ap 0,6925; uzmanība pievērsta ASV oktobra patēriņa cenu indeksa (CPI) datiem.
- Paredzams, ka ASV patēriņa cenu indekss (CPI) būs tikai neliela ietekme uz prognozēm par Federālo rezervju sistēmas (Fed) procentu likmju izmaiņām, ja vien netiks novērota būtiska novirze.
- Finanšu tirgi ir pārliecināti, ka Federālā rezervju sistēma (Fed) nākamajā mēnesī paaugstinās procentu likmes.
Otrdien Eiropas tirdzniecības sesijas laikā AUD pret USD tiek tirgots bez izmaiņām ap 0,6925 līmeni. AUD/USD kurss svārstās, jo investoru uzmanība pievēršas ASV oktobra patēriņa cenu indeksa (CPI) datiem, kas tiks publicēti plkst. 13:30 pēc Griničas laika.
Trešdien gaidāmā kopējā CPI publikācija, visticamāk, uzrādīs 3,9 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YoY), kas pārsniedz iepriekšējos 3,7 %. Arī bāzes CPI, kurā nav iekļautas svārstīgās pārtikas un enerģijas cenas, prognozēts augstāks — 2,8 % pret 2,6 %.
Paredzams, ka ASV CPI datiem būs ierobežota ietekme uz prognozēm par Federālās rezervju sistēmas (Fed) monetārās politikas perspektīvām, ja vien nenotiks krasa novirze, jo globālās inflācijas prognozes ir zaudējušas stabilitāti naftas cenu krituma dēļ.
Saskaņā ar CME FedWatch rīku tirgus dalībnieki ir pārliecināti, ka decembra sanāksmē Fed paaugstinās procentu likmes par 25 bāzes punktiem (bps) līdz 4,00%–4,25% diapazonam. Rīks liecina, ka prognozes par Fed haukisko nostāju decembra sanāksmē ir pieaugušas līdz 84,2% no 77,4%, kas tika novērotas pirms nedēļas.
Tirgotāji palielināja likmes par FRS haukisko nostāju pēc spēcīgajiem ASV oktobra nodarbinātības datiem (NFP). Piektdien dati liecināja, ka ekonomikā tika radītas 165 000 jaunas darbavietas; tas ir ievērojami vairāk nekā prognozētās 65 000 un iepriekšējā rādītāja 60 000.
Austrālijas dolāra tirgotāji gaida novembra patēriņa inflācijas prognožu datus, kas paredzēti ceturtdien. Šiem datiem, visticamāk, būs ievērojama ietekme uz Austrālijas Rezerves bankas (RBA) monetārās politikas prognozēm, jo politikas veidotāju pēdējās piezīmes liecina par nopietnām bažām par paaugstināto inflāciju.
„Inflācija ir pārāk augsta, neatkarīgi no tā, kādu rādītāju izmanto,” pagājušajā nedēļā teica RBA vicegubernators Endrū Hausers.
AUD/USD tehniskā analīze
Dienas grafikā AUD/USD tiek tirgots pie 0,6926. Valūtu pāris turas nedaudz virs iepriekšējās augšupvērstās tendences atbalsta līnijas ap 0,6914. Tomēr tas joprojām saskaras ar pretestību no 20 dienu eksponenciālās vidējās (EMA) pie 0,6977, saglabājot īstermiņa tendenci uz leju, kamēr cena paliek zem šīs dinamiskās barjeras. Relatīvā stipruma indekss (14) svārstās 40. līmeņa apakšējā daļā, liecinot par vāju impulsu un norādot, ka atgūšanās mēģinājumi varētu saskarties ar grūtībām zem šīs virsgalvas vidējās līnijas.
