EUR/USD cenu prognoze: saglabā pieaugumu virs 1,1450, taču zem 100 dienu SMA saglabājas lejupvērsta tendence
- Otrdienas agrās Eiropas tirdzniecības sesijas laikā EUR/USD kurss pieaug līdz gandrīz 1,1475.
- Pāra lejupvērstais tonis saglabājas zem 100 dienu SMA. RSI rādītājs liecina par lejupvērstu dinamiku.
- Sākotnējais atbalsts atrodas pie 1,1445; pirmais pretestības līmenis – pie 1,1545.
Otrdienas rīta Eiropas tirdzniecības sesijas laikā EUR/USD pāris tiek tirgots pozitīvā teritorijā ap 1,1475. Eiro (EUR) nedaudz pieaug pret ASV dolāru (USD) uzlabojoties riska apetītei, jo tirgus dalībnieki liek cerības uz ASV un Irānas sarunām. Otrdien vēlāk ir plānotas ASV Federālo rezervju sistēmas (Fed) politikas veidotāju uzstāšanās, tostarp Džona Viljamsa, Filipa Džefersona un Tomasa Barkina.
Tirgus dalībnieki gaida notikumu attīstību saistībā ar iespējamajām ASV un Irānas sarunām šonedēļ ANO Ģenerālajā asamblejā. Svētdien Vašingtona un Teherāna apmainījās ar draudiem. Tomēr ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka būtu gatavs tikties ar Irānas prezidentu Masudu Pezeshkianu. Pēdējais, kā paredzams, šonedēļ ieradīsies Ņujorkā, lai piedalītos ANO Ģenerālajā asamblejā.
Tajā pašā laikā Vācijas politiskā nestabilitāte tuvākajā nākotnē varētu apdraudēt vienoto valūtu. Svētdien Vācijas ziemeļaustrumos notikušajās federālās zemes vēlēšanās pirmo vietu ieņēma galēji labējā partija „Alternatīva Vācijai”. Savukārt kanclera Frīdriha Merca konservatīvā partija cieta smagāko sakāvi reģionālajās vēlēšanās pēckara Vācijā, kā rezultātā viņam nākas cīnīties par palikšanu pie varas.
Eiro uzticamība tiek pārbaudīta, pieaugot politiskajiem riskiem Vācijā
MUFG analītiķi uzsver pieaugošos politiskos riskus Vācijā pēc tam, kad kanclera Merza vadītā CDU cieta vēsturisku sakāvi ziemeļaustrumu federālajā zemē Meklenburgā-Priekšpomerānijā, kur partija ieguva tikai 4,9 % balsu – tas ir partijas sliktākais rezultāts jebkurās federālās zemes vēlēšanās Vācijas pēckara vēsturē. Analītiķi norāda, ka jaunākie rezultāti iedrošinās CDU kritiķus, kuri kanclera Merza zemos personīgos reitingus saista ar nepieciešamību pēc izmaiņām partijas vadībā. Viņi piebilst, ka vienlaikus jaunākās politiskās un fiskālās norises Eiropā varētu īstermiņā veicināt uzticības eiro mazināšanos.
FED pārstāvis Musalem ieņem stingrāku nostāju, atbalstot agrākus pakāpeniskus procentu likmju paaugstinājumus
FXS Speechtracker rādītājs 8/10 norāda uz nelielu “hawkish” slīpumu salīdzinājumā ar vēsturisko vidējo rādītāju 7,4/10, kas uzsver lielāku nekā parasti uzsvaru uz turpmāku monetārās politikas ierobežošanu. Musalema brīdināja, ka bez papildu stingrības pasākumiem inflācija 18 mēnešu laikā saglabāsies ievērojami virs 2 % mērķa. Viņa uzskata, ka procentu likmes „visticamāk būs jāpaaugstina vēl vairāk”. Viņa norādīja, ka tas notiks, neskatoties uz gandrīz pilnīgu nodarbinātību darba tirgū un plaša mēroga izejvielu cenu šokiem. Tas liecina par skaidru priekšroku agrākiem, pakāpeniskiem paaugstinājumiem, lai novērstu iesakņojušos cenu pieaugumu tuvu 3 %. Inflācijas raksturojums kā joprojām „pārāk augsta“ pat pēc piegādes faktoru izslēgšanas, kā arī uzņēmumu plāni paaugstināt cenas līdz pat 3 %, pastiprina tendenci turpināt ierobežojošu politiku, kas, ņemot vērā relatīvo procentu likmju situāciju, atbalsta dolāru.
FXS Fed Sentiment Index pieauga par 0,42 punktiem līdz 149,96, saglabājot FED kopējo noskaņojumu stingri "haukiskajā" teritorijā, ievērojami virs neitrālās 100 robežas. Šis pakāpeniskais pieaugums, kas saskan ar spēcīgāko FXS Speechtracker rādītāju, apstiprina, ka Musalema izteikumi nedaudz pastiprina gaidas par ilgstoši augstākām politikas procentu likmēm — šāds fons parasti atbalsta dolāru salīdzinājumā ar valūtām ar zemāku ienesīgumu.
