分析師專欄

英鎊大鬧匯市,股市依舊疲軟 本週關注美國非農數據 OANDA Lab-Market最新訊息(2022年10月3日)



此文章來源OANDA日本官網,文章內容為日文翻譯。

上週的外匯市場走勢

上週的外匯市場,由於對特拉斯新政府發佈的經濟對策的不信任,從前一週至本週前半期大幅被拋售,隨後在週末又被買回,從上週一週來說,英鎊表現強勁。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】

上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖

點擊查看匯率升貶幅圖表

【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

從最近一個月的外匯強弱圖來看,依然是美元和瑞郎強勢明顯,而澳元、紐元、加元等卻逐漸下跌。

 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖

點擊查看國際主要貨幣強弱圖表

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤之間的相關性來看,雖然也有相關性較高的貨幣對,但是整體上並不太高,可以看出美元的強弱並不太明顯。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



美元/日圓與日圓交叉盤的相關性中,美元/日圓與日圓交叉盤之間的相關性較低,除了有負相關性的貨幣對以外,日圓交叉盤之間的相關性也並不太高,可以看出日圓的強弱也不明顯。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



從含有歐元的主要貨幣對來看,除了上下大幅波動的英鎊以外,與其他貨幣對的相關性都比較高,可以看出除了兌英鎊以外,歐元兌其他貨幣的強勢非常明顯。

【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

上週的國際股指CFD的走勢

美國市場

上週的美國股指CFD在開盤後雖然表現堅挺,但是隨後下跌並下移低價。

歐洲市場

歐洲的股指也是與前一週一樣,整體都是上行受到壓力。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指也是整體都表現疲軟。



【股指CFD的漲跌率排行榜】

股指CFD的漲跌率排行榜

美國公債殖利率的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】
上週的美國公債殖利率雖然也出現了一些下調,但是依然維持上升趨勢。

美國公債不同剩餘期限殖利率的變化
資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】
從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看,雖然以中長期公債殖利率為中心上升,但是,依然是短期公債殖利率高於長期公債殖利率的「反向收益率」狀態。

最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較

【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)】

美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)
資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化】

從CME集團公佈的FedWatchTool中顯示,對於下次(2022年11月舉行)的FOMC加息概率,在前一週還是以加息75個基點為中心,但是在上週末加息50個基點的概率上升。
最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化
資料來源:CME集團

OANDA主要貨幣對的走勢,貨幣期貨市場部位

【FX(外匯市場)】

美元/日圓(USD/JPY)

上週的美元/日圓上漲至145日圓之前,由於對警惕日本央行的干預,現在處於停滯狀態。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於空頭部位,由於在高價位區域波動。導致大部分的空頭部位都出現了帳面虧損。

因此,在下調後的停利回買,以及上移高價後的停損回買增加的話,有可能會持續維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看,在接近145.00價位的水準橫向波動。

在確認今後的方向時,首先需要關注能否突破145價位,在下調時能否守住近期支撐水平的143.80價位等。

另外,在上探高價時也需要警惕日本央行的干預。

【USD/JPY的4小時圖表】

USD/JPY的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二,日圓期貨市場與前一週一樣,多空雙方部位都有減少,淨值是多空比率大幅偏向於空頭部位。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/09/27)】

期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態

歐元/美元(EUR/USD)

上週的歐元/美元在前半期下移低價後,在週末又恢復至0.98付近價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,由於最近的反彈,導致受到壓力的空頭部位增加。

因此,在下調後的停利回買,以及上移高價後的停損回買增加的話,有可能會繼續維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看,雖然依然處於下跌趨勢,但是高價和低價都轉為上移,下跌暫時告一段落。

在確認今後是否會持續反彈時,需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平,在上探高價時能否上移高價等。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元期貨市場與前一週相比沒有太大變化,依然是多頭部位的比率較高。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/09/27)】

期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態

英鎊/美元(GBP/USD)

上週的英鎊/美元,在週一大幅下移低價後逐漸回調,在週末恢復至1.11中間價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多空沒有太大偏差,由於最近的回調,導致出現帳面虧損的空頭部位增加。

因此,在下調後的停利回買,以及上移高價後的停損回買增加的話,有可能會繼續維持堅挺走勢。

從4小時圖表來看,大幅下移低價後在短期內轉為上移高價和低價。

由於大幅波動剛剛過去,有可能會持續出現不穩定的波動。在確認今後是否會持續反彈時,需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平,在上探高價時能否上移高價等。

【GBP/USD的4小時圖表】

GBP/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的英鎊期貨市場與前一週一樣,空頭部位的比率稍微減少。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/09/27)】

