USD/CAD cenu prognoze: kurss nostiprinās virs 1,4250; saglabā pozitīvu tendenci virs 100 dienu SMA
- Ceturtdienas rīta Eiropas tirdzniecības sesijas sākumā USD/CAD kurss pieaug līdz gandrīz 1,4260.
- Pārim saglabājas augšupejoša tendence. Cena turas virs 100 dienu SMA.
- Sākotnējais atbalsts atrodas pie 1,4240; pirmais pretestības līmenis ir 1,4287.
USD/CAD valūtu pāris ceturtdienas rīta Eiropas tirdzniecības sesijas sākumā stiprināsies līdz aptuveni 1,4260. Krītošās jēlnaftas cenas rada zināmu pārdošanas spiedienu uz izejvielām saistīto Kanādas dolāru (CAD) pret ASV dolāru (USD).
Kā ziņo Reuters, pēc divu dienu miera sarunām Abū Dabī, kas noslēdzās trešdien, Krievijas un Ukrainas sarunu dalībnieki panāca vienošanos par plaša mēroga ieslodzīto apmaiņu. Tomēr ASV starpnieki norādīja, ka joprojām pastāv būtiskas domstarpības par galvenajiem jautājumiem, jo īpaši teritoriālajiem jautājumiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauda cerību šogad panākt konkrētus rezultātus kara atrisināšanā.
Jāpiezīmē, ka Kanāda ir liela naftas eksportētājvalsts, un augstās jēlnaftas cenas parasti pozitīvi ietekmē Kanādas dolāru.
Tirgotāji palielina likmes uz Federālās rezervju sistēmas (Fed) bāzes likmes paaugstināšanu decembrī pēc tam, kad tika publicēti augstāki nekā gaidīts ASV patēriņa cenu indeksa (CPI) inflācijas dati. Turklāt izskanēja Fed valdes locekļa Kristofera Volera izteikumi.
Vallers šīs nedēļas sākumā norādīja, ka atbalstītu 0,25 procentpunktu paaugstinājumu decembrī un varētu iestāties par 0,5 procentpunktu pieaugumu, ja inflācijas dati izrādīsies sliktāki par gaidīto.
ASV dolāra stiprums, visticamāk, turpināsies pret Kanādas dolāru un Korejas vonu, jo mazinās cerības uz Kanādas Centrālās bankas (BoC) rīcību
„TD Securities“ prognozē, ka ASV dolārs saglabās atbalstu pret atsevišķām galvenajām valūtām. Analītiķi norāda, ka „USD tuvākajā laikā selektīvi pieaugs pret CAD un KRW“. Analītiķi norāda, ka atšķirīgie nodarbinātības dati visticamāk saglabās USDCAD kursu virs 1,40. Viņi piebilst, ka pieaugošais bezdarba līmenis un vienlaikus samazinoties algu pieauguma tempam Kanādā samazina tirgus prognozes par BoC procentu likmes paaugstināšanu decembrī salīdzinājumā ar FRS. Šajā kontekstā TD Securities norāda, ka investoriem, kuri vēlas izmantot ASV dolāra kāpuma potenciālu, USDCAD kurss pie 1,40 saglabā atbalstu, ņemot vērā atšķirīgos nodarbinātības datus.
Papildus Kanādas dolāram TD Securities kā kontrastējošus piemērus min arī Koreju un Meksiku. Analītiķi prognozē, ka USDKRW kursam vajadzētu turpināt atgriezties virzienā uz 1 400, jo tirgus novēršas no mākslīgā intelekta attīstības tēmas. Savukārt carry un value faktori joprojām ir labvēlīgi MXN, uzsverot konstruktīvāku nostāju attiecībā uz Meksikas peso, pat ja analītiķi prognozē turpmāku ASV dolāra stiprināšanos pret CAD un KRW.
Goolsbee norāda uz satraucošo inflācijas noturību, pastiprinot Federālās rezervju sistēmas (Fed) haukisko toni
FED pārstāvis Goolsbee sniedza ievērojami haukiskāku vēstījumu, FXS Speechtracker rādītājs sasniedza 8/10 salīdzinājumā ar iepriekšējo bāzes līmeni 6,8/10, kas liecina par pastiprinātām bažām par inflācijas dinamiku. Uzsvars uz to, ka jaunākais patēriņa cenu indekss (CPI) bija „gandrīz satraucošs“, ka pakalpojumu inflācija „nesamazinās“ un ka „mums ir reāla inflācijas problēma“, liecina par pieaugošām bažām par pastāvīgo cenu spiedienu un risku, ka inflācijas gaidas varētu iesakņoties, pat ja darba tirgus joprojām ir „noturīgs un stabils“. Uzsverot, ka „viss vienmēr ir uz galda“, un ka FRS „ir jāsamazina inflācija līdz mērķim“, runa pastiprina iespēju, ka tiks veikta turpmāka monetārās politikas stingrināšana vai tiks pagarināts ierobežojošo procentu likmju periods — apstākļi, kas parasti atbalsta dolāru salīdzinājumā ar valūtām ar zemāku ienesīgumu.