Augšupvērstajā virzienā sākotnējā pretestība sakrīt ar 20 dienu EMA pie 0,6977. Lai mazinātu tūlītējo lejupvērsto spiedienu, nepieciešama dienas slēguma cena virs šī līmeņa. Lejupvērstajā virzienā pirmais atbalsts ir tuvējā tendences līnijas zona ap 0,6914. Skaidra izlaušanās zem šīs zonas atklātu zemākus līmeņus un pastiprinātu pašreizējo vājo tendenci AUD/USD kursā.
(Šīs analīzes sagatavošanā izmantots mākslīgā intelekta rīks. Uzzināt vairāk.)
Bieži uzdotie jautājumi par ASV dolāru
Kas ir ASV dolārs?
ASV dolārs (USD) ir Amerikas Savienoto Valstu oficiālā valūta un de facto valūta daudzās citās valstīs, kur tā ir apgrozībā līdzās vietējām banknotēm. Tā ir visvairāk tirgotā valūta pasaulē, veidojot vairāk nekā 88 % no visa globālā valūtas apgrozījuma, jeb vidēji 6,6 triljonus ASV dolāru darījumos dienā, saskaņā ar 2022. gada datiem. Pēc Otrā pasaules kara ASV dolārs pārņēma britu mārciņas lomu kā pasaules rezerves valūta. Lielāko daļu savas vēstures ASV dolārs bija nodrošināts ar zeltu, līdz 1971. gadā tika noslēgts Bretonvudas līgums, ar ko tika atcelts zelta standarts.
Kā Federālās rezervju sistēmas lēmumi ietekmē ASV dolāru?
Vissvarīgākais faktors, kas ietekmē ASV dolāra vērtību, ir monetārā politika, ko veido Federālā rezervju sistēma (Fed). Fed ir divi uzdevumi: nodrošināt cenu stabilitāti (kontrolēt inflāciju) un veicināt pilnīgu nodarbinātību. Galvenais instruments šo divu mērķu sasniegšanai ir procentu likmju korekcija. Ja cenas pieaug pārāk strauji un inflācija pārsniedz Feda noteikto 2 % mērķi, Feds paaugstina procentu likmes, kas veicina ASV dolāra vērtības pieaugumu. Ja inflācija nokrītas zem 2 % vai bezdarba līmenis ir pārāk augsts, Feds var samazināt procentu likmes, kas negatīvi ietekmē ASV dolāra vērtību.
Kas ir kvantitatīvā mīkstināšana un kā tā ietekmē ASV dolāru?
Ārkārtas situācijās Federālā rezervju sistēma var arī drukāt vairāk dolāru un īstenot kvantitatīvo mīkstināšanu (QE). QE ir process, ar kura palīdzību FED ievērojami palielina kredītu plūsmu iestrēgušā finanšu sistēmā. Tas ir nestandarta politikas pasākums, ko izmanto, kad kredītu plūsma ir izsīkusi, jo bankas nevēlas aizdot naudu cita citai (baidoties no darījuma partnera saistību nepildīšanas). Tas ir pēdējais līdzeklis, ja vienkārša procentu likmju pazemināšana visticamāk nedos vajadzīgo rezultātu. Tas bija Federālās rezervju sistēmas galvenais instruments cīņā pret kredītu krīzi, kas notika Lielās finanšu krīzes laikā 2008. gadā. Šis instruments paredz, ka centrālā banka drukā papildu dolārus un iegādājas ASV valdības obligācijas galvenokārt no finanšu iestādēm. Parasti QE noved pie ASV dolāra vērtības vājināšanās.
Kas ir kvantitatīvā stingrināšana un kā tā ietekmē ASV dolāru?
Kvantitatīvā stingrināšana (QT) ir pretējs process, kurā Federālā rezervju sistēma pārtrauc obligāciju pirkšanu no finanšu iestādēm un neiegulda atpakaļ naudas līdzekļus no tās rīcībā esošo obligāciju, kuru termiņš beidzas, pamatsummas jaunās iegādēs. Parasti tas ir pozitīvs faktors ASV dolāram.