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什麼是KD指標?該如何運用於交易策略中


KD指標 (stochastic oscillator 又稱為隨機指標,該指標常被用來判斷股價強弱、以及最新股價的相對高低位置,進而尋找價格轉折點,再來決定進場出場的時機。

KD指標是由K值跟D值所組成的兩條線圖,用這兩個值來判斷目前價格相對過去一段期間的高低變化,可呈現當天價格目前處於相對高點或低點位置。

KD指標1

KD指標公式如何計算

KD指標是運用RSV (Raw Stochastic Value) 的加權移動平均來計算的,RSV的中文叫「未成熟隨機值」,RSV數據的意思是目前股價與過去n天相比屬於強勢或弱勢,是指今日收盤價與近n天的最高價接近的程度。

RSV>=100表示今日價格大於等於近n天的最高價。

RSV<100表示今日價格小於近n天的最高價。

RSV公式= (今日收盤價 – 最近N天最低價) ÷ (最近N天最高價 – 最近N天最低價) × 100

KD指標2

KD值公式
    今天K值= 昨天K值 × 2/3 +今天RSV × 1/3

    今天D值= 昨天D值 × 2/3 +今天K值 × 1/3

KD指標判斷超買超賣

因為KD值可以敏銳的呈現價格變化因此:

當KD值越高,表示收盤價接近近期的最高點,而KD值>80表示,為高點超買訊號,表示市場過熱,股價可能開始走下跌趨勢,或短線回檔機會增加。

KD指標3

當KD值越低,表示收盤價接近近期的最低點,而KD < 20表示,為低檔超賣訊號,表示市場過冷或是成交低迷,股價可能會反轉走上漲趨勢,或短線反彈機會增加。

KD指標4

KD指標背離

「背離」指的是,價格與技術指標趨勢呈現反向走勢,表示股價可能將有所反轉,也是很多投資人觀察的指標之一。當背離現象發生時,建議同步觀察多項指標是否同時出現背離,有助於判斷將價格是否反轉的可能性。

主要分為兩種情況:高檔背離、低檔背離。

高檔背離:當價格創新高,KD指標卻沒有創新高,稱為高檔背離,暗示價格有可能出現下跌趨勢或是拉回走勢,視為賣出的信號。

KD指標5

低檔背離:當價格創新低,KD指標卻沒有創新低,稱為低檔背離,暗示價格可能出現上漲趨勢或是反彈走勢,視為買進的信號。

KD指標6

KD指標鈍化

KD 指標鈍化是指 KD 值長期處在高檔區 (KD > 80) 或低檔區 (KD< 20),前者稱為「高檔鈍化」,後者稱為「低檔鈍化」。

而KD指標在80以上持續鈍化,反而可能是一種強勢的表現,只要拉回不跌破前波低點,未來價格有機會創新高;反之,KD指標在20以下持續鈍化,反而是弱勢表現,反彈後如果沒過前波高點,價格反而有機會繼續創新低。

KD指標7

KD指標黃金交叉與死亡交叉

KD值另外一個常使用的判斷方式是根據公式KD值都會朝向同一個趨勢發展,但K值對當前市場價格反應的速度較D值來的快,波動也比D值來的大,因此當K值與D值交叉時被稱為黃金交叉或死亡交叉,就會產生明確的買進或賣出的訊號。

判斷方法如下:

1. KD指標黃金交叉:

K值由下而上突破D值,稱之為KD黃金交叉,表示價格將可能上漲,可尋找買進機會,建議做多。

2. KD指標死亡交叉:

K值由上往下穿越D值,稱之為KD死亡交叉,表示價格將可能下跌,可尋找賣出機會,建議做空。

KD指標8

結語

隨機指標是著眼於價格走勢,探索上下振盪轉換時機的振盪指標。

除了著眼於%K與%D兩條線的分析方法外,也有著眼於背離的分析方法。

而且,隨機指標有快速與慢速2種,必須分開使用。不同的圖形軟體參數的設定方式也各不相同,可先確認一下自己使用的圖形軟體。

將KD指標策略應用於外匯與差價合約交易中

KD

詳細介紹KD指標的基本知識以及使用方法、交易策略等。另外,OANDA還將提供多種關於KD指標的獨有指標。本指標只限持有OANDA帳戶的客戶才可以使用。

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