外匯詞典

什麼是納斯達克(NASDAQ)?詳細介紹與道瓊和S&P500之間的差異

【三重好禮】1,000元數位商品禮券+MacroMicro付費帳戶贈送活動

開戶OANDA,入金並完成首次交易,就可以報名參加【三重好禮】贈送的活動。

好禮1:
7-11面額1,000台幣的數位商品禮券

好禮2:
7-11面額1,000台幣的數位商品禮券+MacroMicro Pro半年的使用權

好禮3:
7-11面額1,000台幣的數位商品禮券+MacroMicro Prime半年的使用權

*參加活動名額有限。


即時報價圖表


以OANDA提供的NASDAQ100指數為參考,顯示(CFD「US100」)即時圖表。



馬上開戶交易US100(美國NASDAQ股指100)


什麼是納斯達克?


納斯達克(NASDAQ)是由美國全國證券交易商協會經營的股市名稱,是美國的主要股市之一。全稱是「National Association of Securities Dealers Automated Quotations」,簡稱為NASDAQ。

主要是高科技產業和IT相關產業的新興公司居多,是世界最大規模的新興產業股市。


納斯達克與紐約證交所(NYSE)的差異


美國有好幾個股市,其中最具代表性的是納斯達克(NASDAQ)與紐約證交所(NYSE)。紐約證交所(NYSE)的市價總值是全球最大,上市審查也最為嚴格。

納斯達克(NASDAQ)與紐約證交所(NYSE)最大的差別在於上市企業的種類。在納斯達克(NASDAQ)上市的企業多為Microsoft(微軟)或Apple(蘋果)等高科技或與網際網路相關的新興企業。

另一方,在紐約證交所(NYSE)上市的則是可口可樂、高盛集團等歷史悠久的大型優良企業。

名稱 說明
納斯達克(NASDAQ) 股市名稱。上市公司以新興公司為多。
紐約證交所(NYSE) 股市名稱。市價總值是全球最大,歷史悠久,上市公司以大型企業為主。


什麼是納斯達克指數?


納斯達克指數分為NASDAQ100指數和NASDAQ綜合指數兩種指數。

什麼是NASDAQ100指數?


納斯達克100指數是從在納斯達克上市所有股票中抽出市價總值排名前100名(截止2021年12月,有102家公司)的股票,以時價總值加權平均算出的股價指數。其中不包含金融行業股票。

什麼是NASDAQ綜合指數?


納斯達克100指數是將在納斯達克上市的約3,000檔左右的所有股票,以時價總值加權平均算出的股價指數。

NASDAQ100指數和NASDAQ綜合指數的差異

名稱 說明
納斯達克(NASDAQ) 如以上所述,指整個股市。
NASDAQ100指數 在納斯達克上市的市值排名前100左右的股票指數。
NASDAQ綜合指數 在納斯達克上市的約3,000檔左右的所有股票指數。

NASDAQ100指數成份股


在NASDAQ100指數中,以世界IT行業領頭羊的GAFAM等高科技公司居多。

以下為NASDAQ100指數中的市價總值前10名公司(截止2021年12月)

排名 公司名稱
1 Apple Inc(蘋果)
2 Microsoft Corp(微軟)
3 Amazon.com Inc(亞馬遜)
4 Tesla Inc(特斯拉)
5 NVIDIA Corp(英偉達)
6 Alphabet Inc(字母控股)
7 Meta Platforms Inc(Meta)
8 Adobe Inc(Adobe)
9 Netflix Inc(網飛)
10 Comcast Corp(康卡斯特)

排名第6位的Alphabet Inc(字母控股)是Google的母公司。而排名第7的Meta Platforms Inc(Meta)是Facebook改名後的公司名稱。

※以上公司並不保證個別公司股票的交易以及將來是否會是成份股。

在本篇文章的最後列有NASDAQ100指數的成份股清單,如果有興趣的話可以作為參考。


NASDAQ指數與紐約道瓊、S&P500之間有什麼差異


美國的代表性指數除了NASDAQ綜合指數以外還有紐約道瓊(道瓊工業股票30支成份股的平均)和S&P500。下面詳細介紹3種指數之間的差異。

什麼是紐約道瓊?