FXS FRS noskaņojuma indekss pieauga par 1,69 punktiem līdz 145,61. Tas atrodas stingri "haukiskajā" zonā un atbilst FXS Speechtracker fiksētajam, parastā spēcīgākajam tonim. Šis paaugstinātais rādītājs, kas ievērojami pārsniedz neitrālo 100 atzīmi, atspoguļo skaidru pāreju uz inflācijas kontroles prioritizēšanu salīdzinājumā ar izaugsmes riskiem. Šāda nostāja, visticamāk, saglabās tirgus gaidas par ilgstoši augstākām ASV procentu likmēm un stiprinās pieprasījumu pēc dolāra.
Tehniskā analīze: USD/CAD saglabā konstruktīvu izskatu virs 100 dienu SMA
Dienas grafikā USD/CAD saglabā īstermiņa augšupvērsto tendenci. Spot cena noturas virs 100 dienu MA un Bollingera vidējās joslas. Cena arī pietuvojas nedaudz virs 20 dienu Bollingera augšējās joslas, norādot uz spēcīgu augšupvērsto kustību. Relatīvā stipruma indekss (14) tuvu 67 liecina par stabilu pozitīvu impulsu, lai gan tas pamazām virzās uz pārpirktības zonu.
Tūlītējais atbalsts atrodas pie bijušās Bollingera augšējās joslas ap 1,4240; tam seko 7. oktobra zemākais līmenis 1,4205 un 20 dienu Bollingera vidējā josla pie 1,4065. Šī robeža atklātu 100 dienu MA pie 1,4045 un Bollingera joslas apakšējo robežu ap 1,3890.
No pozitīvās puses, tūlītējais pretestības līmenis atrodas pie 12. oktobra augstākā punkta 1,4287, ceļā uz 2025. gada 1. aprīļa augstāko punktu 1,4415 un 2025. gada 3. marta augstāko punktu 1,4542.
(Šī raksta tehniskā analīze sagatavota, izmantojot mākslīgā intelekta rīku. Uzzināt vairāk.)
Kanādas dolāra bieži uzdotie jautājumi
Kādi ir galvenie faktori, kas ietekmē Kanādas dolāra kursu?
Galvenie faktori, kas ietekmē Kanādas dolāru (CAD), ir Kanādas Bankas (BoC) noteiktās procentu likmes līmenis; naftas cena (Kanādas lielākais eksporta produkts); valsts ekonomikas stāvoklis; inflācija; un tirdzniecības bilance, kas ir starpība starp Kanādas eksporta un importa vērtību. Papildu faktori ietver tirgus noskaņojumu – vai investori iegulda līdzekļus riskantākos aktīvos (risk-on) vai meklē drošus aktīvus (risk-off) –, kur risk-on noskaņojums ir pozitīvs CAD kursam. Tā kā ASV ir Kanādas lielākais tirdzniecības partneris, ASV ekonomikas stāvoklis arī ir galvenais faktors, kas ietekmē Kanādas dolāru.
Kā Kanādas Bankas lēmumi ietekmē Kanādas dolāru?
BoC ievērojami ietekmē CAD, nosakot bāzes likmi, pēc kuras bankas aizdod naudu cita citai. Tas nosaka procentu likmju līmeni visiem. BoC galvenais mērķis ir uzturēt inflāciju 1–3 % līmenī, paaugstinot vai pazeminot procentu likmes. Salīdzinoši augstākas likmes parasti ir labvēlīgas CAD. Kanādas Banka var izmantot arī kvantitatīvo mīkstināšanu un stingrināšanu, lai ietekmētu kredīta nosacījumus; pirmā ir negatīva CAD, bet otrā — pozitīva CAD.
Kā naftas cena ietekmē Kanādas dolāru?
Naftas cena ir galvenais faktors, kas ietekmē Kanādas dolāra vērtību. Nafta ir Kanādas lielākais eksporta produkts, tāpēc naftas cenai parasti ir tūlītēja ietekme uz CAD vērtību. Parasti, ja naftas cena pieaug, CAD vērtība arī palielinās, jo pieaug kopējais pieprasījums pēc šīs valūtas. Pretēja situācija rodas, ja naftas cena krītas. Augstākas naftas cenas parasti arī palielina pozitīvas tirdzniecības bilances varbūtību, kas arī atbalsta CAD.
Kā inflācijas dati ietekmē Kanādas dolāra vērtību?
Lai gan tradicionāli inflāciju uzskatīja par valūtai negatīvu faktoru, jo tā samazina naudas vērtību, mūsdienās, atceļot pārrobežu kapitāla kontroles, vērojams pretējais. Augstāka inflācija parasti liek centrālajām bankām paaugstināt procentu likmes. Tas piesaista lielāku kapitāla pieplūdumu no globāliem investoriem, kuri meklē izdevīgu vietu, kur glabāt savu naudu. Tas palielina pieprasījumu pēc vietējās valūtas, kas Kanādas gadījumā ir Kanādas dolārs.
Kā ekonomiskie dati ietekmē Kanādas dolāra vērtību?
Makroekonomisko datu publicēšana ļauj novērtēt ekonomikas stāvokli un var ietekmēt Kanādas dolāru. Tādi rādītāji kā IKP, ražošanas un pakalpojumu PMI, nodarbinātība un patērētāju noskaņojuma aptaujas var noteikt CAD virzienu. Spēcīga ekonomika ir labvēlīga Kanādas dolāram. Tā ne tikai piesaista vairāk ārvalstu investīciju; tā var arī mudināt Kanādas Banku paaugstināt procentu likmes, kas savukārt veicina valūtas stiprināšanos. Ja ekonomikas dati ir vāji, CAD, visticamāk, vājināsies.