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詳細說明日本央行貨利率決議對美元/日圓的影響

什麼是日本央行利率決議?

利率決議是日本央行決定貨幣政策的會議。

基本上每年會舉行8次(每次2天),由總裁、2名副總裁、6名審議委員,共9名政策委員會成員以多數投票的方式決定。

每次都會在中午時分(日本時間)發佈政策利率,下午3點半(日本時間)會舉行總裁記者發佈會。

每次的市場反應是
  • 在結果發佈後波動
  • 在總裁記者發佈會後波動
基本上在這2個時間都會有較大反應。

以下為示例

圖表是2023年6月16日,日本央行利率決議後的美元/日圓。

在結果發佈後的12點45分(日本時間),美元/日圓開始上漲,隨後等待記者發佈會,在3點半(日本時間)的總裁記者發佈會後美元/日圓再次上漲。

可以看出,在日本央行利率決議後會有2次典型的波動。

美元/日圓走勢

日本央行利率決議(2023年6月16日)後的美元/日圓走勢



接下來看看日本央行利率決議對美元/日圓的影響。

美元/日圓價格變動幅度
上圖是從2021年1月至2023年6月為止,日本央行利率決議發佈日的美元/日圓價格變動幅度。

日本央行利率決議並沒有明確的決議會議結束時間和利率政策發佈時間。

由於發佈後再衡量美元/日圓的變動幅度比較困難,所以用當天的價格變動幅度作為替代。

可以明確的是,日本央行利率決議時的價格變動在2022年4月之後和之前是完全不同的。

2022年4月以後的日本央行利率決議當天的美元/日圓價格變動幅度非常大,一天大概變動3.5日圓,遠遠高於FOMC的變動幅度。

只是維持貨幣寬鬆,在政策上沒有任何改變的日本央行利率決議竟然比驚人速度加息的美國FOMC的價格變動幅度還要大,這一點非常值得思考。

也許黑田總裁不斷表示「日圓貶值整體來看對日本經濟有利」也是其原因之一。

從出現大幅波動的日子來看,2022年9月與干預外匯市場的日子重疊,12月黑田總裁突然把YCC的區間幅度從0.25%改為0.5%,導致了市場大幅波動。

而另一方,在2022年3月以前日本央行利率決議發佈時基本上沒有什麼變動。

價格變動幅度超過1日圓的日子基本上沒有。

一天的價格變動幅度平均為0.63日圓。

另外,在2020年以前的日本央行利率決議時的價格變動幅度也不大。

也就是說,現在的大幅波動終將會迎來收斂。

在交易時,最後是在有大幅波動時積累收益。

利率決議日 高價 低價 變動幅度
2023/6/16 141.91 139.85 2.06
2023/4/28 136.56 133.36 3.2
2023/3/10 137 134.11 2.89
2023/1/18 131.57 127.56 4.01
2022/12/20 137.47 130.56 6.91
2022/10/28 147.86 145.97 1.89
2022/9/22 145.9 140.35 5.55
2022/7/28 136.58 134.2 2.38
2022/6/17 135.42 132.15 3.27
2022/4/28 131.25 128.34 2.91
2022/3/18 119.4 118.47 0.93
2022/1/18 115.05 114.45 0.6
2021/12/17 113.86 113.14 0.72
2021/10/28 113.87 113.26 0.61
2021/9/22 109.9 109.12 0.78
2021/7/16 110.34 109.73 0.61
2021/6/18 110.48 109.94 0.54
2021/4/27 108.77 108.06 0.71
2021/3/19 109.13 108.6 0.53
2021/1/21 103.66 103.32 0.34
2020/12/18 103.59 103.56 0.03
2020/10/29 104.72 104.02 0.7
2020/9/17 105.17 104.52 0.65
2020/7/15 107.31 106.66 0.65
2020/6/16 107.64 107.21 0.43
2020/5/22 107.76 107.32 0.44
2020/4/27 107.62 106.99 0.63
2020/3/16 107.56 105.14 2.42
2020/1/20 110.21 110.06 0.15
2019/12/19 109.68 109.18 0.5
2019/10/31 108.9 107.92 0.98
2019/9/19 108.47 107.78 0.69
2019/7/30 108.94 108.45 0.49
2019/6/20 108.14 107.21 0.93
2019/4/25 112.23 111.36 0.87
2019/3/15 111.9 111.38 0.52
2019/1/23 109.99 109.32 0.67

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