分析師專欄

美國GDP連續兩個季度為負值,鮑威爾主席暗示加息速度放緩導致美國公職殖利率下降、美國走低、股市走高 本週關注美國非農數據等 OANDA Lab-Market最新訊息(2022年8月1日)



此文章來源OANDA日本官網,文章內容為日文翻譯。

上週的外匯市場走勢

上週的外匯市場中,日圓兌主要貨幣全面走高,而美元、歐元疲軟。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】

上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖

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【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

從最近1個月來看,歐元的弱勢非常明顯以外,最近也可以確認到日圓有所上漲。另外,非常強勁的美元也開始逐漸減弱。

最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖

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【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜

主要金融產品的相關性分析

從上週美元直盤之間的相關性來看,美元兌主要貨幣整體上相關性都比較高,但是,歐元/美元與其他美元直盤的走勢稍微不同。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週的主要美元直盤貨幣對的相關性

另外,美元/日圓與日圓交叉盤貨幣對之間的雖然也有較高的相關性,但是,南非幣/日圓的走勢稍微不同。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性

從含有歐元的主要貨幣對之間的相關性來看,整體上相關性都比較高,但是,歐元/美元與其他貨幣對相比,走勢又有些不同。

【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

上週含有歐元的主要貨幣對的相關性

上週的國際股指CFD的走勢

美國市場

上週的美國股指CFD,整體上依然維持堅挺走勢。

美國市場

歐洲市場

歐洲股指整體上也是持續堅挺走勢。

歐洲市場

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲股指中,日本、澳大利亞、新加坡、台灣等股指依然保持堅挺,而中國和香港的股指持續疲軟。

亞洲・大洋洲市場

【股指CFD的漲跌率排行榜】

股指CFD的漲跌率排行榜

美國公債殖利率的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

上週的美國公債殖利率與前一週一樣,持續下降。

美國公債不同剩餘期限殖利率的變化
資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看,中長期的公債殖利率有所下降,與前一週一樣,出現了反向殖利率的狀態。

最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較

【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)】

美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)
資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化】

利率期貨市場中,對於下次(2022年9月舉行)的FOMC,現在預測基本都集中在加息50個基點上。

最近5個工作日的關於FedWatchToo對下次FOMC會議時的政策利率預測變化
資料來源:CME集團

OANDA主要貨幣對的走勢,貨幣期貨市場部位

【FX(外匯市場)】

美元/日圓(USD/JPY)

上週的美元/日圓雖然一時恢復到137日圓價位,但是上行受到壓力,在週末連續下移低價。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多空之間沒有太大偏差,由於連續下調,導致帳面虧損的多頭部位增加。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣都增加的話,上行依然還有可能會出現壓力。

從4小時圖表來看,高價和低價都轉為下移。

在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下探低價時能否守住近期低價水平等。

【USD/JPY的4小時圖表】



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截止上週二,日圓期貨市場中多空雙方部位都有增加,淨值是與前一週相比沒有太大變化。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/07/26)】

歐元/美元(EUR/USD)

上週的歐元/美元持續橫向波動,沒有明確的方向。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多頭部位的比率稍微較高,最近在1.01-1.028價位中進入市場的部位增加。因此,在打破這個箱體的上下哪一方後,需要注意受到壓力一方部位的停損訂單有可能會增加。

從4小時圖表來看,反彈暫時告一段落,持續橫向波動。在確認今後的方向時,首先需要關注箱體的上下哪一方將會被打破

【EUR/USD的4小時圖表】

EUR/USD的4小時圖表

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歐元期貨市場中部位與前一週相比沒有太大變化,依然稍微偏向於空頭部位。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/07/26)】

英鎊/美元(GBP/USD)

上週的英鎊/美元在連續反彈後,一時回復至1.22價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多頭部位的比率上升至60%左右,由於反彈,導致受到壓力的空頭部位增加。如果在下調後的停利回買,以及上移高價後的停損回買增加的話,有可能會持續現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看,高價和低價都有上移,轉為上漲趨勢。在確認今後是否會持續上漲時,需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平,在上探高價時能否突破近期高價水平等。

【GBP/USD的4小時圖表】

GBP/USD的4小時圖表

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上週的英鎊期貨市場中,空頭部位的比率稍微下降。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/07/26)】

期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態

澳元/美元(AUD/USD)

上週的澳元/美元持續維持堅挺走勢,並一時上漲至0.7價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,由於連續上漲,導致帳面虧損的空頭部位增加。

因此,在下調後的停利回買,以及上移高價後的停損回買都增加的話,有可能還會維持現在的堅挺走勢。

而另一方,在最近的價位進入市場的多頭部位也比較多,在上探高價時,這些部位的停利回賣有可能會成為上行的壓力。

從4小時圖表來看,反彈依然還在持續。在確認今後是否會持續上漲時,需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平,在上探高價時能否突破近期高價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】

AUD/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場與前一週沒有太大變化,依然是偏向空頭部位的狀態。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/07/26)】

期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態

【CFD(差價合約)】

美國S&P500指數(US500)

上週的US500持續堅挺上漲,並恢復至4100價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多空部位之間並沒有太大偏差,由於連續上漲,導致受到壓力的空頭部位增加。

因此,在下調後的停利回買,以及上移高價後的停損回買都增加的話,有可能還會持續現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看,依然處於上漲趨勢。在確認今後是否會持續上漲時,需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線和近期低價水平,在上探高價時能否突破近期高價水平等。

【US500的4小時圖表】

US500的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500期貨市場與前一週一樣,空頭部位的比率持續增加。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態(最終更新日2022/07/26)】

期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態

本週關注要點

上週,美國GDP意外地連續兩個季度負值。鮑威爾主席在FOMC會議後的記著發佈會上暗示未來加息的速度有可能會放緩,受此影響,美國公債殖利率下降、美元下跌、美國股市上漲。

本週除了發佈美國非農數據以及ISM經濟指數等重要經濟指標以外,FOMC與會者也將有發言的機會。

這些指標以及發言都會成為今後美國政策利率的重要線索,因此會受到市場關注。所以,需要多加注意發佈前後的價格波動。

在歐洲,經濟放緩和來做俄羅斯的天然氣供應減少任然是風險因素,需要多加注意最新的報道。

另外,英國的英格蘭銀行(BOE)和澳大利亞的澳大利亞儲備銀行(RBA)也都將會舉行決定貨幣政策的會議。

預測兩國的政策利率都將會提高,從加息幅度以及聲明文中透露的未來政策利率方向將會成為市場焦點。在發佈的前後時間,英鎊和澳元有可能會出現不穩定的波動,還需多加注意。

【參考資料-非農數據】
參考資料-非農數據

【參考資料-ISM景氣指數】
參考資料-ISM景氣指數
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各種指標與交易策略介紹

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