紐約道瓊(道瓊工業股票30支成份股的平均)是美國指數中歷史最久的指數。主要由在納斯達克(NASDAQ)與紐約證交所(NYSE)上市的30支代表性成份股組成平均算出的股價指數。主要的代表股票有麥當勞、微軟等。

US30(道瓊工業指數30)的即時報價圖表


OANDA有提供US30(道瓊工業指數30)的即時報價圖表,希望大家在交易時可以作為參考。

US30(道瓊工業指數30)即時報價圖表

什麼是紐約道瓊(道瓊工業股票30支成份股平均)?介紹圖表與成份股

什麼是S&P500


S&P500是由在紐約證交所(NYSE)與納斯達克(NASDAQ)上市的代表性的500支股票組成,經浮動股調整後將時價總值加權平均算出的股價指數。

由於時價總值與浮動股的比率以各種條件篩選後編入,因此是以目前走勢最強勁的企業算出。此外,由於涵蓋500支股票,所以不容易受個別股票影響也是其特徵之一。

US500(美國S&P股指500)的即時報價圖表


OANDA有提供US500(美國S&P股指500)的實時報價圖表,希望大家在交易時可以作為參考。

US500(美國S&P股指500)即時報價圖表

什麼是S&P500?如何交易

什麼是NASDAQ100指數?


納斯達克100指數是將在納斯達克上市的約3,000以上的所有股票,抽出時價總值排名前100名的股票,以時價總值加權平均算出的股價指數。與納斯達克綜合指數相同,是掌握高科技方面或網際網路方面動向的重要指標。

但是,由於納斯達克100指數抽出的是時價總值排名前100名的股票,所以比納斯達克綜合指數更能聚焦掌握高科技方面或網際網路方面的動向。

US100(美國NASDAQ股指100)的即時報價圖表


OANDA有提供US100(美國NASDAQ股指100)的實時報價圖表,希望大家在交易時可以作為參考。

US100(美國NASDAQ股指100)即時報價圖表

納斯達克綜合指數與其他美國代表性指數之差異的總整理

指數名稱 計算方法 成分股數 特徵
紐約道瓊 平均 30支 美國股價指數中歷史最悠久的股價指數。
S&P500 加權平均 約500支 美國股票市場中,最能掌握目前動向的股價指數。
NASDAQ100指數 加權平均 約100支 由於從NASDAQ綜合指數股票中挑出時價總值最高的100家公司,是聚焦掌握高科技方面與網際網路方面最好的股價指數。
NASDAQ綜合指數 加權平均 約3,000檔 最能掌握高科技方面與網際網路方面動向的股價指數。

NASDAQ綜合指數與其他美國代表性指數的圖表


以下圖表是對NASDAQ綜合指數、NASDAQ100指數、紐約道瓊、S&P500之間的相比較。

NAS道瓊S&P500比較表

※截止2021年12月8日的圖表

對比2003年4月至2021年12月的圖表,可以看出NASDAQ100指數的強勁表現。NASDAQ100指數的成份股以市值大的股票為主,這些股票推動了指數走高。


投資NASDAQ100指數的方法


投資NASDAQ100指數的方法有CFD、ETF、期貨等。綜合看,CFD無論是從槓桿倍數、交易時間、交易方式等都更具優勢。

如果想要投資NASDAQ100指數的話,CFD是一個很好的選擇。下面詳細介紹關於使用CFD交易NASDAQ100指數時的優點。


使用CFD交易NASDAQ100指數的優點


以下為使用CFD交易NASDAQ100指數時的優點。

●使用槓桿,即便小額資金也可以高效率的進行交易
●基本上24小時都可以交易
●可以多空雙向交易
●可以根據即時價格交易

使用槓桿,即便小額資金也可以高效率的進行交易


CFD因為可以使用槓桿交易,所以,即便小額資金也可以高效率的進行交易。我們提供的NASDAQ100指數從0.01手就可以交易。以下為進行CFD交易時所需保證金的計算公式。

