AUD/USD cenas prognoze: Kurss vājinās zem 0,6800, saglabājot lejupvērstu tehnisko perspektīvu
- Piektdienas rīta Eiropas tirdzniecības sesijas sākumā AUD/USD kurss piesaista dažus pārdevējus ap 0,6785 līmeni.
- CME FedWatch rīks liecina, ka tirgus dalībnieki piešķir 14,5 % varbūtību, ka Federālo rezervju sistēma decembra sanāksmē ievērojami paaugstinās bāzes likmi.
- Valūtas pārim tuvākajā nākotnē saglabājas lejupvērsta tendence. Cena turas zem 100 dienu SMA.
- Tuvākais pretestības līmenis ir 0,6800; pirmais lejupvērstais mērķis tiek prognozēts pie 0,6668.
AUD/USD valūtu pāris piektdienas agrīnās Eiropas tirdzniecības stundās turpina kritumu līdz gandrīz 0,6785. Pieaugošās prognozes par Federālo rezervju sistēmas (Fed) procentu likmes paaugstināšanu par puspunktu sniedz nelielu atbalstu ASV dolāram (USD) pret Austrālijas dolāru (AUD). Tirgotāji gatavojas ASV oktobra ražotāju cenu indeksa (PPI) pārskata publicēšanai, kas gaidāma vēlāk piektdien.
ASV Valsts kases obligāciju ienesīgumi iepriekšējā tirdzniecības sesijā pieauga pēc tam, kad prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka Vašingtonai nav vajadzīgs nolīgums ar Irānu. Tirgus dalībnieki izvērtēja iespēju, ka nākamajā mēnesī Fed varētu paaugstināt procentu likmi par lielāku apmēru nekā parasti.
Turklāt FRS valdes loceklis Kristofers Volers norādīja, ka būtu jāapsver procentu likmes paaugstināšana par 50 bāzes punktiem, ja pamatinflācija saglabāsies augsta.
Saskaņā ar CME FedWatch rīku tirgus dalībnieki pašlaik novērtē gandrīz 85,5 % varbūtību, ka ASV procentu likmes tiks paaugstinātas nākamajā FED sanāksmē 8.–9. decembrī. 14,5 % varbūtība paredz paaugstinājumu par puspunktu.
„Ja akciju tirgos notiks vēl viena strauja pārdošana, tas varētu negatīvi ietekmēt ASV dolāru,” teica Austrālijas „Commonwealth Bank” valūtas stratēģe Karol Konga.
„Taču, manuprāt, pastāv iespēja, ka dolārs tuvākajā laikā saglabās spēcīgo dinamiku, jo īpaši ņemot vērā, ka nākamnedēļ uzstāsies FED amatpersonas. Ja redzēsim turpmāku atbalstu 50 bāzes punktu paaugstināšanai, dolāram ir arī turpmākas augšupvērstās tendences,” piebilda Konga.
Nākamnedēļ galvenie notikumi būs Austrālijas Rezerves bankas (RBA) sanāksmes protokola un Federālo atklātā tirgus komitejas (FOMC) sanāksmes protokola publicēšana, jo tie varētu sniegt skaidrākus signālus par turpmāko procentu likmju virzību.
Austrālijas inflācijas prognozes joprojām pārsniedz RBA mērķi
Rabobank analītiķi uzsver, ka novembra inflācijas prognozes Austrālijā „palika 5,3 % līmenī, tātad vairāk nekā divas reizes pārsniedzot RBA vidējā mērķa līmeni”, norādot uz pastāvīgo cenu spiedienu, kas joprojām ir ievērojami augstāks par centrālās bankas vēlamo līmeni.
Viljams norāda uz izturīgo ASV ekonomiku, bet brīdina, ka inflācija joprojām ir pārāk augsta
FED pārstāvis Viljams nolasīja runu, kas FXS Speechtracker sistēmā saņēma 7/10 vērtējumu. Tas ir nedaudz virs vēsturiskā vidējā rādītāja 6,1/10 un liecina par nedaudz ietekmīgāku toni salīdzinājumā ar iepriekšējo bāzes līmeni. Uzsvars uz „izturīgu“ un „spēcīgu“ ASV ekonomiku, kā arī brīdinājumi, ka inflācija joprojām ir „stingri noturīga un augsta“, liecina par nostāju, ka centrālajai bankai vēl ir darbs, kas jāpaveic. Laika gaitā būs jārīkojas, lai atgrieztu inflāciju pie 2 %, vienlaikus skaidri izceļot, ka galvenā uzmanība tiek pievērsta inflācijas rādītājiem, nevis mēģinājumiem pazemināt kopējo cenu līmeni, riskējot ar sliktiem ekonomiskajiem apstākļiem.
FXS Fed Sentiment Index vājinājās par 0,08 punktiem līdz 147,47, liecinot par nelielu atkāpšanos no uztveramās "haukiskās" nostājas, lai gan tas joprojām stingri atrodas "haukiskajā" teritorijā, krietni pārsniedzot neitrālo 100 atzīmi. Tas liecina, ka, lai gan tonis bija nedaudz stingrāks nekā FXS Speechtracker noteiktais bāzes līmenis, plašākā Federālās rezervju sistēmas komunikācija joprojām atspoguļo stingru pretinflācijas nostāju, pat ja noskaņojums nedaudz atdziest.
