USD/CAD kainos prognozė: stiprėja virš 1,4250; išlaiko teigiamą tendenciją virš 100 dienų SMA
- Ketvirtadienio ankstyvojoje Europos prekybos sesijoje USD/CAD kursas stiprėja ir priartėja prie 1,4260.
- Poros tendencija išlieka optimistinė. Kaina laikosi virš 100 dienų SMA.
- Pirmasis palaikymo lygis – 1,4240; pirmoji pasipriešinimo riba – 1,4287.
USD/CAD pora ketvirtadienio ankstyvosiose Europos prekybos valandose sustiprėjo ir priartėjo prie 1,4260 lygio. Krentančios naftos kainos daro tam tikrą pardavimo spaudimą su žaliavomis susietam Kanados doleriui (CAD) JAV dolerio (USD) atžvilgiu.
Kaip praneša „Reuters“, po dviejų dienų taikos derybų Abu Dabyje, kurios baigėsi trečiadienį, Rusijos ir Ukrainos derybininkai pasiekė susitarimą dėl didelio masto kalinių mainų. Tačiau JAV tarpininkai pažymėjo, kad dėl pagrindinių klausimų, ypač teritorinių, tebėra didelių nesutarimų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė viltį, kad šiais metais pavyks pasiekti konkrečių rezultatų sprendžiant karo klausimą.
Vertėtų paminėti, kad Kanada yra viena iš pagrindinių naftą eksportuojančių šalių, o aukštos žalios naftos kainos paprastai daro teigiamą įtaką Kanados doleriui.
Prekiautojai didina statymus dėl JAV Federalinės rezervų sistemos (Fed) bazinės palūkanų normos padidinimo gruodžio mėnesį. Jie atsižvelgia į didesnius nei tikėtasi JAV vartotojų kainų indekso (VKI) infliacijos rodiklius ir Fed valdybos nario Christopherio Wallerio pastabas.
Walleris šios savaitės pradžioje pareiškė, kad palaikytų ketvirtadalio procentinio punkto bazinės palūkanų normos padidinimą gruodį. Jis galėtų pasisakyti už pusės procentinio punkto padidinimą, jei infliacijos rodikliai pasirodytų blogesni nei tikėtasi.
Manoma, kad JAV doleris toliau stiprės Kanados dolerio ir Korėjos vono atžvilgiu, nes mažėja lūkesčiai dėl Kanados centrinio banko (BoC) veiksmų
Pasak TD Securities, JAV doleris išliks palaikomas prieš kai kurias pagrindines valiutas; analitikai įžvelgia galimybes, kad artimiausiu metu JAV doleris selektyviai sustiprės prieš Kanados dolerį (CAD) ir Korėjos voną (KRW). Analitikai teigia, kad „skirtingi užimtumo rodikliai greičiausiai išlaikys USDCAD kursą virš 1,40“. Jie pažymi, kad „didėjantis nedarbas Kanadoje, esant lėtesniam darbo užmokesčio augimui, taip pat mažina rinkos lūkesčius dėl BoC bazinės palūkanų normos padidinimo gruodį, palyginti su Fed“. Šiame kontekste „TD Securities“ rašo, kad „investuotojams, siekiantiems pasinaudoti JAV dolerio kilimu, manome, kad USDCAD kursas ras palaikymą ties 1,40 lygiu dėl skirtingų užimtumo rodiklių“.
Be Kanados dolerio, „TD Securities“ taip pat išskiria Korėją ir Meksiką kaip kontrastingus atvejus. Jie tikisi, kad USD/KRW kursas turėtų toliau grįžti link 1 400, nes rinka atsitraukia nuo dirbtinio intelekto plėtros temos. Priešingai, pajamingumai ir vertės veiksniai tebėra palankūs MXN, pabrėžiant konstruktyvesnę poziciją dėl Meksikos peso, net ir tuo atveju, kai jie prognozuoja tolesnį JAV dolerio stiprėjimą prieš CAD ir KRW.
Goolsbee atkreipia dėmesį į nerimą keliančią infliacijos išlikimą, sustiprindamas Fed griežtą toną
JAV centrinio banko atstovas Goolsbee pateikė žymiai griežtesnę žinią – jo „FXS Speechtracker“ balas siekė 8/10, palyginti su įprastu 6,8/10 balu, o tai pabrėžia padidėjusį susirūpinimą dėl infliacijos dinamikos. Pabrėžė, kad naujausias VKI rodiklis buvo „beveik nerimą keliantis“, kad paslaugų infliacija „nesumažėja“ ir kad „susiduriame su realia infliacijos problema“. Tai signalizuoja augantį susirūpinimą dėl nuolatinio kainų spaudimo ir rizikos, kad infliacijos lūkesčiai įsitvirtins, net jei darbo rinka išlieka „pastovi ir stabili“. Pabrėžęs, kad „visi variantai visada svarstomi“, o Fed „privalo sumažinti infliaciją iki tikslinio lygio“, Goolsbee sustiprino tolesnio politikos sugriežtinimo arba ilgesnio ribojančių palūkanų normų laikotarpio galimybę. Tokia padėtis paprastai palanki doleriui, palyginti su mažesnį pajamingumą užtikrinančiomis valiutomis.
