分析師專欄

上週日圓走低、瑞郎走高、股市反彈 本週關注日美歐的物價指標等 OANDA Lab-Market最新訊息(2022年6月27日)



此文章來源OANDA日本官網,文章內容為日文翻譯。

本週關注要點

本週,市場焦點將會集中在日美歐發佈的物價相關經濟指標(美國是PCE物價指數(6/30)日本是東京都市區消費者物價指數初值(7/1),歐元區是消費者物價指數初值(7/1))上面。

PCE物價指數如果與先前發佈的美國消費者物價指數沒有明顯偏差的話,影響被認為是有限的,如果出現大幅偏差的話,市場有可能會出現過激反應。

日本的東京都市區消費者物價指數初值時全國消費者物價指數的領先經濟指標,如果物價的上漲率升溫的話,市場也許會意識到日本銀行有可能會收緊貨幣政策。

歐元區的消費者物價指數如果超出市場預測的話,將會意識到歐洲央行會加強收緊貨幣政策,支撐歐元上漲,但是,也有可能會對滯脹的警惕加強,成為歐元上漲的壓力,很難判斷會出現什麼樣的結果。

除此之外,美國的ISM製造業經濟指數、日本銀行的短観報告等,對於日美的商業信心相關經濟指數也將會受到市場關注。

上週的外匯市場走勢

上週的主要貨幣強弱中,與前一週一樣,除了瑞郎全面走高,加元和歐元也比較強勢,相對來說,日圓、美元、大洋洲國家貨幣比較疲軟。

【上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖】

上週主要 8 種貨幣對的匯率升貶幅圖

點擊查看匯率升貶幅圖表

【最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

從最近1個月來看,日圓持續走弱,瑞郎和美元強勢。

最近1個月的主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖

點擊查看國際主要貨幣強弱圖表

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤貨幣對之間的相關性來看,整體上雖然也可以確認到相關性,但是,相關性都不強,美元的強弱不太明顯。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週的主要美元直盤貨幣對的相關性

另外,美元/日圓與日圓交叉盤貨幣對之間的相關性整體較高,可以看出日圓兌主要貨幣的走勢相近。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性

含有歐元的主要貨幣對的相關性與前一週一樣,整體各有不同,很難看出歐元的強弱。

【上週含有歐元的主要貨幣對的相關性】

上週含有歐元的主要貨幣對的相關性

上週的國際股指CFD的走勢

美國市場

上週的美國股指CFD出現連續反彈。

美國市場

歐洲市場

歐洲的股指上行雖然還有壓力,但是在週末轉為反彈。

歐洲市場

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指,整體都比較堅挺,而台灣的股指稍微疲軟。

亞洲・大洋洲市場

【股指CFD的漲跌率排行榜】

股指CFD的漲跌率排行榜

美國公債殖利率的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

上週的美國公債殖利率,整體上依然比較低迷。

美國公債不同剩餘期限殖利率的變化
資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖相比較來看,雖然處於高水平,但是除了超短期的以外,與前一週相比水平降低。

最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較

【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)】

美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)
資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

OANDA主要貨幣對的走勢,貨幣期貨市場部位

【FX(外匯市場)】

美元/日圓(USD/JPY)

上週的美元/日圓持續走強,並將高價上移至136日圓中間價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,空頭部位的比率稍微優勢,由於在高價位區域波動,導致大部分的空頭部位都出現了帳面虧損。

因此,在下調後的停利回買,以及在上漲後這些部位的停損回買增加的話,有可能會維持現在的堅挺走勢。

從4小時圖表來看,依然處於上漲趨勢。在確認今後是否會持續上漲時,需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期支撐水平,在上探高價時能否上移高價等。

【USD/JPY的4小時圖表】

USD/JPY的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二,日圓期貨市場中,與前一週一樣,空頭部位的比率減少。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/06/21)】

期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態

歐元/美元(EUR/USD)