●所需保證金=NASDAQ100指數現在的價格×交易手數÷槓桿

截止2021年12月8日的NASDAQ100指數的價格為約16,400美元金。假設利用200倍槓桿交易0.01手時,按上述公式計算的話就是「16,400美元×0.01手÷200倍=0.82美元」,也就是說,從大約0.82美元的小額資金就可以開始交易。

如上所述,靈活利用槓桿,即便小額資金也可以高效率的進行交易。OANDA提供的CFD的保證金根據商品會有所變動,詳細內容請參照以下鏈接。

關於CFD的各商品保證金請點擊這裡

基本上24小時都可以交易


雖然根據CFD的商品而有所不同,但是,基本上24小時都可以交易。無論是工作繁忙的公司職員,還是忙於家務照顧孩子的家庭主婦,都可以根據自己的生活方式進行交易。

雖然很多商品都可以24小時交易,但是,也有一部分商品有不能交易的時間段。時間會因夏時令而不同,詳細內容請參照以下鏈接。

關於CFD的交易時間請點擊這裡

可以多空雙向交易


使用CFD差價合約不僅可以在NASDAQ100指數上漲時買進,也可以在行情下跌時做空,從而盈利。

可以根據即時價格交易


CFD可以根據即時的價格進行交易,也就是不需要約定某一個時間買進或賣出,所以可以在市場開放時根據自己的時間隨時進行交易。


使用CFD交易NASDAQ100指數的缺點


上面雖然介紹了多個優點,但實際上也有缺點。以下為使用CFD交易NASDAQ100指數時的缺點。

●沒有紅利
●需要支付融資成本(隔夜利息)
●需要支付點差
●低於保證金比率時將會強制結算確定虧損

沒有紅利


因為CFD不會支付紅利,只是持有部位的話不會獲取任何收益。CFD如果不結算部位的話不會產生任何收益,所以不能期待股息或分紅而進行交易。

需要支付融資成本


CFD需要支付融資成本,也被成為「隔夜利息」,隔夜持有部位時需要支付利息。

就像外匯交易中的負利率。如果長期持有CFD部位的話,融資成本也將會提高,有可能導致收益減少。

我們的隔夜利息根據商品而不同,詳細內容請參照以下鏈接。

關於融資成本請點擊這裡

需要支付點差


在交易CFD時將會產生點差。點差是買價與賣價之間的差,好比是交易手續費一樣。例如,我公司的NASDAQ100指數的點差是1.7pips(2021年12月7日的點差)。

