AUD/USD kainos prognozė: lemiamas momentas prie 0,6900
- AUD/USD kursas konsoliduojasi ties 0,6925, o dėmesys krypsta į spalio mėnesio JAV vartotojų kainų indekso (CPI) duomenis.
- Tikimasi, kad JAV vartotojų kainų indeksas turės ribotą įtaką Fed bazinės palūkanų normos lūkesčiams, nebent pasirodytų reikšmingas nukrypimas.
- Finansų rinkos tikisi, kad Fed kitą mėnesį padidins bazinę palūkanų normą.
Antradienį Europos prekybos sesijos metu Australijos doleris (AUD) prekiaujamas beveik be pokyčių – apie 0,6925 lygio JAV dolerio (USD) atžvilgiu. AUD/USD poros kursas svyruoja, nes investuotojų dėmesys nukreiptas į JAV spalio mėnesio vartotojų kainų indekso (VKI) duomenis, kurie bus paskelbti 13:30 GMT.
Tikimasi, kad trečiadienį paskelbtas bendrasis JAV VKI sieks 3,9 % metinis augimas (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais), o tai yra daugiau nei ankstesnis rodiklis – 3,7 %. Pagrindinis VKI – neįskaitant svyruojančių maisto ir energijos kainų – taip pat turėtų būti didesnis ir sieks 2,8 %, palyginti su anksčiau paskelbtu 2,6 %.
Tikimasi, kad JAV VKI duomenų įtaka Federalinės rezervų sistemos (Fed) pinigų politikos perspektyvoms bus ribota, nebent pasirodytų ryškus nukrypimas, nes pasauliniai infliacijos lūkesčiai tapo nebe tokie aiškūs dėl krentančių naftos kainų.
Remiantis CME „FedWatch“ įrankiu, prekiautojai tikisi, kad gruodžio posėdyje Fed padidins bazinę palūkanų normą 25 baziniais punktais (bps) iki 4,00 %–4,25 % intervalo. Įrankis rodo, kad griežtos Fed politikos tikimybė gruodžio posėdžiui išaugo iki 84,2 %, palyginti su 77,4 %, užfiksuotais prieš savaitę.
Prekiautojai padidino lažybas dėl griežtesnės Fed politikos po stiprių spalio JAV ne žemės ūkio sektoriaus darbo vietų (NFP) rodiklių. Penktadienį paskelbta, kad ekonomikoje buvo sukurta 165 tūkst. naujų darbo vietų. Tai žymiai daugiau nei prognozuoti 65 tūkst. ir ankstesnis 60 tūkst. rodiklis.
Kalbant apie Australiją, investuotojai laukia lapkričio mėnesio vartotojų infliacijos lūkesčių rodiklių, kurie bus paskelbti ketvirtadienį. Šie duomenys greičiausiai turės didelę įtaką Australijos rezervų banko (RBA) pinigų politikos lūkesčiams, nes naujausi politikos formuotojų pareiškimai rodo, kad jie yra labai susirūpinę dėl padidėjusios infliacijos.
„Infliacija yra per aukšta, kad ir kokį rodiklį naudotumėte“, – praėjusią savaitę sakė RBA pavaduotojas Andrew Hauser.
AUD/USD techninė analizė
Dienos grafike AUD/USD prekiaujama 0,6926 lygyje. Poros kursas laikosi šiek tiek virš ankstesnės kylančios tendencijos palaikymo linijos ties 0,6914. Jį riboja 20 dienų eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) ties 0,6977, todėl artimiausiu metu tendencija išlieka nukreipta žemyn, kol kaina nesiekia šio dinaminio barjero. Santykinio stiprumo indeksas (14) svyruoja 40-ies apatinėje dalyje, o tai rodo silpną impulsą ir leidžia manyti, kad bandymai atsigauti gali būti sunkūs, kol kaina nesiekia viršutinės vidurkio ribos.
