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如何交易避險貨幣

一.避險貨幣是什麼?

「避險貨幣」顧名思義,即是透過持有具有最佳流動性之主權國家貨幣,來達到規避市場風險之效果。

避險貨幣的買進,通常是某些市場在經濟不穩定的狀態下,例如發生政治、經濟危機時,表現相對比較穩定、或能保持原有的狀態、或甚至增加價值之貨幣。

二.熱門的避險貨幣有哪些?

全球市場共有 170 種流通貨幣,投資人常會利用貨幣買賣來賺取匯差,但市場上主流認同的避險貨幣,共有美元、日圓、瑞郎等三種貨幣。

而為何這三種貨幣會被市場認為是避險貨幣呢?以下進一步為投資人說明:

1.美元

有鑒於美國在全球的地位,加上美元是全球第一大貨幣,具有絕對的流通性,且是世界認可的外匯儲備貨幣,故美元一直是市場公認的「避險貨幣霸主」。

美國是世界第一經濟體,也是最強大的國家,故美國公債的信譽支撐著美元的避險屬性,也正是因為有了美國的國家實力和國家信用作為保障,美元才能成為全球第一的避險貨幣,相信在未來很長一段時間內,沒有任何一種貨幣能撼動美元的王者地位。

另外,美元是國際第一貨幣,也是世界基礎貨幣,還是全球主要金融機構的本位幣,在各國外匯儲備中,美元占比最高,在全球支付中,美元市佔率一直保持第一,而在交易市場,大宗商品、貴金屬等亦均以美元定價,美元的升跌會影響外匯行情和商品價格。

美元信用等級高,流動性強,國際認可度高,美國政治、經濟和軍事實力強大,金融市場發達,這些因素決定了美元是實至名歸的避險貨幣。

2.日圓

日圓是公認的融資成本最低的避險貨幣,因借款利息低且是全球最大債權國,故投資人可透過套利交易 (借入低利貨幣,買入高利貨幣) 來賺取利差,加上日圓流通性強,不需擔心買入、賣出時價差浮動過大的流動性問題。

日本曾長期作為世界第二大經濟體,也是全球最大的債權國,其經濟基礎雄厚,經濟體制成熟,科學技術先進,產業機構合理,居民消費水準高,經濟實力的強勁為日圓的穩定提供了堅實基礎。

自上個世紀九十年代以來,日本為刺激經濟,長期推行貨幣低利率政策,使得日圓成為低利貨幣,進而成為全球融資成本最低的貨幣,長期的低利環境是日圓能夠避險的直接原因。

3.瑞郎

瑞士政府的永久中立以及穩定性,使得瑞郎的外部風險最小化,資本市場的波動頻率低、幅度小,再加上瑞士的社會環境穩定,瑞郎是綜合上述因素為最中規中矩、風險最低的避險貨幣。

瑞士在國際政治的態度上是永久中立國,使得該國國內政治穩定、經濟發達,社會安定,國際收支狀況良好,銀行體系健全,銀行保密制度極其嚴格,再加上瑞士央行獨立性相對較高,因此被認定為世界上最安全的地方,也被譽為全球最大的離岸金融中心。

故通常全球只要發生世界經濟衰退,或是國際政治局勢動盪,投資者亦會把資金轉向瑞郎。

美元 日圓 瑞郎
國家穩定度
經濟穩定度
貨幣穩定度
貸款利率 極低
戰爭風險 極低
流動性
供給量
其他避險特點 全球最大貨幣 套利交易盛行 國際中立國

三. 如何交易避險貨幣?

在外匯市場中,想交易避險貨幣可以透過下列三種方式,而其中最具效率的交易方式,即是差價合約 (CFD)。
    1.現貨交易
    2.期貨交易
    3.差價合約

1.現貨交易:

外匯市場投資人一般不會使用現貨進行避險貨幣交易,因為這種交易模式缺乏效益,且即使有獲利空間,也會被交易匯差侵蝕,故現貨交易是最差的避險貨幣交易方式。

2.期貨交易

避險貨幣的外匯期貨,是加入了槓桿與保證金制度的遠期合約交易,故投資人只要有足夠的保證金,就可以操作相關貨幣對,例如歐元兌美元、美元兌日圓等,但通常保證金門檻相當高,故這對小資族來說不太友善。

3.差價合約

參與投資避險貨幣最有效率的方法,即是利用價差合約 (CFD),因 CFD 可以讓投資人用少許資金即可參與市場,透過槓桿的方式,只要支付些許比例的保證金便能參與市場行情,在預期標的資產價格上漲時,可以選擇持有多頭 CFD 部位,預期標的資產下跌時,則可持有空頭部位,多空操作相當方便。

而在進行 CFD 交易時,最重要的就是要挑選適當的 CFD 交易商,故以下是三大必要考量。

    1.具有一定規模的交易商,以減少交易商端的紛爭。
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    1.英國金融行為監管局。
    2.美國商品期貨交易委員會。
    3.加拿大投資業監管機構。
    4.澳洲證券和投資委員會。
    5.日本金融廳。
    6.新加坡金融管理局。
OANDA 擁有的 6 張牌照中,又以英國 FCA、美國 CFTC、日本 FSA 最難取得,因為 FCA、CFTC、FSA 是全球知名嚴格的金融監管機構,是屬於交易商的「頂級牌照」。

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