技術分析教學

利用OANDA未平倉部位數據圖表辦別多空部位比的方法



關注未平倉部位的多空比偏重


OANDA的未平倉部位數據圖表是顯示OANDA客戶的空頭、多頭部位分別在什麼樣的水平的指數工具。除此之外還有附帶數據,稱作「即時散戶多空比」。

關注這個即時散戶多空比,有時可作為預測走勢的參考。

在哪裡可檢視未平倉部位的即時散戶多空比?


①網站

OANDA Lab的官方網站

外匯即時散戶多空比

②MT4用掛單/未平倉部位數據圖表指標

掛單/未平倉部位數據圖表指標會顯示在圖表的左上方。

是否顯示多空部位比,可在指標的設定畫面進行變更。

掛單/未平倉部位數據圖


OANDA部位比率數據的特徴


OADNA的未平倉部位數據圖表中的數據大多屬於一般的散戶(個人投資者),因此數據有獲利結算快,停損慢的傾向。

因此,OANDA的未平倉部位數據圖表更偏重與趨勢走勢逆向的部位的特徵

換言之,當價格處於上升趨勢中時,空頭部位的比率有升高的傾向,價格在下跌趨勢時,多頭部位比率有升高的傾向。

因此,利用此傾向來進行逆向操作,並透過關注OANDA的未平倉部位數據圖表的話,即可預測價格的方向性。

當未平倉部位數據圖表中的多空比率呈現多頭部位佔比增加時,就可能發生下跌趨勢,反之,當空頭部位佔比增加時,就可能發生上漲趨勢。

仔細檢視未平倉部位數據圖表的多空比率,在部位發生偏重的情形時,即可搭配圖表的走勢一起仔細探索趨勢發生的可能性。

但是基本上,由於沒有永遠持續的趨勢,因此當部位持續偏重時,就須注意價格的轉向。

價格反轉的徵兆可透過觀察K線的形狀與震盪指標的背離等一般的分析方法進行分析。


與投機者的貨幣期貨部位相比較


OANDA客戶大多屬個人一般交易者,其部位具有獲利結算快、停損慢的特徴,往往會與趨勢逆行,這一點在前面已經提過,但是專業的機構投資者等通常會追隨趨勢持倉,因此其比率往往會與OANDA的部位比率相反。

到底是投資大戶追隨趨勢持倉,還是投資大戶創造部位的趨勢,這兩者相互影響效果仍然不明,但是總之,投資者的部位比率與價格趨勢經常處於相同方向。

換言之,當價格上漲就有多頭部位增加的傾向,當價格下跌就有空頭部位增加的傾向。

全盤掌握投機者的部位有困難,但是有一個可輕易取得的數據是貨幣期貨市場的數據。

這在外匯交易者之間一般稱作「IMM持倉報告」等名稱,是芝加哥商品交易所每週都會公佈的資料。

貨幣期貨市場主要進行歐元、日圓、英鎊、澳幣等主要貨幣與美元交易的期貨市場。

以貨幣對來說,就是EUR/USD、JPY/USD、GBP/USD、AUD/USD等的交易。

芝加哥商品交易所必須報告貨幣期貨市場的交易狀況(固定交易量),因此會公佈投機者所持有的部位資訊。

這項資訊會在週末公佈星期二結束時的資料,因此資訊的時效雖然慢了一些,但是還是有助於掌握投機者部位的大方向。

當多頭部位與空頭部位的比率逆轉時,往往也會發展出大的趨勢,因此須多加注意。

這份資料一週只更新一次,因此毎週只需在有空時檢視一下,或許就能注意到大趨勢的變化。

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本數據圖表OANDA獨有的數據圖。在OANDA Lab里有該數據的原理與交易策略應用介紹。