Prognóza kurzu AUD/USD: Testuje průlom z konsolidace poblíž 0,7040

OANDA News

• Kurz AUD/USD se koriguje k 0,7040, zatímco americký dolar posiluje.
• Aktuální údaje o australském indexu spotřebitelských cen (CPI) za 3. čtvrtletí a září posílily očekávání, že RBA zaujme jestřábí postoj.
• Investoři s napětím očekávají předběžné údaje o HDP USA za 3. čtvrtletí a o inflaci PCE za září.

Australský dolar (AUD) během čtvrteční evropské seance oslabil o 0,14 % a pohybuje se kolem 0,7040 vůči americkému dolaru (USD). Australský dolar koriguje ze svého nového měsíčního maxima 0,7068, zatímco americký dolar posiluje před zveřejněním předběžných údajů o hrubém domácím produktu (HDP) za 3. čtvrtletí a indexu cen osobních spotřebních výdajů (PCE) za září, které budou zveřejněny ve 12:30 GMT.

V době psaní se index amerického dolaru (DXY), který měří hodnotu dolaru vůči šesti hlavním měnám, obchoduje o 0,1 % výše poblíž 102,20. Ve středu index USD oslabil po oznámení měnové politiky Federálního rezervního systému (Fed), který ponechal úrokovou sazbu federálních fondů beze změny v rozmezí 3,75 %–4,00 %.

Růst americké ekonomiky se jeví jako odolný

TD Securities očekává, že nadcházející data o ekonomické aktivitě potvrdí, že ekonomika „pravděpodobně ukáže odolnost a zvládne další omezení“. Banka odhaduje, že „HDP za 3. čtvrtletí [bude] vykazovat robustní základní růst“. Pokud jde o celkové údaje o růstu, TD Securities poznamenává, že „růst HDP ve 3. čtvrtletí zrychlil na 2,5 % z předchozích 2,2 %, přičemž základní ekonomická aktivita zůstává robustní“, což je v zásadě v souladu s dalšími prognózami, které zdůrazňují solidní spotřebu a investice, i když některé složky, jako jsou čistý vývoz a zásoby, působí jako mírné brzdy.

Jádrový index PCE, který Fed považuje za preferovaný ukazatel inflace, by měl meziročně stoupnout na 3,1 % z předchozích 3 %.

Co se australského dolaru týče, finanční trhy jsou stále více přesvědčeny, že Australská centrální banka (RBA) na listopadovém zasedání o měnové politice zvýší úrokové sazby. Důvodem jsou vysoké hodnoty indexu spotřebitelských cen (CPI) za třetí čtvrtletí a září.

Nečekaně vysoká inflace v Austrálii posiluje očekávání zvýšení sazeb ze strany RBA a podporuje australský dolar.

Brown Brothers Harriman zdůrazňuje, že nejnovější data o australské inflaci „předčila očekávání, čímž posílila argumenty pro další zvýšení sazeb ze strany RBA a podpořila australský dolar (AUD)“. Banka poznamenává, že „celkový CPI v září vzrostl meziročně o 4,3 % (konsensus: 4,2 %) oproti 4,0 % v srpnu“. Toto pozitivní překvapení „odráží rostoucí náklady na bydlení a dopravu“, což posiluje tržní očekávání dalšího zpřísnění měnové politiky.

Technická analýza AUD/USD

Na čtyřhodinovém grafu testuje pár AUD/USD průlom z konsolidace, která probíhala v rozmezí 0,6994 až 0,7040.

Měnový pár si zachovává mírný vzestupný trend, protože se drží nad 20-obdobím exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) na úrovni 0,7036, což naznačuje základní poptávku při mírných korekcích.

Index relativní síly (RSI) na úrovni 58 si zachovává mírně konstruktivní tón, což naznačuje pozitivní dynamiku, aniž by došlo k překoupeným podmínkám.

Na straně poklesu se bezprostřední podpora nachází na úrovni 20-period EMA na 0,7036, před dolní hranicí výše zmíněného konsolidačního pásma na 0,6994. Na straně růstu by se pár mohl pokusit o další posun směrem k 0,7100, pokud se mu podaří přilákat poptávku v blízkosti testovací zóny.

(Technická analýza tohoto článku byla vypracována s pomocí nástroje umělé inteligence. Více informací.)