因為每次交易都會產生點差,所以交易次數以及交易量越多,所產生的的點差越高。

我公司的點差根據商品而不同,詳細內容請參照以下鏈接。

關於CFD各商品的點差一覽請點擊這裡

低於保證金比率時將會強制結算確定虧損


進行CFD交易時,如果可用保證金低於所需保證金時,將會被強制平倉(強制結算)。強制平倉是一種確保虧損不超過存入保證金的機制,也有保護投資家的目的。

但是,在短時間內價格急劇變動,出現跳空等情況時,也有來不及強制平倉,導致虧損超出存入保證金的風險。

強制平倉對於投資家來說是一種非常方便有用的機制。但是,並不保證每次都會啟動,所以,交易時降低槓桿以及靈活運用停損等來控制風險非常重要。

什麼是強制平倉?詳細介紹計算方法、避免對策、以及優點和缺點

NASDAQ100指數的成份股

No 交易代號 公司名稱
1 AAPL Apple Inc(蘋果)
2 ADBE Adobe Inc.
3 ADI Analog Devices, Inc.
4 ADP Automatic Data Processing, Inc.
5 ADSK Autodesk, Inc.
6 AEP American Electric Power Company, Inc.
7 ALGN Align Technology, Inc.
8 AMAT Applied Materials, Inc.
9 AMD Advanced Micro Devices, Inc.
10 AMGN Amgen Inc.
11 AMZN Amazon.com, Inc.
12 ANSS ANSYS, Inc.
13 ASML ASML Holding N.V. New York Registry Shares
14 ATVI Activision Blizzard, Inc.
15 AVGO Broadcom Inc.
16 BIDU Baidu, Inc. ADS
17 BIIB Biogen Inc.
18 BKNG Booking Holdings Inc.
19 CDNS Cadence Design Systems, Inc.
20 CDW CDW Corporation
21 CERN Cerner Corporation
22 CHKP Check Point Software Technologies Ltd. Ordinary Shares
23 CHTR Charter Communications, Inc. Class A New
24 CMCSA Comcast Corporation Class A
25 COST Costco Wholesale Corporation
26 CPRT Copart, Inc. (DE)
27 CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A
28 CSCO Cisco Systems, Inc. (DE)
29 CSX CSX Corporation
30 CTAS Cintas Corporation
31 CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation Class A
32 DLTR Dollar Tree Inc.
33 DOCU DocuSign, Inc.
34 DXCM DexCom, Inc.
35 EA Electronic Arts Inc.
36 EBAY eBay Inc.
37 EXC Exelon Corporation
38 FAST Fastenal Company
39 FB Meta Platforms, Inc. Class A
40 FISV Fiserv, Inc.
41 FOX Fox Corporation Class B
42 FOXA Fox Corporation Class A
43 GILD Gilead Sciences, Inc.
44 GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock
45 GOOGL Alphabet Inc. Class A
46 HON Honeywell International Inc.
47 IDXX IDEXX Laboratories, Inc.
48 ILMN Illumina, Inc.
49 INCY Incyte Corp.
50 INTC Intel Corporation
51 INTU Intuit Inc.
52 ISRG Intuitive Surgical, Inc.
53 JD JD.com, Inc. American Depositary Shares
54 KDP Keurig Dr Pepper Inc.
55 KHC The Kraft Heinz Company
56 KLAC KLA Corporation
57 LRCX Lam Research Corporation
58 LULU lululemon athletica inc.
59 MAR Marriott International Class A
60 MCHP Microchip Technology Incorporated
61 MDLZ Mondelez International, Inc. Class A
62 MELI MercadoLibre, Inc.
63 MNST Monster Beverage Corporation
64 MRNA Moderna, Inc.
65 MRVL Marvell Technology, Inc.
66 MSFT Microsoft Corporation
67 MTCH Match Group, Inc.
68 MU Micron Technology, Inc.
69 NFLX Netflix, Inc.
70 NTES NetEase, Inc. American Depositary Shares
71 NVDA NVIDIA Corporation
72 NXPI NXP Semiconductors N.V.
73 OKTA Okta, Inc. Class A
74 ORLY O’Reilly Automotive, Inc.
75 PAYX Paychex, Inc.
76 PCAR PACCAR Inc.
77 PDD Pinduoduo Inc. American Depositary Shares
78 PEP PepsiCo, Inc.
79 PTON Peloton Interactive, Inc. Class A
80 PYPL PayPal Holdings, Inc.
81 QCOM QUALCOMM Incorporated
82 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
83 ROST Ross Stores, Inc.
84 SBUX Starbucks Corporation
85 SGEN Seagen Inc.
86 SIRI Sirius XM Holdings Inc.
87 SNPS Synopsys, Inc.
88 SPLK Splunk Inc.
89 SWKS Skyworks Solutions, Inc.
90 TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares
91 TEAM Atlassian Corporation Plc Class A Ordinary Shares
92 TMUS PT-Mobile US, Inc.
93 TSLA Tesla, Inc.
94 TXN Texas Instruments Incorporated
95 VRSK Verisk Analytics, Inc.
96 VRSN VeriSign, Inc.
97 VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated
98 WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.
99 WDAY Workday, Inc. Class A
100 XEL Xcel Energy Inc.
101 XLNX Xilinx, Inc.
102 ZM Zoom Video Communications, Inc. Class A

透過CFD差價合約交易納斯達克100指數

股指

納斯達克100指數由納斯達克股票交易所於1985年1月31日創立,它是美國的三大股價指數之一,有時被簡稱為“納指100”,英文名稱為“NASDAQ-100 ”。它由100個在納斯達克股票交易所上市的公司(市值前100的非金融公司)發行的103支股票組成。由於這些公司大多是科技公司,因此該指數也被視為美國科技業行情的晴雨表。