上週的歐元/美元依然維持橫向波動,沒有明確的方向。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多頭部位的比率上升至60%左右,由於在低價位區域波動,導致出現帳面虧損的多頭部位增加。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上行有可能還會持續受到壓力。

而另一方,由於下跌鈍化而受到壓力的空頭部位也有增加。需要注意在下調後的停利回買,以及上移高價後的停損回買也有可能會增加。

從4小時圖表來看,雖然一直處於下跌趨勢,但是已經逐漸上移低價,價格波動也逐漸收縮,開始儲存力量。今後需要關注由低價或高價連接的趨勢線以及近期高價和低價水平等,確認在打破均衡後會偏向哪一方。

【EUR/USD的4小時圖表】

EUR/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元期貨市場中,與前一週一樣,空頭部位的比率增加。由於依然沒有太大偏差,所以,今後需要關注會偏向多空哪一方。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/06/21)】

期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態

英鎊/美元(GBP/USD)

上週的英鎊/美元依然是橫向波動,沒有明確的方向。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,雖然偏向於多頭部位,但是由於最近的橫向波動,在最近的箱體內入場的部位,多空都有增加。

因此,當均衡被打破,受到壓力一方的部位停損將會增加,需要注意在短期內有可能會出現方向。

從4小時圖表來看,在持續了下跌趨勢之後,最近出現鈍化,在1.2155-1.233的箱體內波動。首先,需要關注會打破箱體的上下哪一方,來確認短期內的方向。

【GBP/USD的4小時圖表】

GBP/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的英鎊期貨市場中,雖然持續偏向於空頭部位,但是空頭部位的比率也是逐漸減少。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/06/14)】

期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態

澳元/美元(AUD/USD)

上週的澳元/美元上行雖然還有壓力,但是,下跌已出現鈍化。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,由於在低價位區域波動,大部分的多頭部位都出現了帳面虧損。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上行有可能還會受到壓力。

而另一方,由於最近下跌鈍化而受到壓力的空頭部位也有增加。在下調後的停利回買,以及上移高價後的停損回買也有可能會增加。

從4小時圖表來看, 雖然處於下跌趨勢,但是最近已開始鈍化。在確認今後的方向時,需要關注在下調時能否守住近期低價水平,在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】

AUD/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中,雖然持續偏向空頭部位,但是,空頭部位的比率已逐漸減少。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/06/21)】

期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態

【CFD(差價合約)】

美國S&P500指數(US500)

上週的US500出現連續反彈,恢復至3900價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,由於依然在低價位區域波動,導致帳面虧損的多頭部位增加。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上行有可能還會受到壓力。

不過,從4小時圖表來看,雖然處於下跌趨勢,但是最近低價和高價都轉為上移。在確認今後的反彈力度時,需要關注在下調時能否守住由低價連接的趨勢線和近期低價水平,在上探高價時能否突破近期高價水平等。

【US500的4小時圖表】

US500的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500的期貨市場中,多頭部位大幅減少,空頭部位的比率大幅擴大。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態(最終更新日2022/06/21)】

期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態


差價合約(CFDs)是複雜的金融產品,存在很高的虧損風險。 76.8%的零售客戶在進行交易時虧損。您應該考慮是否有能力承受損失的高風險。本網站上的信息本質上屬於一般信息。我們建議您在進行交易前,尋求獨立的財務建議並確保您充分了解所涉及的風險。在您交易之前,請認真查看oanda.com 的產品披露聲明(Product Disclosure Statement)(PDS)以及金融服務指南(Financial Services Guide)(FSG)。

各種指標與交易策略介紹

指標彙整

OANDA提供幾十種指標使用方法與交易策略。無論投資新手還是老手都可以在此找到適合自己的技術分析工具與策略。註冊為OANDA真實帳戶者,還可以免費使用多種OANDA獨有的客製化指標與EA交易程式。