分析師專欄

美元走高、股市疲軟 本週關注在傑克遜霍爾研討會上的鮑威爾主席演講等 OANDA Lab-Market最新訊息(2022年8月22日)



此文章來源OANDA日本官網,文章內容為日文翻譯。

上週的外匯市場走勢

上週的外匯市場中,由於FOMC與會者的鷹派發言,導致美國公債殖利率上升,在前一週處於弱勢的美元也全面走高,而相對來說,澳元和紐元等大洋洲國家貨幣比較疲軟。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】



點擊查看匯率升貶幅圖表

【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

從最近1個月來看,美元逐漸回升,整體上來看,強弱好像正在收縮。



點擊查看國際主要貨幣強弱圖表

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤之間的相關性來看,整體上主要貨幣兌美元的相關性都比較高,可以看出美元的強弱非常明顯。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



而相對來說,美元/日圓與日圓交叉盤貨幣對之間的相關性,除了一部分較高之外,整體上各有不同,可以看出日圓的強弱不太明顯。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



含有歐元的主要貨幣對也是一樣,相關性各有不同,歐元的強弱也是不太明顯。

【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

上週的國際股指CFD的走勢

美國市場

上週的美國股指CFD雖然依舊處於高價位區域,但是,在週末連續出現下調。

歐洲市場

歐洲股指也是在週末出現下調。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲股指也是在週末普遍走弱。



【股指CFD的漲跌率排行榜】

美國公債殖利率的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

上週的美國公債殖利率整體上都逐漸上升。


資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看,整體上都有上升,持續處於短期殖利率高於中長期殖利率的「反向殖利率」狀態。



【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)】


資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化】

在利率期貨市場中,對於下次(2022年9月舉行)FOMC的預測,可以看到加息幅度在50個基點和75個基點之間都有不同預測。如果,由於今後的經濟指標以及關鍵人物的發言等,導致在平衡上出現變化,市場有可能會做出過激反應。


資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

OANDA主要貨幣對的走勢,貨幣期貨市場部位

【FX(外匯市場)】

美元/日圓(USD/JPY)

上週的美元/日圓走勢堅挺,一時上漲至137日圓價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,稍微偏向於空頭部位,由於處於上漲趨勢,導致帳面虧損的空頭部位增加。

因此,在下調後的停利回買,以及上移高價後的停損回買增加的話,有可能會持續維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看,依然處於上漲趨勢。在確認今後是否會持續上漲時,需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期支撐水平,在上探高價時能否突破近期高價等。

【USD/JPY的4小時圖表】



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截止上週二,日圓期貨市場雖然沒有太大變化,與前一週相比,空頭部位的比率轉為稍微上升。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/08/16)】

歐元/美元(EUR/USD)

上週的歐元/美元持續走弱,並下跌至1.0價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多頭部位的比率較高,由於一直下跌,導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上行有可能會繼續受到壓力。

從4小時圖表來看,跌破了由低價連接的趨勢線以及近期低價,持續維持下跌趨勢。

在確認今後是否會持續下跌時,需要關在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下調時能否下移近期低價等。

【EUR/USD的4小時圖表】



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歐元期貨市場中,空頭部位的比率與前一週相比稍微增加。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/08/16)】

英鎊/美元(GBP/USD)

上週的英鎊/美元持續走弱,並一時跌破了1.18價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多頭部位的比率較高,由於一直下跌,導致大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此,在下移低價後的停損回賣,以及反彈後的停利回賣都會成為上行壓力,有可能會持續現在的疲軟狀態。

從4小時圖表來看,跌破了由低價連接的趨勢線以及近期低價,持續維持下跌趨勢。

在確認今後是否會持續下跌時,需要關在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下探低價時能否下移低價等。

【GBP/USD的4小時圖表】



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上週英鎊期貨市場與前一週相比沒有太大變化,空頭部位的比率只是稍微降低。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/08/16)】

澳元/美元(AUD/USD)

上週的澳元/美元持續走弱,並下跌至0.68後半價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,由於最近下跌,導致其大部分都出現了帳面虧損。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,有可能會持續走弱。

從4小時圖表來看,跌破了由低價連接的趨勢線以及近期低價。

在確認今後是否會持續下跌時,需要關注能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下探低價時能否下移低價等。

【AUD/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中,空頭部位的比率與前一週一樣,繼續增加。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/08/16)】

【CFD(差價合約)】

美國S&P500指數(US500)

上週的US500在高價位區域受到壓力。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於空頭部位,由於最近的下調,導致受到壓力的多頭部位稍微增加。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣都增加的話,上行有可能還會持續受到壓力。

從4小時圖表來看,依然處於上漲趨勢中,但是,也可以看出上漲的勢頭逐漸減弱。在確認今後的方向時,需要關注在上探高價時能否突破近期高價水平,在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平等。

【US500的4小時圖表】



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S&P500期貨市場中,空頭部位的比率增加,依然處於大幅偏向於空頭部位的狀態。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態(最終更新日2022/08/16)】



本週關注要點

本週的8月25日至27日,在美國傑克遜霍爾將舉行經濟研討會。

美聯儲主席鮑威爾在研討會上演講將會受到關注,市場希望可以從其演講中找到一些關於未來的貨幣政策。

基本上來說,演講內容對進一步加息是積極態度的話,美國利率上升、美元上漲、股市會受到壓力。而對進一步加息是消極態度的話,美國利率下降、美元下跌、股市將會得到支撐。

無論如何,在演講中各國市場都有可能會出現不穩定的波動,還請多加注意。

本週的主要經濟指標

美國 

8/23 21:45 美國8月PMI初值
8/23 22:00 美國7月新屋銷售
8/24 20:30 美國7月耐用品訂單
8/25 20:30 美國4-6月期GDP修正值
8/25 20:30 美國一週初請失業金人數
8/26 20:30 美國個人消費支出、個人收入、核心PCE物價指數
8/26 22:00 美國密歇根大學消費者信心指數終值
8/25-27 傑克遜霍爾經濟研討會
8/26 22:00 美聯儲主席包威爾演講(傑克遜霍爾)

歐元區

8/23 15:15 法國8月PMI初值
8/23 15:30 德國8月PMI初值
8/23 16:00 歐元區8月PMI初值
8/25 14:00 德國4-6月期GDP修正值
8/25 16:00 德國8月IFO商業景氣指數
8/25 19:30 ECB理事會會議紀要

日本

8/26 7:30 東京都消費者物價指數

英國

8/23 16:30 英國8月PMI初值

紐西蘭

8/25 6:45 紐西蘭4-6月期零售銷售季率
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