Sidabro kainos prognozė: XAG/USD smunka 5 %, o dinamikos rodikliai rodo neigiamą tendenciją
- Sidabras nukrito iki žemiausio lygio nuo rugpjūčio pradžios. JAV doleris ir iždo obligacijų pajamingumai auga.
- XAG/USD kursas išlieka žemiau 50, 100 ir 200 dienų slenkamųjų vidurkių (SMA). Visi trys vidurkiai veikia kaip pasipriešinimo lygiai.
- RSI rodo neigiamą dinamiką, o sidabras bandė pasiekti Fibonačio palaikymo lygį netoli 61 USD.
Pirmadienį sidabras (XAG/USD) smuko apie 5 % ir pasiekė žemiausią lygį nuo rugpjūčio pradžios. Stipresnis JAV doleris (USD) ir augančios JAV iždo obligacijų pajamingumai daro spaudimą šiam neduodančiam palūkanų metalui. JAV ir Irano konfliktas išlaiko aukštas naftos kainas; tai sustiprina lūkesčius dėl tolesnių Federalinės rezervų sistemos (Fed) bazinių palūkanų normų didinimų. Šio pranešimo rašymo metu XAG/USD prekiaujama apie 61,08 JAV dolerio.
JAV 10 metų iždo obligacijų pajamingumai pakilo iki 5,27 % – aukščiausio lygio nuo 2007 m. JAV dolerio indeksas (DXY) laikosi ties 101,25, artimas dviejų mėnesių maksimumui. Didesni pajamingumai didina alternatyviąsias sidabro laikymo sąnaudas. Stipresnis JAV doleris padidina šio metalo kainą užsienio pirkėjams.
Remiantis „CME FedWatch“ duomenimis, rinkos įskaičiuoja 70 % tikimybę, kad spalio mėnesį bus dar kartą padidintos bazinės palūkanų normos. Tai nutiko po to, kai centrinis bankas rugsėjo 15–16 d. posėdyje palūkanų normas padidino 25 baziniais punktais. Prekiautojai dabar atkreipia dėmesį į intensyvią JAV ekonominių rodiklių savaitę, įskaitant trečiadienį paskelbtiną asmeninių vartojimo išlaidų (PCE) infliacijos ataskaitą, ketvirtadienį – ISM gamybos pirkimų vadybininkų indeksą (PMI), o penktadienį – ne žemės ūkio sektoriaus darbo vietų skaičių (NFP).
Techninė analizė:
Dienos grafike XAG/USD pora tebėra po tankaus slenkamųjų vidurkių pasipriešinimo lygio: 50 dienų paprastasis slenkamasis vidurkis (SMA) yra 63,88 USD, 100 dienų SMA – 65,65 USD, o 200 dienų SMA – 73,19 USD; jie visi veikia kaip viršutinis pasipriešinimas, išlaikantis trumpalaikę neigiamą tendenciją.
Kaina šiuo metu svyruoja šiek tiek virš 61,8 % Fibonačio atstatymo lygio – 61,02 JAV dolerių. Tai rodo, kad tai yra trapi pasipriešinimo zona. Tuo tarpu santykinio stiprumo indeksas (RSI), esantis 39 lygyje, rodo tendenciją į neigiamą dinamiką. Slenkamųjų vidurkių konvergencijos-divergencijos indikatorius (MACD) išlieka neigiamas, sustiprindamas spaudimą kainai kristi.
Augimo atveju pirminis pasipriešinimas susidaro ties 50,0 % Fibonačio atstatymo lygiu – 62,95 USD. Tada seka 50 dienų SMA – 63,88 USD ir 38,2 % atstatymo lygis – 64,87 USD, 100 dienų SMA (65,65 JAV dolerio) ir 23,6 % lygis (67,26 JAV dolerio) žymi aukštesnes kliūtis prieš 71,12 JAV dolerio atramos tašką ir 200 dienų SMA (73,19 JAV dolerio). Krentant kainai, artimiausias palaikymas yra 61,8 % Fibonačio atstatymo lygis – 61,02 JAV dolerio; toliau seka 78,6 % lygis – 58,27 JAV dolerio ir ankstesnio ciklo minimumas – apie 54,77 JAV dolerio, kur pirkėjai gali bandyti sustabdyti kritimą.
