• Qu’est-ce que l’analyse technique ?
• En quoi elle diffère de l’analyse fondamentale
• Comment trouver les bons points d'entrée et de sortie

L’analyse technique pour le trading étudie le prix d’un actif tel qu’une paire de devises en utilisant des graphiques de prix historiques et des statistiques de marché. Elle est basée sur l’idée que si vous pouvez identifier les mouvements de marché précédents, vous pouvez faire estimation précise de l’évolution future des prix.
Une façon d’aborder l’analyse technique est de la considérer comme l’étude des changements dans l’offre et la demande, tels qu’ils sont reflétés dans les mouvements de prix d’un actif ou d’un titre sur le marché.

L’analyse technique peut être utilisée sur n’importe quel titre que vous examinez, y compris le Forex, les matières premières, les indices et les obligations (par exemple, l’analyse technique du Forex ou l’analyse technique des cryptomonnaies, etc.).

Lorsque les traders parlent d'analyse technique, ils font référence à l'étude du prix et du volume tels qu'ils les voient sur un graphique.

Contrairement aux traders qui « tradent les fondamentaux » comme les actualités, les traders qui « tradent les techniques » préfèrent étudier les modèles de prix sur des périodes allant de quelques secondes à un mois.

Cela se fait généralement à l'aide de divers outils, tels que les indicateurs, pour comprendre la direction du mouvement des prix sur un marché donné.

Certains traders n'utilisent que l'analyse technique, tandis que d'autres préfèrent se fier à l'analyse fondamentale pour planifier leurs transactions. Parfois, ces deux approches de trading peuvent être combinées pour créer une stratégie de trading robuste.

Par exemple, une combinaison d'analyse technique et fondamentale pourrait être utilisée pour mieux comprendre la corrélation entre les prix du pétrole et des devises.

Cela pourrait aider les traders à mieux comprendre les marchés lorsqu'ils prennent position sur les prix du pétrole. Par exemple, les pays qui produisent et exportent du pétrole en grande quantité dépendent de prix élevés pour le pétrole. Pour eux, une forte baisse du prix du pétrole aurait généralement un impact sur la valeur de la devise du pays. Le Canada est un producteur important de pétrole et d'autres produits énergétiques.

En avril 2020, le dollar canadien a chuté de manière significative par rapport au dollar américain, alors que les marchés pétroliers s'effondraient de façon spectaculaire. Les traders conscients du lien entre le pétrole et l'USD/CAD auraient pu profiter du rebond du dollar canadien dans les semaines suivant la reprise du pétrole en prenant des positions short sur cette paire jusqu'à ce qu'ils voient une rupture de tendance.

Un autre exemple de prudence et de prise en compte des aspects fondamentaux, en particulier l'offre et la demande, est survenu lorsque la pandémie du COVID a frappé. La peur de la propagation du coronavirus et les mesures de confinement mises en place dans le monde entier ont entraîné une forte baisse de la demande de pétrole. Les entrepôts américains étaient pleins de pétrole, il n'y avait nulle part où le stocker, et personne ne voulait l'acheter.

La date d'expiration des contrats de brut West Texas Intermediate de Mai approchait, ce qui a entraîné une cotation négative pour la première fois de l'histoire, passant de 18 $ le baril à environ -37 $ le baril.

Les premières étapes de l'analyse technique commencent par l'observation du graphique pour comprendre le comportement des prix, en se concentrant sur les unités de temps (timeframes) plus élevées.

• Y a-t-il une tendance (à la hausse ou à la baisse) ou le prix est-il bloqué dans un canal horizontal (range) ?
• Où se trouvent les zones de support et de résistance les plus solides ?

En tant qu'analyste technique, avant même de planifier une transaction, vous pourriez commencer par identifier les zones de prix où le prix a trouvé un support et une résistance à plusieurs reprises au fil du temps.

Plus un prix rebondit sur une ligne de support, plus cette zone de support devient forte. Il en va de même pour une zone de résistance. Même si vous ne pensez qu'à négocier sur les unités de temps intra-journalières, il est bon de prendre conscience de ces zones qui remontent à des mois, voire des années.

C'est parce que l'histoire, et dans ce cas l'histoire des prix, a tendance à se répéter.

En général, les analystes techniques voudront également étudier un graphique en utilisant leurs outils préférés, tels que les moyennes mobiles, les indicateurs de volume et de momentum et les oscillateurs. Tous ces outils sont conçus pour vous donner une meilleure idée de la direction et de la vitesse de déplacement d'un prix, et vous aider à prendre des trades à « haute probabilité ».

Après avoir marqué les zones de support et de résistance sur votre graphique avec, par exemple, l'outil rectangle (que vous trouverez dans vos outils de dessin sur le graphique), votre prochaine étape pourrait être de chercher une zone opportune où vous pouvez entrer une transaction. Certaines stratégies de trading peuvent chercher à acheter les creux et à vendre les sommets, mais la question est : Comment identifier un creux et un sommet ?

Généralement, si vous achetez au premier test d’une zone de support ou bien que vous entrez en vente dès qu’un prix chute depuis le plus haut, vous risquez d’être stoppé si le prix forme des doubles bas (Double Bottom) et des doubles sommets (Double Top), sachant que le deuxième sommet peut-être supérieur à celui que vous voulez trader. C’est pourquoi les traders expérimentés recherchent souvent une confirmation avant de passer un ordre.

Supposons que vous ayez identifié un potentiel renversement de prix à la hausse et que vous prévoyez d'ouvrir un ordre d'achat dans l'espoir de voir une montée des prix (dans la direction opposée). Il est communément entendu en trading l’expression anglophone Buy the Dip (« acheter la baisse »), c’est ce que vous essayez de faire – cela marche particulièrement lors d’un petit retracement dans une tendance plus importante.

Cependant, le trader expérimenté a appris à attendre et à voir si une tendance à la hausse peut se former correctement avant de prendre position. C'est parce que de nombreux renversements de tendance échouent.

Dans le cas d'un seul bas, le prix peut monter puis redescendre successivement, tombant souvent juste plus bas que le précédent creux majeur, pour chasser la liquidité, former un double bottom et ensuite remonter.

Il en va de même pour les sommets, surtout à la fin d'une forte tendance à la hausse : un sommet peut se former, casser à la baisse, puis remonter brusquement, déclenchant les stop-loss des traders inexpérimentés avant de reprendre sa trajectoire descendante.

Développez vos compétences techniques avec la section des outils pour traders de notre site web, qui offre des informations sur les différents types d'outils disponibles sur nos plateformes de trading.

• Les traders utilisent l'analyse technique pour évaluer les investissements et identifier des opportunités de trading.
• L'analyse technique analyse les tendances statistiques recueillies à partir de l'activité de trading passée, telles que le mouvement des prix et du volume.
• Les analystes techniques utilisent les données de prix de différentes échelles de temps d'un actif pour construire des trades à forte probabilité de succès.
• Les zones clés de support et de résistance sont tracées sur un graphique pour mieux identifier les points d'entrée et de sortie les plus optimaux.
• Les outils d'analyse technique comprennent les moyennes mobiles, les indicateurs, les oscillateurs et les outils de dessin tels que les lignes de tendance, les triangles et les retracements de Fibonacci.
• De nombreux traders utilisent l'analyse fondamentale en combinaison avec l'analyse technique pour planifier leurs trades, en particulier les trades à plus long terme.

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