„FXS Fed Sentiment“ indeksas pakilo 1,69 punkto iki 145,61. Tai aiškiai rodo griežtą poziciją ir atitinka įprastai griežtesnį toną, užfiksuotą „FXS Speechtracker“ sistemoje. Šis aukštas rodiklis, gerokai viršijantis neutralią 100 ribą, atspindi aiškų poslinkį link infliacijos kontrolės prioritetizavimo prieš augimo rizikas. Tokia pozicija turėtų išlaikyti rinkos lūkesčius, kad JAV palūkanų normos ilgiau išliks aukštesnės, ir sustiprinti dolerio paklausą.
Techninė analizė: USD/CAD išlaiko teigiamas perspektyvas virš 100 dienų SMA
Dienos grafike USD/CAD išlaiko trumpalaikę optimistinę tendenciją. Kaina laikosi virš 100 dienų slenkamojo vidurkio (MA) ir vidurinės Bollingerio juostos. Kaina taip pat artėja prie 20 dienų Bollingerio viršutinės juostos, o tai rodo stiprų kilimo tęsimą. Tuo tarpu santykinio stiprumo indeksas (14), esantis netoli 67, rodo tvirtą teigiamą impulsą, nors ir artėja prie perkamumo zonos.
Žemyn kryptimi artimiausias palaikymas matomas ties buvusia Bollingerio viršutine juosta 1,4240; toliau seka spalio 7 d. minimumas 1,4205; vėliau – 20 dienų Bollingerio vidurinė juosta 1,4065. Jei šis lygis būtų pramušamas, galėtų atsiverti 100 dienų slenkamasis vidurkis ties 1,4045 ir apatinė Bollingerio juostos riba ties 1,3890.
Teigiamai vertinant, artimiausias pasipriešinimas randamas spalio 12 d. maksimume 1,4287; toliau – 2025 m. balandžio 1 d. maksimume 1,4415 ir 2025 m. kovo 3 d. maksimume 1,4542.
(Šio pranešimo techninė analizė parengta naudojant dirbtinio intelekto įrankius. Sužinokite daugiau.)
Dažniausiai užduodami klausimai apie Kanados dolerį
Kokie pagrindiniai veiksniai daro įtaką Kanados doleriui?
Kokius veiksnius lemia Kanados doleris? Pagrindiniai veiksniai, lemiantys Kanados dolerio (CAD) kursą, yra Kanados banko (BoC) nustatytos bazinės palūkanų normos; naftos – didžiausio Kanados eksporto produkto – kaina; šalies ekonomikos būklė; infliacija; prekybos balansas, t. y. skirtumas tarp Kanados eksporto ir importo vertės. Kiti veiksniai apima rinkos nuotaikas – ar investuotojai renkasi rizikingesnius aktyvus (rizikos prisiėmimas), ar ieško saugesnių prieglobsčių (rizikos vengimas). Rizikos prisiėmimas teigiamai veikia CAD. Kaip didžiausio prekybos partnerio, JAV ekonomikos būklė taip pat yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką Kanados doleriui.
Kaip Kanados banko sprendimai veikia Kanados dolerį?
BoC nustato bazinę palūkanų normą, kuri lemia bankų tarpusavio skolinimo sąlygas. Tai tiesiogiai veikia visų rinkos dalyvių palūkanų normų lygį. Pagrindinis BoC tikslas – išlaikyti infliaciją 1–3 % intervale, keičiant bazinę palūkanų normą į viršų arba į apačią. Aukštesnės bazinės palūkanų normos paprastai teigiamai veikia CAD. Centrinis bankas taip pat gali taikyti kiekybinį švelninimą ir griežtinimą, siekdamas paveikti kreditavimo sąlygas. Pirmasis veiksnys daro neigiamą įtaką CAD, o antrasis – teigiamą.
Kaip naftos kaina veikia Kanados dolerį?
Naftos kaina yra pagrindinis veiksnys, darantis įtaką Kanados dolerio vertei. Nafta yra didžiausias Kanados eksporto produktas, todėl naftos kaina paprastai turi tiesioginį poveikį CAD vertei. Paprastai, jei naftos kaina kyla, CAD taip pat stiprėja, nes didėja bendra valiutos paklausa. Priešinga situacija susidaro, jei naftos kaina krinta. Aukštesnės naftos kainos taip pat paprastai didina teigiamos prekybos balanso tikimybę, o tai taip pat palaiko CAD.
Kaip infliacijos rodikliai veikia Kanados dolerio vertę?
Nors tradiciškai infliacija visada laikoma neigiamu veiksniu valiutai, nes ji mažina pinigų vertę, šiais laikais, kai sušvelnintos tarpvalstybinės kapitalo kontrolės priemonės, iš tikrųjų yra atvirkščiai. Didesnė infliacija paprastai verčia centrinius bankus didinti bazinę palūkanų normą. Tai pritraukia daugiau kapitalo srautų iš pasaulinių investuotojų, ieškančių pelningos vietos savo pinigams laikyti. Tai didina vietinės valiutos paklausą, o Kanados atveju tai yra Kanados doleris.
Kaip ekonominiai rodikliai veikia Kanados dolerio vertę?
Makroekonominiai rodikliai atspindi ekonomikos būklę ir gali turėti įtakos Kanados doleriui. Rodikliai, tokie kaip BVP, gamybos ir paslaugų sektorių PMI, užimtumas bei vartotojų nuotaikų apklausos, gali lemti CAD kryptį. Stipri ekonomika yra palanki Kanados doleriui. Ji ne tik pritraukia daugiau užsienio investicijų, bet ir gali paskatinti Kanados banką didinti bazinę palūkanų normą, o tai sustiprina valiutą. Tačiau jei ekonominiai rodikliai yra silpni, CAD greičiausiai susilpnės.