(Šio techninio analizės aprašymo rengimui panaudotas dirbtinio intelekto įrankis. Sužinokite daugiau.)
Dažniausiai užduodami klausimai apie sidabrą
Kodėl žmonės investuoja į sidabrą?
Sidabras yra taurusis metalas, kuriuo aktyviai prekiauja investuotojai. Istoriškai jis buvo naudojamas kaip vertės saugykla ir mainų priemonė. Nors sidabras yra mažiau populiarus nei auksas, prekiautojai gali rinktis sidabrą, siekdami diversifikuoti savo investicijų portfelį, dėl jo vidinės vertės arba kaip potencialią apsaugą didelės infliacijos laikotarpiais. Investuotojai gali pirkti fizinį sidabrą – monetomis ar luitais – arba prekiauti juo per tokius instrumentus kaip biržoje prekiaujami fondai (ETF), kurie atspindi jo kainą tarptautinėse rinkose.
Kokie veiksniai daro įtaką sidabro kainoms?
Sidabro kainas lemia įvairūs veiksniai. Geopolitinis nestabilumas ar baimė dėl gilios recesijos gali paskatinti sidabro kainos kilimą dėl jo saugaus prieglobsčio statuso, nors ir mažesniu mastu nei aukso. Kaip nepelningas turtas, sidabras paprastai brangsta, kai bazinės palūkanų normos mažėja. Jo kainos pokyčiai taip pat priklauso nuo JAV dolerio (USD) kurso, nes šis turtas kainuojamas doleriais (XAG/USD). Sustiprėjęs doleris paprastai sulaiko sidabro kainos augimą, o susilpnėjęs doleris dažniausiai skatina kainų kilimą. Kiti veiksniai, tokie kaip investicinė paklausa, kasybos pasiūla – sidabro yra žymiai daugiau nei aukso – ir perdirbimo apimtys, taip pat gali daryti įtaką kainoms.
Kaip pramoninė paklausa veikia sidabro kainas?
Sidabras plačiai naudojamas pramonėje, ypač tokiuose sektoriuose kaip elektronika ar saulės energija, nes jis pasižymi vienu iš didžiausių elektros laidumo rodiklių tarp visų metalų – didesniu nei varis ir auksas. Paklausos šuolis gali padidinti kainas, o jos sumažėjimas – jas sumažinti. JAV, Kinijos ir Indijos ekonomikų dinamika taip pat prisideda prie kainų svyravimų. JAV ir ypač Kinijoje didieji pramonės sektoriai naudoja sidabrą įvairiuose procesuose. Indijoje vartotojų paklausa šiam tauriųjų metalų papuošalams taip pat atlieka svarbų vaidmenį kainų formavime.
Kaip sidabro kainos reaguoja į aukso kainų pokyčius?
Sidabro kainos paprastai seka aukso kainų pokyčius. Kai aukso kainos kyla, sidabras paprastai seka jų pavyzdžiu, nes abu metalai turi panašų saugaus prieglobsčio turto statusą. Auksas–sidabras santykis, rodantis, kiek sidabro uncijų prireiktų, kad jų vertė prilygtų vienos aukso uncijos vertei, padeda nustatyti abiejų metalų santykinę vertę. Kai kurie investuotojai didelį santykį laiko požymiu, kad sidabras yra nepakankamai įvertintas, o auksas – pervertintas. Priešingai, mažas santykis gali reikšti, kad auksas yra nepakankamai įvertintas, palyginti su sidabru.