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掛單(OpenOrder)/持倉(OpenPosition)數據圖表檢視方法與應用

所謂OANDA掛單/未平倉部位數據圖表,就是將OANDA集團全球客戶的交易狀況數據製成圖表的一種情緒指數。

圖表分為「掛單數據圖表」「未平倉數據圖表」兩種。

可以先觀看下方教學影片後再繼續閱讀以下文章,這樣可以更容易理解。

視頻:【3分鐘快速了解】OANDA掛單/未平倉部位數據圖表


掛單數據圖表(OpenOrder)基本構成


「掛單數據圖表」是將OANDA集團客戶的掛單水平進行統整,並以柱狀圖形式呈現的圖表指數。

掛單數據圖表包括新訂單中的的限價單與停損單的數據,也包括了結算(平倉)時的限價單與停損單。

掛單數據圖表左側為賣出(空頭)掛單,右側為買入(多頭)掛單。

掛單未平倉-02

將圖表細分又可以分為以下5個部分。分別為:
①買入停損
②賣出限價
③賣出停損
④買入限價
⑤即時匯率


掛單未平倉-03


掛單數據圖表(OpenOrder)檢視方法


以下透過範例分別介紹圖表上四個象限的應用方法。圖表數據的應用方法因人而異,這裡只介紹最基礎的應用方法。

①在買入停損圖表(第一象限)出現的投資人


中國人投資人春麗。
過去以1盎司1,790美元賣出了黃金。
現在變成1,800美元,帳面出現了未實現損失。
春麗擔心達到1,810美元的話,自己的損失會擴大,
所以為了把損失確定在匯率為1,810美元,而想“買入”黃金。
於是春麗向OANDA 發出了“達到1,810美元就買入黃金”的買入停損訂單。
這個訂單是在掛單圖表右上方(第一象限),顯示在藍色部分。

掛單未平倉-04

②在賣出限價圖表(第二象限)出現的投資人


美國投資人Michael 。
過去以1盎司1,790美元買入了黃金。
現在匯率變成1,800美元,帳面出現了未實現收益。
Michael為了到1,810美元的時候確定盈利,而想“賣出”黃金。
於是Michael向OANDA 發出了“達到1,810美元就賣出黃金”的限價訂單。
這個訂單在掛單圖表左上方(第二象限),顯示在橙色部分。

掛單未平倉-05

③在賣出停損圖表(第三象限)出現的人


印度人投資人庫馬爾。
過去以1盎司1,810美元買入了黃金。
現在匯率為1,800美元,帳面出現了未實現損失。
庫馬爾擔心達到1,790美元的話,自己的損失會擴大,
為了在匯率達到1,790美元時停損,所以想把黃金“賣出”。
於是庫馬爾向OANDA 發出了“達到1,790美元就賣出黃金”的賣出停損訂單。
這個訂單是在掛單圖表左下方(第三象限),顯示在藍色部分。

掛單未平倉-06

④在買入限價圖表(第四象限)出現的人


日本投資人山田。
過去以1盎司1,810美元賣出了黃金。
現在變成1,800美元,帳面出現了未實現收益。
山田為了在價格達到1,790美元時確定盈利,所以想“買入“黃金。
於是山田向OANDA 發出了 “達到1,790美元就買入黃金”的買入限價訂單。
這個訂單是在掛單圖表右下方(第四象限),顯示在橙色部分。

掛單未平倉-07

以上皆為持倉狀態下的檢視方法,上面也寫到掛單數據還有新訂單(進場)時的訂單。

以下就將平倉與新建倉的掛單進行了整理。

掛單未平倉-08


掛單數據圖表(OpenOrder)應用


為了更簡單的介紹,以下使用的是簡單的假設交易。

①這壹天黃金/美元(XAU/USD)從1,810美元開始呈下跌趨勢,
李先生查看了OANDA掛單圖表。
在圖表右下方,發現買入限價的1,790美元有很多買入掛單。
於是他開始考慮。

②買入掛單很多是不是意味著即便價格下跌也只會跌到1,790元。
從1,790美元起會逆勢變為上漲?
如果按預測那樣下跌到1,790美元左右的話,就是進場買入時機!

③如果繼續上漲,然後平倉賣出,可能明天聚會的錢就賺出來了!

掛單未平倉-09


未平倉數據圖表(OpenPosition)基本構成


「未平倉數據圖表」同樣也是將OANDA集團客戶的未平倉(持倉)水平進行統整,並以柱狀圖形式呈現的圖表指數。

持倉數據圖表的右側顯示的是多頭部位,左側顯示的是空頭部位,

因此可以一目瞭然地掌握OANDA的顧客是在哪個價位持有多少部位。

將圖表細分可以分為以下5個部分。分別為:
①未實現損失的買入(多頭)部位
②未實現收益的賣出(空頭)部位
③未實現損失的賣出(空頭)部位
④未實現收益的買入(多頭)部位
⑤即時匯率

掛單未平倉-10


未平倉數據圖表(OpenPosition)檢視方法


①持有未實現損失的買入部位(第一象限)的投資人


英國人投資人Carl先生。
過去以1盎司1.810美元價位買入了黃金。
現在價格為1,800美元,帳面出現了未實現損失。
Carl先生過去持有的這個買入部位顯示在未平倉位的右上方(第一象限),
顯示在藍色部分。



掛單未平倉-11

②持有未實現收益的賣出部位(第二象限)的投資人


韓國投資人金女士。
金女士過去以1盎司1,810美元價位賣出了黃金。
現在行情是1,800美元,帳面出現了未實現收益。
金女士過去持有的這個賣出部位就顯示在未平倉位圖表的左上方(第二象限),顯示在橙色部分。

掛單未平倉-12

圖表的下方(第三象限與第四象限)也可以以相同方法考慮。將4個象限整理後如下:

掛單未平倉-13


未平倉數據圖表(OpenPosition)應用


應用方法1:檢視即時匯率上下圖表掌握趨勢


檢視圖表可以很輕鬆地看出圖表上方的訂單量更多。
也就是說

・像Carl先生一樣持有未實現損失的投資人
・像金女士一樣持有未實現收益的投資人
這樣的人很多。

參照下圖的情況。
我們來考慮一下這意味著什麽。

掛單未平倉-14

・過去有很多持有在比現在價格高的價位賣出、買入部位的投資人
・所以形成了阻力,黃金出現下跌趨勢
・因此,就可以預測未來黃金會繼續下跌

應用方法2:利用帳面有未實現損失的人的心裡


各個區域的人大概是這麽考慮的。

持有帳面上未實現收益的金女士、Allen先生有
A:確定收益(停利)平倉
B:新增持倉部位
的兩個選擇,

而持有帳面上未實現損失的Carl先生、王先生則只有
A:停損平倉
這一個選擇。

※嚴格地說也會考慮會新建部位,但是這種可能性很低。

也就是可以說雖然持有未實現收益的投資人會如何操作很難預測,
但持有未實現損失的投資人如何操作會容易看出來。

換句話說,透過關注持有未實現損失投資人只有停損一個選擇,

就會對預測近期價格走勢有很大的幫助。

掛單未平倉-15

加快賣出,可以預測價格會進一步下跌。

然後此時繼續持有賣出部位,就可以像韓國投資人金女士那樣持有未實現收益,也就會擴大收益。

或者在這個時候選擇賣出進場,價格繼續下跌也就會獲利。

掛單未平倉-16

檢視數據圖表

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