Augimo scenarijuje pirminis pasipriešinimas sutampa su 20 dienų EMA ties 0,6977. Norint sumažinti artimiausią neigiamą spaudimą, reikėtų, kad dienos uždarymo kaina būtų virš šio lygio. Kritimo scenarijuje pirmoji atrama yra netoliese esanti tendencijos linijos sritis ties 0,6914. Aiškus prasiveržimas žemiau šios zonos atvertų kelią žemesniems lygiams ir sustiprintų dabartinę silpną AUD/USD tendenciją.
(Šio pranešimo techninė analizė parengta naudojant dirbtinio intelekto įrankius. Sužinokite daugiau.)
Dažniausiai užduodami klausimai apie JAV dolerį
Kas yra JAV doleris?
JAV doleris (USD) yra oficiali Jungtinių Amerikos Valstijų valiuta ir „de facto“ valiuta daugelyje kitų šalių, kuriose jis cirkuliuoja kartu su vietinėmis banknotais. Tai labiausiai prekiaujama valiuta pasaulyje, sudaranti daugiau nei 88 % viso pasaulinio valiutų apyvartos, arba vidutiniškai 6,6 trilijono JAV dolerių vertės sandorių per dieną, remiantis 2022 m. duomenimis. Po Antrojo pasaulinio karo JAV doleris pakeitė Britanijos svarą kaip pasaulinę rezervinę valiutą. Didžiąją savo istorijos dalį JAV doleris buvo padengtas auksu, kol 1971 m. pasirašius Bretton Woods susitarimą auksinis standartas buvo panaikintas.
Kaip Federalinės rezervų sistemos sprendimai veikia JAV dolerį?
Svarbiausias veiksnys, darantis įtaką JAV dolerio vertei, yra pinigų politika, kurią formuoja Federalinė rezervų sistema (Fed). Fed turi du įgaliojimus: užtikrinti kainų stabilumą (kontroliuoti infliaciją) ir skatinti visišką užimtumą. Pagrindinė priemonė šiems dviem tikslams pasiekti – bazinių palūkanų normų koregavimas. Kai kainos kyla pernelyg greitai, o infliacija viršija Fed nustatytą 2 % tikslą, Fed didina bazinę palūkanų normą, o tai sustiprina JAV dolerį. Kai infliacija nukrenta žemiau 2 % arba nedarbo lygis yra pernelyg aukštas, Fed gali sumažinti bazinę palūkanų normą, o tai susilpnina JAV dolerį.
Kas yra kiekybinis švelninimas ir kaip jis veikia JAV dolerį?
Ekstremaliose situacijose Fed gali imtis kiekybinio švelninimo (QE). QE – tai procesas, kai Fed žymiai didina kredito srautą įstrigusiame finansų sektoriuje. Tai nestandartinė politikos priemonė, taikoma tada, kai kreditas išseko, nes bankai nesuteikia paskolų vieni kitiems (bijodami sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo). Tai paskutinė išeitis, kai vien palūkanų normų sumažinimas vargu ar duos reikiamą rezultatą. Tai buvo pagrindinė Fed priemonė kovojant su kredito krize, kilusia per 2008 m. Didžiąją finansų krizę. Jos metu Fed spausdina daugiau dolerių ir juos naudoja JAV vyriausybės obligacijoms pirkti, daugiausia iš finansų įstaigų. QE paprastai lemia JAV dolerio susilpnėjimą.
Kas yra kiekybinis griežtinimas ir kaip jis veikia JAV dolerį?
Kiekybinis griežtinimas (QT) yra atvirkštinis procesas, kai Federalinė rezervų sistema nustoja pirkti obligacijas iš finansų įstaigų ir nebeinvestuoja pagrindinės sumos iš turimų obligacijų, kurių terminas baigiasi, į naujus pirkimus. Paprastai tai daro teigiamą įtaką JAV doleriui.