WTI-prijsvoorspelling: Bears wachten op een doorbraak onder de $88,00; het 50%-Fibonacci-steunpunt
- WTI krijgt te maken met een nieuwe aanvoer nu de zorgen over het aanbod afnemen, hoewel het neerwaartse risico lijkt te worden opgevangen.
- Door de impasse tussen de VS en Iran blijft de geopolitieke risicopremie van kracht, wat de grondstof zou moeten ondersteunen.
- Een overtuigende doorbraak onder de 50%-Fibonacci-steun is nodig om het scenario van verdere waardevermindering te onderbouwen.
West Texas Intermediate (WTI) – de benchmarkprijs voor Amerikaanse ruwe olie – staat tijdens de Aziatische sessie op donderdag opnieuw onder verkoopdruk, waardoor de bescheiden winsten van de vorige dag teniet worden gedaan. De grondstof blijft echter boven de grens van $88,00 en een dieptepunt van bijna vier weken, terwijl handelaren wachten op verdere ontwikkelingen rond de crisis in het Midden-Oosten.
Het herstel van de doorvoer via de Saoedische Oost-West-pijpleiding wordt gezien als een belangrijke factor die op de prijzen van ruwe olie drukt. De impasse tussen de VS en Iran houdt de geopolitieke risicopremie echter in stand, wat het neerwaartse risico voor de grondstof zou moeten helpen beperken. De hoop op een diplomatieke oplossing voor het conflict tussen de VS en Iran vervaagde nadat president Donald Trump een Iraans vredesvoorstel van zeven dagen had afgewezen. Bovendien heeft Trump tegen zijn adviseurs gezegd dat hij verwacht dat grootschalige gevechtsoperaties en hernieuwde bombardementen op Iran na de tussentijdse verkiezingen in november zullen worden hervat.
Technisch gezien hebben de bearish handelaren het voordeel. De prijs vond vannacht op de 4-uursgrafiek geen steun boven het 200-periodes Simple Moving Average (SMA); daarop volgde een daling. Bovendien blijft de Moving Average Convergence Divergence (MACD) onder nul met een licht negatieve waarde. De Relative Strength Index (RSI) noteert rond 38 en wijst op aanhoudende neerwaartse druk in plaats van een beslissende ommekeer vanuit een oversold-situatie. De olieprijzen blijven echter boven het 50,0% Fibonacci-retracement op 87,75 dollar, wat als een nabijgelegen pivotpunt zou moeten fungeren.
Een aanhoudende doorbraak naar beneden zou diepere structurele steunpunten blootleggen bij het 61,8%-retracement op $ 84,37 en vervolgens het 78,6%-niveau op $ 79,56, voorafgaand aan de cyclusbodem nabij $ 73,44. Aan de bovenkant ligt de eerste weerstand bij het 200-periode SMA op $ 90,11, gevolgd door het 38,2%-Fibo-retracement op $ 91,13, dat de herstelpoging van vannacht afremde. Voor een meer substantiële bullish opleving zou een doorbraak van het 23,6%-retracement op $ 95,31 nodig zijn.
(De technische analyse van dit artikel is geschreven met behulp van een AI-tool. Meer informatie.)
WTI 4-uursgrafiek
Veelgestelde vragen over WTI-olie
Wat is WTI-olie?
WTI-olie is een soort ruwe olie die op internationale markten wordt verkocht. WTI staat voor West Texas Intermediate, een van de drie belangrijkste soorten, naast Brent en Dubai Crude. WTI wordt ook wel 'light' en 'sweet' genoemd vanwege respectievelijk de relatief lage dichtheid en het lage zwavelgehalte. Het wordt beschouwd als een hoogwaardige olie die gemakkelijk te raffineren is. De olie wordt gewonnen in de Verenigde Staten en gedistribueerd via de Cushing-hub, die wordt beschouwd als 'het pijpleidingknooppunt van de wereld'. Het is een benchmark voor de oliemarkt en de WTI-prijs wordt regelmatig in de media genoemd.
Welke factoren beïnvloeden de prijs van WTI-olie?
Net als bij alle andere activa zijn vraag en aanbod de belangrijkste drijfveren achter de WTI-olieprijs. Wereldwijde economische groei kan leiden tot een grotere vraag; zwakke wereldwijde groei kan de vraag doen dalen. Politieke instabiliteit, oorlogen en sancties kunnen het aanbod verstoren en de prijzen beïnvloeden. De beslissingen van de OPEC, een groep van grote olieproducerende landen, vormen een andere belangrijke prijsbepalende factor. De waarde van de Amerikaanse dollar beïnvloedt de prijs van WTI-ruwe olie, aangezien olie voornamelijk in Amerikaanse dollars wordt verhandeld; een zwakkere Amerikaanse dollar kan olie dus goedkoper maken en omgekeerd.
Hoe beïnvloeden voorraadcijfers de prijs van WTI-olie?
De wekelijkse rapporten over de olievoorraden, gepubliceerd door het American Petroleum Institute (API) en het Energy Information Agency (EIA), beïnvloeden de prijs van WTI-olie. Veranderingen in de voorraden weerspiegelen schommelingen in vraag en aanbod. Als uit de gegevens blijkt dat de voorraden zijn gedaald, kan dit duiden op een toegenomen vraag, waardoor de olieprijs stijgt. Hogere voorraden kunnen wijzen op een groter aanbod, waardoor de prijzen dalen. Het rapport van het API verschijnt elke dinsdag; dat van de EIA volgt een dag later. De uitkomsten komen doorgaans overeen: in 75% van de gevallen ligt het verschil niet groter dan 1%. De gegevens van de EIA worden als betrouwbaarder beschouwd, aangezien het een overheidsinstantie is.
Hoe beïnvloedt de OPEC de prijs van WTI-olie?
De OPEC (Organisatie van Olie-exporterende Landen) is een groep van twaalf olieproducerende landen die tijdens halfjaarlijkse bijeenkomsten gezamenlijk de productiequota voor de lidstaten vaststellen. Hun beslissingen hebben vaak invloed op de WTI-olieprijzen. Wanneer de OPEC besluit de quota te verlagen, kan dit het aanbod beperken, waardoor de olieprijzen stijgen. Wanneer de OPEC de productie verhoogt, heeft dit het tegenovergestelde effect. OPEC+ verwijst naar een uitgebreide groep die tien extra niet-OPEC-leden omvat, waarvan Rusland de meest opvallende is.