指數知識庫

富時中國指數A50




一.何謂 A50 指數?


A50 指數指的是富時中國 A50 指數 (FTSE China A50 Index),而 A50 成份股包括在中國上海證券交易所及深圳交易所掛牌,按市值劃分最大的前 50 大 A 股上市公司,指數計算基礎貨幣為人民幣,而指數季度審核於每年的三月、六月、九月、十二月進行,以確保該指數能夠更適度地代表中國市場。


二.A50 指數特色為何?


(1) 中國 A 股龍頭的代表


指數成份股涵蓋上海與深圳兩市市值最大、代表性最強的 50 家中國公司股票。

(2) 全球追蹤 A 股的代表


富時中國 A50 指數是富時中國指數系列的旗艦指數,全球以 A50 指數作為標的的 ETF 規模,遠勝於以其他陸股指數為標的的 ETF (不含中國境內),顯示海外市場的認同度高。

富時中國 A50 特色要點:

計算方法 市值加權 創立時間 2003年12月13日 成分股數量 50 歷史最高位(日期) 23,160.63(2007年1月10日) 代表成分股 貴州茅台、招商銀行、中國平安、五糧液等

(3) 選股嚴謹,高規格編制指數


富時公司為保持 A50 指數的相對穩定,當非成份股市值排名升至 40 及以內時,相應的股票會被納入,同時排名最低的成分股將被移除;反之,當成份股市值排名跌至 61 名及以外時,相應的股票會被移除,同時排名最高的非成份股將被納入。

•A50 成份股定期審核:每年的三月、六月、九月、十二月。

•A50 成份股不定期審核:成份股公司有特殊事件發生,影響指數代表性和可投資性時,將做出必要的調整。


三. A50 成份股有那些?


截至 2021 年 8 月止,中國 A50 成份股為下列列表。

富時中國 A50 成份股列表 (截至 2021 年 8 月)

序號 成份股公司名稱 股票代碼 權重
1 貴州茅臺 600519 10.85%
2 招商銀行 600036 8.98%
3 中國平安 601318 7.13%
4 五糧液 000858 5.61%
5 興業銀行 601166 3.86%
6 隆基股份 601012 3.61%
7 比亞迪股份 002594 3.33%
8 中信證券 600030 3.18%
9 中國中免 601888 2.94%
10 東方財富 300059 2.76%
11 伊利股份 600887 2.54%
12 萬華化學 600309 2.33%
13 平安銀行 000001 2.31%
14 萬科企業 000002 2.07%
15 恒瑞醫藥 600276 2.05%
16 浦發銀行 600000 2.02%
17 寧德時代 300750 1.86%
18 紫金礦業 601899 1.79%
19 瀘州老窖 000568 1.75%
20 農業銀行 601288 1.72%
21 三一重工 600031 1.66%
22 格力電器 000651 1.54%
23 工商銀行 601398 1.53%
24 山西汾酒 600809 1.52%
25 立訊精密 002475 1.50%
26 美的集團 000333 1.47%
27 交通銀行 601328 1.34%
28 邁瑞醫療 300760 1.26%
29 長江電力 600900 1.22%
30 愛爾眼科 300015 1.20%
31 洋河股份 002304 1.15%
32 中國太保 601601 1.07%
33 海螺水泥 600585 1.04%
34 中國銀行 601988 0.97%
35 牧原股份 002714 0.94%
36 智飛生物 300122 0.85%
37 建設銀行 601939 0.81%
38 上汽集團 600104 0.76%
39 海天味業 603288 0.69%
40 順豐控股 002352 0.66%
41 中國人壽 601628 0.64%
42 中國石油化工股份 600028 0.59%
43 中國神華 601088 0.55%
44 中國石油股份 601857 0.49%
45 藥明康德 603259 0.49%
46 金龍魚 300999 0.37%
47 工業富聯 601138 0.20%
48 中信銀行 601998 0.19%
49 京滬高鐵 601816 0.18%
50 中信建投證券 601066 0.17%

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什麼是 CFD?

CFD 是英文 Contract For Difference 的縮寫,中文名稱為「差價合約」,CFD 指的是訂約雙方的協議,僅以結算價與合約價的差額作現金結算的交易方式,不涉及實體商品或證券之交割。

事實上 CFD 與期貨交易非常相似,但 CFD 是僅以現金做結算,並不涉及實體商品交割的一種契約概念,並可在期貨槓桿交易商內,利用保證金的交易方式來進行放大槓桿之效果。

CFD 交易中大眾較為耳熟能詳即為「外匯保證金」,透過 CFD 交易各種貨幣的漲跌,進而達到增加收益或避險之目的。

CFD 交易優點為何?

1.槓桿特性:投資人可透過放大倍數的額度進行差價契約交易,僅需支付一部份保證金即可參與市場的漲跌。

2.雙向交易:做多做空皆可輕鬆交易,不論市場漲或跌,皆可操作,且不若股票市場對於做空方向常有不同條件的限制。

3.契約規格彈性:差價契約商品最小交易單位為 1/100,不再受限於「一口」或「一張」的下單量,投資人可依據資金量或交易方式自行調配。

4.多重收益:投資人除了可透過買低、賣高賺取價差之外,亦有機會賺取隔夜利息。

CFD 交易可能遇到的風險為何?

1.槓桿風險:
CFD 與期貨特性一致,若遇到市場波動劇烈時,投資人保證金不足或使用槓桿過大,那麼即容易出現強制平倉的斷頭風險,因此投資人適度控制槓桿的使用程度,以及維持保證金水位在充足水平,將是較為安全的交易方法。

2.交易商風險:
在挑選適當的 CFD 交易商時,最重要的就是安全性、且具有一定規模,故以下是三大必要考量。
1.具有一定規模的交易商,以減少交易商端的紛爭。
2.全球主要監管機構監管,充足的合法性才能充分的保護投資人。
3.資金安全、出入金方便,保障出金服務。

OANDA是全球領先的 CFD 交易商,而目前 OANDA 持有全球監管牌照共有下列 6 張,其中英國 FCA、美國 CFTC與NFA、日本 FSA 都是全球知名嚴格的金融監管機構,牌照並不容易取得,屬於交易商的「一級牌照」。 1.英國金融行為監管局。

2.美國商品期貨交易委員會。

3.加拿大投資業監管機構。

4.澳洲證券和投資委員會。

5.日本金融廳。

6.新加坡金融管理局。

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富時中國指數A50

A50 指數指的是富時中國 A50 指數 (FTSE China A50 Index),而 A50 成份股包括在中國上海證券交易所及深圳交易所掛牌,按市值劃分最大的前 50 大 A 股上市公司,指數計算基礎貨幣為人民幣,而指數季度審核於每年的三月、六月、九月、十二月進行,以確保該指數能夠更適度地代表中國市場。