期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態

澳元/美元(AUD/USD)

上週的澳元/美元在開盤後下調至0.63價位,隨後雖然恢復至0.65價位,但是在週末受挫,再次下跌至0.63價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,由於在低價位區域波動,導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此,砸反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上移有可能還會持續受到壓力。

從4小時圖表來看,雖然出現了較大的反彈,但是上行依然受到壓力。在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下調時能否守住近期低價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】

AUD/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中,多頭部位增加、空頭部位減少,與前一週一樣,空頭部位持續減少。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/09/27)】

期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態

【CFD(差價合約)】

美國S&P500指數(US500)

上週的US500雖然一時反彈加強,上漲至3740付近價位,但是在週末跌破了最近的支撐水平3600價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,由於在低價位區域波動,導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上行有可能還會受到壓力。

從4小時圖表來看,依然處於下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下調時能否守住近期低價水平等。

【US500的4小時圖表】

US500的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500期貨市場與前一週相比空頭部位的比率雖然有所減少,但是,依然是大幅偏向於空頭部位的狀態。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態(最終更新日2022/09/27)】

期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態

本週關注要點

美國在週末除了發佈非農數據以外,還將發佈ISM採購經理人指數。

2個指標都是在預測美國未來貨幣政策時的重要經濟指標,需要注意在發佈的前後時間有可能會出現不穩定的波動。

日本,除了今天將會發佈日本央行的短觀報告以外,在週二還將發佈全國消費者物價指數的領先指標東京消費者物價指數。

東京消費者物價指數的影響雖然相對較小,但是由於其初步性質,以及近期物件受到關注的原因,也越來越受到市場的關注。

澳大利亞將發佈RBA的政策利率。市場預測加息0.5%上升至2.85%。

市場焦點將會集中在貨幣政策的變動是否會在市場預測之內,另外在聲明中是否會出現有關未來貨幣政策的方向,以及關於澳元的外匯水準等。

除此之外,還需要持續關注日本央行是否會進行干預、英國央行的貨幣政策、烏克蘭局勢的最新報道等。

本週的主要經濟指標

美國

10/3 21:45 美國9月製造業PMI
10/3 22:00 美國9月ISM製造業採購經理人指數
10/3 22:00 美國8月營建支出
10/4 22:00 美國8月製造業訂單
10/5 19:00 美國MBA抵押貸款申請
10/5 20:15 美國9月ADP就業人數變化
10/5 20:30 美國8月貿易帳
10/5 21:45 美國9月服務業PMI
10/5 22:00 美國9月ISM非製造業景況指数
10/6 20:30 美國一週初請失業金人數
10/7 20:30 美國9月非農數據
10/7 22:00 美國8月零售銷售

歐元區

10/3 15:50 法國9月製造業PMI終值
10/3 15:55 德國9月製造業PMI終值
10/3 16:00 歐元區9月製造業PMI終值
10/4 17:00 歐元區8月生產者物價指數
10/5 14:00 德國8月貿易帳
10/5 14:45 法國8月工業生產
10/5 15:50 法國9月服務業PMI終值
10/5 15:55 德國9月服務業PMI終值
10/5 16:00 歐元區9月服務業PMI終值
10/6 14:00 德國8月製造業訂單
10/6 17:00 歐元區8月零售銷售
10/6 19:30 ECB理事会會議紀要
10/7 14:00 德國8月工業生產
10/7 14:00 德國8月零售銷售
10/7 14:00 德國8月進口物價指數

日本

10/3 7:50 日本7-9月日本央行短観報告
10/4 7:30 日本9月東京消費者物價指數
10/4 7:50 日本9月日本央行貨幣基底
10/6 7:50 上週國內國外買入日本股票的狀況
10/7 7:30 日本8月景気領先指標、景気同步指標初值

英國

10/3 16:30 英國9月製造業PMI終值
10/5 16:30 英國9月服務業PMI終值
10/5 16:30 英國9月建築業PMI

澳大利亞

10/4 8:30 澳大利亞8月房屋營建許可
10/4 11:30 RBA發佈政策利率
10/6 8:30 澳大利亞8月貿易帳

加拿大

10/5 20:30 加拿大8月貿易帳
10/5 20:30 加拿大8月房屋營建許可
10/6 22:00 加拿大9月Ivey採購經理人指數
10/7 20:30 加拿大9月就業人數

瑞士

10/3 14:30 瑞士9月消費者物價指數
10/3 15:30 瑞士9月製造業PMI
10/7 13:45 瑞士9月失業率
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