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非農數據強勁美元上漲 本週關注美國消費者物價指數　OANDA Lab-Market最新訊息（2022年8月8日）

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

上週的外匯市場走勢

上週的外匯市場中，在前一週處於弱勢的美元、歐元走強，而前一週強勢的日圓兌主要貨幣全面走弱。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】



點擊查看匯率升貶幅圖表

【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

從最近一個月來看，日圓的反彈也接近尾聲，一直疲軟的美元和歐元開始反彈，整體的強弱偏差開始呈收縮狀態。



點擊查看國際主要貨幣強弱圖表

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤之間的相關性來看，整體上都可以確認出較高的相關性。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】



另外，美元/日圓與日圓交叉盤貨幣對的相關性也整體較高，可以看出走勢相近。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】



從含有歐元的主要貨幣對之間的相關性來看，整體上相關性較低，可以看出歐元的強弱不太明顯。

【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

上週的國際股指CFD的走勢

美國市場

上週的美國股指CFD，整體上依然維持堅挺走勢。

歐洲市場

歐洲股指整體上也比較堅挺，在高價位區域橫向波動。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲股指中，日本、澳大利亞、新加坡、台灣等股指持續維持堅挺，而中國和香港股指依然還是處於弱勢。



【股指CFD的漲跌率排行榜】

美國公債殖利率的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】 上週的美國公債殖利率，以短期公債為中心開始轉為反彈。


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看，短期殖利率上升、中長期殖利率下降，依然處於反向殖利率的狀態。



【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】


資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化】

在利率期貨市場中，對於下次（2022年9月舉行）FOMC的預測，前一週基本上都集中在加息50個基點上，但是，由於上週末的非農數據強勁，預測的中心開始轉為加息75個基點。


資料來源：CME集團

OANDA主要貨幣對的走勢，貨幣期貨市場部位

【FX（外匯市場）】

美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓在前半期下探低價，在下調至130日圓價位後轉為反彈，在週末恢復至135日圓價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，稍微偏向於空頭部位，由於最近的反彈，導致受到壓力空頭部位增加。

因此，在上移高價後的停損回買，以及下探低價時的停利回買都增加的話，有可能會依然持續走強。

從4小時圖表來看，高價和低價都有上移，逐漸轉為上漲趨勢。在確認今後是否會持續上漲時，需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期支撐水平，在上探高價時，能否上移高價等。

【USD/JPY的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，日圓期貨市場中，空頭部位的比率減少。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/02）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元美元明確的方向，持續橫向波動。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率稍微較高，在1.01-1.03的箱體內進入市場的部位增加。因此，當箱體的上下中的一方被打破時，需要注意受到壓力一方的部位的停損訂單有可能會增加。

從4小時圖表來看，依然處於橫向波動，上週高價雖然稍微上移，但是隨後依然沒有明確的方向。

本週需要繼續關注由高價和低價連接的趨勢線以及近期高價和低價水平，等待上下一方中的均衡被打破。

【EUR/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元期貨市場中，與前一週相比沒有太大變化，依然是稍微偏向於空頭部位。。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/02）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元雖然在開盤後上移高價，但是隨後上行受到壓力，跌破了由低價連接的趨勢線。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率增長至60%左右，由於下調，導致受到壓力的多頭部位增加。

因此，在上移低價後的停損回賣，以及反彈後停利回賣都會成為上行的阻力，有可能會繼續維持上行受壓的狀態。

從4小時圖表來看，跌破了由低價連接的趨勢線，逐漸轉為下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調低價時能否守住近期支撐水平等。

【GBP/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的英鎊期貨市場與前一週相比沒有太大變化，依然是空頭部位的比率處於優勢。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/02）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元在開盤後雖然上移高價，但是隨後受到壓力。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，稍微偏向於多頭部位，由於最近的下調，導致帳面虧損的多頭部位增加。

因此，在下移低價時這些部位的停損回賣會增加，在上探高價時這些部位的停利回賣將會成為阻力，有可能會繼續維持上行受壓的狀態。

從4小時圖表來看，雖然還是處於上漲趨勢，但是，由於最近由低價連接的趨勢線以及近期低價水平都被跌破，開始轉為高價和低價都有下移的下跌趨勢。

在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下探低價時能否守住最近的低價水平等

【AUD/USD的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中，空頭部位的比率增加。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2022/08/02）】

【CFD（差價合約）】

美國S&P500指數（US500）

上週的US500繼續維持堅挺走勢，上漲至4100價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，稍微偏向於空頭部位，由於在高價位區域波動，導致其大部分都出現了帳面虧損。

因此，在下調後的停利回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能還會繼續維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看，依然處於上漲趨勢。在確認今後是否還會持續上漲時，需要關注在下調時能否守住由低價連接起來的趨勢線以及近期低價水平，在上探高價時能否突破近期高價水平等。

【US500的4小時圖表】



【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500的期貨市場與前一週的變化不大，依然是大幅偏向於空頭部位。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態（最終更新日2022/08/02）】

本週關注要點

在本週三（2022/8/10）將會發佈美國消費者物指數。

由於這是在預測未來美國貨幣政策時的重要經濟指標，所以，在發佈的前後時間需要注意含有美元的貨幣對以及美國股市有可能會出現大幅波動。

另外，與消費者物價指數相比雖然影響力下降，但是，也需要關注在週四發佈的消費者物價指數領先指標之一的生產者物價指數，以及在週五發佈的密歇根大學消費者調查數據中的預期通脹數據。

如果，通脹率上升沒有被制止，那麼市場將會意識到在下次的FOMC中有可能會提升加息，或者召開緊急會議來加息。

【參考資料-美消費者指數】

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