WTI-prijsvoorspelling: veert terug vanaf het 38,2%-Fibonacci-niveau en herwint de $93,00-grens; de opwaartse tendens houdt aan
- WTI trok donderdag enkele verkopers aan, waarmee een einde kwam aan een reeks van vijf opeenvolgende stijgingsdagen naar het hoogste niveau in meer dan twee weken.
- Aanhoudende geopolitieke onzekerheden kunnen echter als rugwind voor het zwarte goud werken en verliezen beperken.
- Ook de technische situatie vraagt om voorzichtigheid alvorens agressieve bearish posities in deze grondstof in te nemen.
West Texas Intermediate (WTI) – de benchmarkprijs voor Amerikaanse ruwe olie – daalt tijdens de Aziatische handelssessie op donderdag, waarmee de bescheiden terugval van de vorige dag vanaf de psychologische grens van $ 95,00, oftewel het hoogste niveau in meer dan twee weken, wordt voortgezet. De grondstof veert echter terug vanaf het laagste punt van de dag en noteert momenteel rond de $ 93,25, een daling van minder dan 1,0% ten opzichte van gisteren.
De neerwaartse druk op de olieprijzen blijft echter beperkt door aanhoudende geopolitieke onzekerheden. Rusland beschuldigde Oekraïne zelfs van aanvallen op twee binnenlandse olieraffinaderijen. Daarmee zou het energie-staakt-het-vuren zijn geschonden dat onlangs door de Amerikaanse president Donald Trump tot stand was gebracht. Daarnaast werken de escalerende spanningen tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen; samen met de impasse tussen de VS en Iran over de Straat van Hormuz, dienen deze factoren als rugwind voor de zwarte vloeistof. Dit vereist voorzichtigheid voor bearish beleggers.
Het feit dat de prijs vannacht niet verder kon stijgen boven het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de daling in september-oktober, is een reden tot voorzichtigheid voor bullish handelaren. De daaropvolgende daling stagneert echter nabij het 38,2%-Fibonacci-niveau, waardoor het verstandig is om te wachten op een sterke doorzettende verkoopgolf alvorens te bevestigen dat het recente herstel vanaf het maandelijkse dieptepunt aan kracht heeft ingeboet. Ondertussen is de Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator in negatief gebied terechtgekomen, wat duidt op een afnemend opwaarts momentum.
De Relative Strength Index (RSI) rond 54 blijft echter in neutraal gebied, wat duidt op consolidatie in plaats van een sterke richtinggevende beweging. Daarom is een overtuigende doorbraak onder het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau van $ 92,29 nodig om het scenario van verdere verliezen naar het 23,6%-niveau van $ 90,02 te ondersteunen, terwijl een diepere terugval zou leiden naar de structurele bodem rond $ 86,34. Aan de bovenkant ontstaat onmiddellijke weerstand bij het 50%-retracement op $ 94,13, gevolgd door het 61,8%-niveau op $ 95,97, met hogere barrières op $ 98,59 en het cyclushoogtepunt nabij $ 101,93.
(De technische analyse van dit artikel is geschreven met behulp van een AI-tool. Meer informatie.)
WTI 4-uursgrafiek
Veelgestelde vragen over WTI-olie
Wat is WTI-olie?
WTI-olie is een soort ruwe olie die op internationale markten wordt verkocht. De afkorting WTI staat voor West Texas Intermediate, een van de drie belangrijkste soorten, naast Brent en Dubai Crude. WTI wordt ook wel 'light' en 'sweet' genoemd vanwege respectievelijk de relatief lage dichtheid en het lage zwavelgehalte. Het wordt beschouwd als een hoogwaardige olie die gemakkelijk te raffineren is. De olie wordt gewonnen in de Verenigde Staten en gedistribueerd via het knooppunt Cushing, dat wordt beschouwd als 'het pijpleidingknooppunt van de wereld'. Het is een benchmark voor de oliemarkt en de WTI-prijs wordt regelmatig in de media genoemd.
Welke factoren beïnvloeden de prijs van WTI-olie?
Net als bij alle andere activa zijn vraag en aanbod de belangrijkste factoren die de WTI-olieprijs bepalen. Wereldwijde economische groei kan leiden tot een grotere vraag; bij zwakke wereldwijde economische groei is het omgekeerd. Politieke instabiliteit, oorlogen en sancties kunnen het aanbod verstoren en de prijzen beïnvloeden. De beslissingen van de OPEC, een groep van grote olieproducerende landen, vormen een andere belangrijke prijsbepalende factor. De waarde van de Amerikaanse dollar beïnvloedt de prijs van WTI-ruwe olie, aangezien olie voornamelijk in Amerikaanse dollars wordt verhandeld; een zwakkere Amerikaanse dollar kan olie dus goedkoper maken en omgekeerd.
Hoe beïnvloeden voorraadcijfers de prijs van WTI-olie?
De wekelijkse rapporten over de olievoorraden, gepubliceerd door het American Petroleum Institute (API) en het Energy Information Agency (EIA), beïnvloeden de prijs van WTI-olie. Veranderingen in de voorraden weerspiegelen schommelingen in vraag en aanbod. Als uit de gegevens blijkt dat de voorraden zijn gedaald, kan dit duiden op een toegenomen vraag, waardoor de olieprijs stijgt. Hogere voorraden kunnen wijzen op een groter aanbod, waardoor de prijzen dalen. Het rapport van het API verschijnt elke dinsdag; dat van de EIA volgt een dag later. De uitkomsten komen doorgaans overeen: in 75% van de gevallen wijken ze niet meer dan 1% van elkaar af. De gegevens van de EIA worden als betrouwbaarder beschouwd, aangezien het een overheidsinstantie betreft.
Hoe beïnvloedt de OPEC de prijs van WTI-olie?
De OPEC (Organisatie van Olie-exporterende Landen) is een groep van twaalf olieproducerende landen die tijdens tweejaarlijkse bijeenkomsten gezamenlijk de productiequota voor de lidstaten vaststellen. Hun beslissingen hebben vaak invloed op de WTI-olieprijzen. Wanneer de OPEC besluit de quota te verlagen, kan dit het aanbod beperken, waardoor de olieprijzen stijgen. Wanneer de OPEC de productie verhoogt, heeft dit het tegenovergestelde effect. OPEC+ verwijst naar een uitgebreide groep die tien extra niet-OPEC-leden omvat, waarvan Rusland de meest opvallende is.