技術分析教學

OANDA掛單/未平倉部位數據圖表之未平倉數據圖表的介紹



分成4個部分(象限)用於分析交易者的心理狀態


在觀察OANDA的未平倉數據時,通常會如下圖所示,區分為在多頭與空頭的每一方部位中是否有未實現利益與未實現損失的四個部分來檢視。

未平倉數據

分析未平倉(持倉)數據時,若能一邊想像這些部位持有者處於何種狀況一邊分析,應該更有助於市場的分析。

以下就針對各種部位狀況來檢視市場情形。

①有未實現損失的多頭部位


持有未實現損失(帳面損失)多頭部位的交易者,正如想像,他們是一群因為價格未能順心如意發展,心情浮躁的交易者。

這種未實現損失的多頭部位越多,當價格上升時市場會感到焦慮,因此往往很容易很快在確定獲利的早期出手賣出,阻滯到價格的上升,而當價格下滑時,輕易進行停損或被執行強制平倉,加快價格的下跌。

對於交易者預估會在何種水準出手進行獲利結算的買進,會因持倉的水平而異很難推估,但是關於停損的賣出通常可以根據技術分析的結果來看,所以往往很容易停留在一定的水平上。

因此,若這個部分的持倉部位多的話,只要關注若價位進一步下跌時,停損賣出容易落在哪個水平,就能輕易掌握後續的走勢。

要關注掛單數據圖表中賣出停損單集中在哪個水平。

賣出停損單

②有未實現利益的多頭部位


這個部分的多頭部位比起的①的多頭部位較有餘裕。

由於此部分的多頭部位比較有餘裕,因此可預測會採取的行動也比較多樣,基本上要預測的是他們會在什麼時機結算部位。所以應該關注的是,他們容易在什麼價位獲利結算賣出。

由於心理上比較有餘裕,所以他們可以平靜地思考獲利結算的價位,因此他們比較可能根據技術分析在停利(止盈)的價位下單賣出。

這種狀況若能搭配掛單數據圖表一起檢視的話,主要就須關注限價單多集中在哪個水準上。

限價單

③有未實現利益的空頭部位


在此部分持有部位的交易者和②相同,都是有餘裕的交易者。

由於此區塊的空頭部位較有餘裕,因此可預測會採取的行動也比較多樣,基本上要預測的是他們會在什麼時機獲利平倉,關注他們可能在什麼價位確定獲利結算。

由於心理上比較有餘裕,所以他們可以平靜地思考獲利結算的價位,因此比較可能會根據技術分析在停利價位下單買入。

這種狀況若能搭配掛單數據圖表一起檢視的話,主要就需關注限價單集中在何種水準上。

限價單

④有未實現損失的空頭部位


此部分的交易者與①的狀況相同,這群持有未實現損失(帳面損失)空頭部位的交易者正如想像,他們是一群因為價格未能順心如意發展,心情浮躁的交易者。

當價格上升,他們很可能增加停損的買進或被執行強制平倉,這除了可能讓上升趨勢持續外,當價格下滑,只要一進入未實現利益範圍,他們就會像①的狀況一樣,很容易就獲利結算下買單。

對於交易者預估會在何種價位出手進行獲利結算的買進,會因持倉的水平而異很難推估,但是關於停損的買進通常可以根據技術分析的結果來看,所以往往很容易停留在一定的水平上。

因此,若這部分的持倉部位多的話,只要關注若價位進一步上升時,停損買進容易落在哪個水平,就能輕易掌握後續的走勢。

與掛單數據圖表一起分析時,要關注買入停損單集中在哪個水平。

買入停損單

總結來說,這些分析就如下圖所示。只要關注哪個部分的持倉部位比較多,就能看出誰陷入苦境,誰擁有餘裕的狀況。

這在探索價格的下一步走勢時可作為參考。

掛單數據圖表

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本數據圖表OANDA獨有的數據圖。在OANDA Lab里有該數據的原理與交易策略應用介紹。