Tehniskā analīze: AUD/USD saglabā negatīvas perspektīvas zem galvenajiem pretestības līmeņiem
Dienas grafikā AUD/USD turpina kritumu zem 20 dienu vienkāršās vidējās un 100 dienu vienkāršās vidējās, kas pāri stingri ierobežo lejupvērsto īstermiņa tendenci. Cena tagad atrodas nedaudz zem apakšējās Bollingera joslas, liecinot par pastāvīgu lejupvērsto spiedienu. Relatīvā stipruma indekss (14) pie 31,9 svārstās tuvu pārdošanas zonai, norādot, ka pārdošanas dinamika ir izsmelta, taču vēl nav izšķiroši mainījusies.
Augšupvērstajā virzienā sākotnējais pretestības līmenis atrodas pie Bollinger joslas apakšējās robežas ap 0,6800; tam seko joslu viduslīnija ap 0,6960 un psiholoģiskais līmenis 0,7000. Pāri 100 dienu SMA pie 0,7025 izveidojas nozīmīgāka barjera, savukārt Bollingera joslu augšējā robeža ap 0,7120 iezīmē augstāku pretestības zonu, kuras atgūšana būtu nepieciešama, lai mīkstinātu plašāko lejupvērsto struktūru.
No otras puses, 19. janvāra zemākais punkts 0,6668 darbojas kā sākotnējais atbalsta līmenis šim valūtu pārim. Jebkāda turpmāka pārdošana zem šī līmeņa varētu atklāt 2025. gada 18. decembra zemāko punktu 0,6592, kam seko 2025. gada 5. novembra zemākais punkts 0,6458.
(Šī raksta tehniskā analīze sagatavota, izmantojot mākslīgā intelekta rīku. Uzzināt vairāk.)
Bieži uzdotie jautājumi par Austrālijas dolāru
Kādi ir galvenie faktori, kas ietekmē Austrālijas dolāru?
Viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas ietekmē Austrālijas dolāru (AUD), ir Austrālijas Rezerves bankas (RBA) noteiktās procentu likmes. Tā kā Austrālija ir resursu bagāta valsts, vēl viens galvenais faktors ir tās lielākā eksporta prece — dzelzsrūda. Faktors ir arī Ķīnas ekonomikas stāvoklis, jo tā ir Austrālijas lielākā tirdzniecības partnere. Papildus tam jāņem vērā inflācija Austrālijā, tās izaugsmes temps un tirdzniecības bilance. Tirgus noskaņojums — vai investori iegulda līdzekļus riskantākos aktīvos (risk-on) vai meklē drošas investīcijas (risk-off) — arī ir faktors, un risk-on noskaņojums ir pozitīvs AUD.
Kā Austrālijas Rezerves bankas lēmumi ietekmē Austrālijas dolāru?
RBA ietekmē AUD, nosakot bāzes likmi, kādā bankas aizdod viena otrai. Tas noteic procentu likmju līmeni ekonomikā kopumā. RBA galvenais mērķis ir uzturēt inflāciju 2–3 % robežās, paaugstinot vai pazeminot likmes. Salīdzinoši augstākas likmes, salīdzinot ar citām lielākajām centrālajām bankām, AUD sniedz atbalstu, bet salīdzinoši zemākas — tieši pretēji. RBA var izmantot arī kvantitatīvo mīkstināšanu un stingrināšanu, lai ietekmētu kredīta nosacījumus; pirmā ir negatīva AUD, bet otrā — pozitīva AUD.
Kā Ķīnas ekonomikas stāvoklis ietekmē Austrālijas dolāru?
Ķīna ir Austrālijas lielākais tirdzniecības partneris, tāpēc Ķīnas ekonomikas stāvoklis būtiski ietekmē AUD vērtību. Kad Ķīnas ekonomika attīstās veiksmīgi, tā pērk vairāk izejvielu, preču un pakalpojumu no Austrālijas. Tas palielina pieprasījumu pēc AUD un paaugstina tā vērtību. Pretējais notiek, ja Ķīnas ekonomika neaug tik strauji, kā gaidīts. Tādējādi pozitīvi vai negatīvi pārsteigumi Ķīnas izaugsmes datos bieži vien tieši ietekmē AUD un tā valūtu pārus.
Kā dzelzsrūdas cena ietekmē Austrālijas dolāru?
Dzelzs rūda ir Austrālijas lielākais eksporta produkts, kas 2021. gadā sasniedza 118 miljardus ASV dolāru gadā, un Ķīna ir tās galvenais galamērķis. Tādējādi dzelzs rūdas cena var būt viens no Austrālijas dolāra kursa virzītājspēkiem. Parasti, ja dzelzs rūdas cena pieaug, AUD kurss arī paaugstinās, jo palielinās kopējais pieprasījums pēc šīs valūtas. Pretēja situācija rodas, ja dzelzs rūdas cena krītas. Augstākas dzelzsrūdas cenas parasti palielina iespēju, ka Austrālijas tirdzniecības bilance būs pozitīva, kas arī ir labvēlīgi AUD.
Kā tirdzniecības bilance ietekmē Austrālijas dolāru?
Tirdzniecības bilance, kas ir starpība starp to, ko valsts nopelna no eksporta, un to, ko tā maksā par importu, ir vēl viens faktors, kas var ietekmēt Austrālijas dolāra vērtību. Ja Austrālija ražo ļoti pieprasītus eksporta produktus, tad tās valūtas vērtība pieaugs vienkārši tāpēc, ka ārvalstu pircēju pieprasījums pēc šiem eksporta produktiem pārsniegs izdevumus par importu. Tādējādi pozitīva tirdzniecības bilance nostiprina AUD, savukārt negatīva tirdzniecības bilance rada pretēju efektu.