Blog OANDA

Algoritmické obchodování (neboli algo trading) využívá počítačové programy k automatickému provádění obchodů na základě předem definovaných pravidel. Ta mohou být postavena na cenových pohybech, technických indikátorech, načasování nebo kombinaci všech těchto faktorů. Systém kompletně odbourává emoce, reaguje rychleji než jakýkoliv člověk a dokáže běžet nepřetržitě. Algo trading, který byl kdysi výsadou institucionálních obchodníků, je dnes díky platformám jako MetaTrader, TradingView a OANDA API dostupný i běžným retailovým traderům.

Objemový profil je je analytický nástroj v grafu, který ukazuje, jaký objem obchodů byl zrealizován na jednotlivých cenových úrovních za určité časové období. Na rozdíl od tradičních indikátorů objemu (které se zobrazují dole na časové ose) vykresluje aktivitu podél cenové osy. Díky tomu přesně vidíte, kde trh strávil nejvíce času a které oblasti naopak proletěl rychlým tempem. A právě v těchto dvou zónách se rodí ta nejzásadnější obchodní rozhodnutí.

Sektor drahých kovů má za sebou další náročný měsíc, který se nesl ve znamení plošného oslabování cen. V porovnání se svými lednovými maximy všechny čtyři hlavní drahé kovy oficiálně vstoupily do medvědího trhu (fáze dlouhodobého poklesu). Zlato od svého lednového vrcholu odepsalo 20,1 %, zatímco stříbro (-39,6 %), platina (-35,5 %) a palladium (-39,7 %) zaznamenaly ze svých letošních maxim ještě prudší propady.

Globální akciové trhy procházejí turbulentní fází. Robustní ekonomická data, zpřísňující se měnové podmínky a masivní korporátní kroky totiž zásadním způsobem mění strategie investorů. Zatímco boom kolem umělé inteligence nadále pohání historické kroky velkých firem, rostoucí inflace a měnící se očekávání ohledně kroků centrálních bank si vynutily pauzu v nedávné tržní rally.

AI akcie můžeme rozdělit na dva hlavní tábory. Na jedné straně stojí výrobci hardwaru a infrastruktury, kteří dodávají samotný technologický základ. Na straně druhé jsou softwarové a cloudové platformy, které AI nasazují v praxi. Celý sektor zažívá od roku 2023 raketový růst, tažený hlavně producenty polovodičů. Nůžky mezi úspěšným hardwarem a zaostávajícím softwarem se ale začínají výrazně rozevírat. Na platformě OANDA můžete na tento trend reagovat buď tradingem jednotlivých akcií přes CFD, nebo vsadit na diverzifikaci v podobě specializovaných AI ETF.

Stručná odpověď: Akcie SpaceX jsou nyní poprvé dostupné retailovým investorům, a to v návaznosti na dlouho očekávaný debut společnosti na burze cenných papírů. Po více než dvou dekádách jako soukromá společnost vstoupil tento kosmický gigant na veřejné trhy – IPO SpaceX dává běžným investorům přímý přístup k jedné z nejambicióznějších firem na světě.

Stručná odpověď: Strategie breakout tradingu (obchodování průrazů) je proces krok za krokem: najděte úzkou konsolidaci (akumulaci)blízko jasně definované cenové úrovně, počkejte na uzavření svíčky (close) za touto úrovní při rostoucím objemu obchodů, vstupte do pozice se stop-lossem nastaveným uvnitř proražené úrovně a postupně vybírejte zisky na předem stanovených cílech. Pokud aplikujete konzistentní řízení rizika na každý obchod, funguje tato strategie na forexu, indexech, akciích i krypto CFD, a to jak v rámci dne (intraday), tak při swingovém obchodování.

Globální finanční trhy se v uplynulém měsíci výrazně rozdělily. Masivní boom kapitálových výdajů do infrastruktury umělé inteligence (AI) ze strany velkých technologických společností vynesl americké a asijské indexy výše, zatímco evropské burzy stagnovaly v důsledku narůstajících geopolitických a ekonomických tlaků.

Trh s drahými kovy vstoupil do fáze konsolidace – ceny se pohybují převážně v určitém rozmezí, zatímco spekulativní pozice se nadále korigují. Ačkoli krátkodobé pohyby byly ovlivněny geopolitickými změnami na Blízkém východě a výkyvy amerického dolaru, dlouhodobé fundamentální faktory podporující zlato zůstávají v platnosti.