WTI-prijsvoorspelling: daalt vanaf het hoogste punt in twee weken; noteert onder de 94,00 dollar te midden van een bullish patroon
- WTI heeft moeite om te profiteren van de bescheiden stijging tijdens de Aziatische handelssessie naar het hoogste niveau in meer dan twee weken.
- Het neerwaartse risico lijkt beperkt. De escalerende spanningen in het Midden-Oosten compenseren de afnemende zorgen over het aanbod.
- De bullish technische opzet suggereert dat de weg van de minste weerstand nog steeds naar boven leidt.
West Texas Intermediate (WTI) – de benchmarkprijs voor Amerikaanse ruwe olie – trekt zich terug van het niveau rond de midden $94,00, oftewel het hoogste punt in meer dan twee weken dat tijdens de Aziatische handelssessie van deze woensdag werd bereikt, waarmee een einde komt aan een vierdaagse stijgingsreeks. Er is echter geen sprake van aanhoudende verkoopdruk en de grondstof noteert momenteel rond de $93,75-$93,70, een daling van minder dan 0,20% over de dag.
Er is hoop dat de dieselovereenkomst tussen de VS en Rusland extra voorraden zou kunnen vrijmaken en de prijzen van ruwe olie zou kunnen afremmen. Ondertussen blijft het neerwaartse risico beperkt door de escalerende spanningen tussen Saoedi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen. Bovendien houdt de impasse tussen de VS en Iran over de Straat van Hormuz de geopolitieke risicopremie in stand en fungeert deze als een steun in de rug voor de zwarte vloeistof.
Vanuit technisch oogpunt behouden de prijzen voor ruwe olie een bullish toon op korte termijn. De markt wacht op een aanhoudende beweging boven het 50%-Fibonacci-retracementniveau van de daling in september-oktober, voordat de opwaartse trend van een week geleden wordt voortgezet tegen de achtergrond van constructieve momentumindicatoren. De Relative Strength Index (14) schommelt rond de 64, wat duidt op stevige, maar nog niet overgekochte koopdruk.
Bovendien blijft de Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator in positief gebied met een licht positieve waarde, wat duidt op een aanhoudende opwaartse tendens. Een doorbraak boven het 50%-retracementniveau van 94,24 dollar zou daarom kunnen doorzetten naar het 61,8%-niveau van 96,13 dollar en het 78,6%-retracementniveau van 98,83 dollar, voordat de olieprijzen het cyclushoogtepunt van bijna 102,26 dollar zullen testen.
Aan de neerwaartse kant bevindt de eerste opvallende steun zich rond het 38,2%-retracementniveau van $ 92,35, gevolgd door secundaire vraag op het 23,6%-niveau van $ 90,01, terwijl de bredere bullish structuur waarschijnlijk pas in twijfel zou worden getrokken bij een diepere daling richting het ankerpunt van $ 86,22.
(De technische analyse van dit artikel is geschreven met behulp van een AI-tool. Meer informatie.)
WTI 4-uursgrafiek
Veelgestelde vragen over WTI-olie
Wat is WTI-olie?
WTI-olie is een soort ruwe olie die op internationale markten wordt verkocht. WTI staat voor West Texas Intermediate, een van de drie belangrijkste soorten, naast Brent en Dubai-ruwe olie. WTI wordt ook wel 'light' en 'sweet' genoemd vanwege respectievelijk de relatief lage dichtheid en het lage zwavelgehalte. Het wordt beschouwd als een hoogwaardige olie die gemakkelijk kan worden geraffineerd. De olie wordt gewonnen in de Verenigde Staten en gedistribueerd via het knooppunt Cushing, dat wordt beschouwd als 'het pijpleidingknooppunt van de wereld'. Het is een benchmark voor de oliemarkt en de WTI-prijs wordt vaak genoemd in de media.
Welke factoren beïnvloeden de prijs van WTI-olie?
Net als bij alle andere activa zijn vraag en aanbod de belangrijkste factoren die de WTI-olieprijs bepalen. Zo kan wereldwijde economische groei leiden tot een grotere vraag; omgekeerd kan zwakke wereldwijde groei de vraag doen dalen. Politieke instabiliteit, oorlogen en sancties kunnen het aanbod verstoren en de prijzen beïnvloeden. De beslissingen van de OPEC, een groep van grote olieproducerende landen, vormen een andere belangrijke prijsbepalende factor. De waarde van de Amerikaanse dollar beïnvloedt de prijs van WTI-ruwe olie, aangezien olie voornamelijk in Amerikaanse dollars wordt verhandeld; een zwakkere Amerikaanse dollar kan olie dus goedkoper maken en omgekeerd.
Hoe beïnvloeden voorraadcijfers de prijs van WTI-olie?
De wekelijkse rapporten over de olievoorraden, gepubliceerd door het American Petroleum Institute (API) en het Energy Information Agency (EIA), beïnvloeden de prijs van WTI-olie. Veranderingen in de voorraden weerspiegelen schommelingen in vraag en aanbod. Als uit de gegevens blijkt dat de voorraden zijn gedaald, kan dit duiden op een toegenomen vraag, waardoor de olieprijs stijgt. Hogere voorraden kunnen wijzen op een groter aanbod, waardoor de prijzen dalen. Het rapport van het API verschijnt elke dinsdag; dat van de EIA volgt een dag later. De uitkomsten komen doorgaans overeen: in 75% van de gevallen wijken ze niet meer dan 1% van elkaar af. De gegevens van de EIA worden als betrouwbaarder beschouwd, aangezien het een overheidsinstantie betreft.
Hoe beïnvloedt de OPEC de prijs van WTI-olie?
De OPEC (Organisatie van Olie-exporterende Landen) is een groep van twaalf olieproducerende landen die tijdens tweejaarlijkse bijeenkomsten gezamenlijk de productiequota voor de lidstaten vaststellen. Hun beslissingen hebben vaak invloed op de WTI-olieprijzen. Wanneer de OPEC besluit de quota te verlagen, kan dit het aanbod verkrappen, waardoor de olieprijzen stijgen. Wanneer de OPEC de productie verhoogt, heeft dit het tegenovergestelde effect. OPEC+ verwijst naar een uitgebreide groep die tien extra niet-OPEC-leden omvat, waarvan Rusland de meest opvallende is.