Tehniskā analīze: EUR/USD saglabā negatīvu tendenci zem 100 dienu SMA
Dienas grafikā EUR/USD saglabā īstermiņa lejupvērsto tendenci. Spot kurss atrodas zem 100 dienu vienkāršā vidējā (SMA) un Bollingera vidējās joslas. Valūtu pāris slīd pa Bollingera joslas apakšējo pusi. 14 dienu relatīvā stipruma indekss (RSI) pie 36 atrodas nedaudz virs pārdošanas zonas. Tas liecina, ka pārdošanas spiediens joprojām dominē, pat ja lejupvērstais impulss nav pārāk spēcīgs.
Lejupvērstajā virzienā tūlītēju atbalstu sniedz Bollingera apakšējā josla ap 1,1445, kur pārdevēji varētu sākt fiksēt nelielu peļņu no pārspīlētajām dienas svārstībām. Šī līmeņa pārkāpšana varētu atklāt ceļu uz 14. jūlija zemāko punktu 1,1378, kam sekos 28. jūlija zemākais punkts 1,1353.
Augšupvērstā virzienā sākotnējā pretestība atrodas pie 100 dienu SMA 1,1545 līmenī. Jebkāda turpmākā pirkšana virs minētā līmeņa varētu pavērt ceļu uz Bollingera vidējo joslu 1,1575 līmenī, virzoties uz 9. septembra augstāko punktu 1,1654 un pēc tam uz Bollingera augšējo joslu 1,1700 līmenī.
(Šīs analīzes sagatavošanā izmantots mākslīgā intelekta rīks. Uzzināt vairāk.)
Bieži uzdotie jautājumi par eiro
Kas ir eiro?
Eiro ir valūta 20 Eiropas Savienības valstīm, kas pieder pie eirozonas. Tā ir otrā visvairāk tirgotā valūta pasaulē aiz ASV dolāra. 2022. gadā tā veidoja 31 % no visiem valūtas darījumiem, un tās vidējais dienas apgrozījums pārsniedza 2,2 triljonus ASV dolāru dienā. EUR/USD ir visvairāk tirgotais valūtu pāris pasaulē, kas veido aptuveni 30 % no visiem darījumiem, tam seko EUR/JPY (4 %), EUR/GBP (3 %) un EUR/AUD (2 %).
Kas ir ECB un kā tā ietekmē eiro?
Eiropas Centrālā banka (ECB) Frankfurtē, Vācijā, ir eirozonas centrālā banka. ECB nosaka procentu likmes un vada monetāro politiku. ECB galvenais uzdevums ir uzturēt cenu stabilitāti, kas nozīmē vai nu inflācijas kontroli, vai izaugsmes stimulēšanu. Tās galvenais instruments ir procentu likmju paaugstināšana vai pazemināšana. Salīdzinoši augstas procentu likmes — vai arī gaidas par augstākām likmēm — parasti ir labvēlīgas eiro, un otrādi. ECB Padome monetārās politikas lēmumus pieņem astoņās sanāksmēs gadā. Lēmumus pieņem eirozonas valstu centrālo banku vadītāji un seši pastāvīgie locekļi, tostarp ECB prezidente Kristīne Lagarde.
Kā inflācijas dati ietekmē eiro vērtību?
Eirozonas inflācijas dati, ko mēra ar saskaņoto patēriņa cenu indeksu (HICP), ir svarīgs ekonometriskais rādītājs eiro kursam. Ja inflācija pieaug vairāk nekā gaidīts, it īpaši, ja tā pārsniedz ECB 2 % mērķi, ECB ir spiesta paaugstināt procentu likmes, lai to atkal savaldītu. Salīdzinoši augstas procentu likmes, salīdzinot ar citām valstu centrālajām bankām, parasti labvēlīgi ietekmē eiro, jo tas padara reģionu pievilcīgāku globālajiem investoriem kā vietu, kur noguldīt savu naudu.
Kā ekonomiskie dati ietekmē eiro vērtību?
Publicētie dati atspoguļo ekonomikas stāvokli un var ietekmēt eiro. Tādi rādītāji kā IKP, ražošanas un pakalpojumu nozares PMI, nodarbinātība un patērētāju noskaņojuma aptaujas var ietekmēt vienotās valūtas kursa virzienu. Spēcīga ekonomika ir labvēlīga eiro. Tā ne tikai piesaista vairāk ārvalstu investīciju, bet var arī mudināt ECB paaugstināt procentu likmes, kas tieši nostiprinās eiro. Savukārt, ja ekonomikas dati ir vāji, eiro, visticamāk, kritīsies. Īpaši nozīmīgi ir četru lielāko eirozonas valstu (Vācijas, Francijas, Itālijas un Spānijas) ekonomikas dati, jo tās veido 75 % no eirozonas ekonomikas.
Kā tirdzniecības bilance ietekmē eiro?
Vēl viens nozīmīgs rādītājs eiro ir tirdzniecības bilance. Šis rādītājs mēra starpību starp to, ko valsts nopelna no eksporta, un to, ko tā tērē importam noteiktā laika periodā. Ja valsts ražo ļoti pieprasītus eksporta produktus, tad tās valūtas vērtība pieaugs vienkārši tāpēc, ka pieaugs pieprasījums no ārvalstu pircējiem, kuri vēlas iegādāties šīs preces. Tādējādi pozitīva tirdzniecības bilance nostiprina valūtu, un otrādi — negatīva bilance to vājina.