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股市是否會持續下跌? 關注美國FOMC、美國GDP初值等 OANDA Lab-Market最新訊息(2022年1月24日)



此文章來源OANDA日本官網,文章內容為日文翻譯。

本週關注要點


這週,美國將舉行FOMC會議。在這次FOMC會議中,市場的大部分預測是維持政策利率不變,並在下一次會議中對形勢進行評估。

為了避免市場混亂,突然提前加息的可能性雖然基本上沒有,但也並不是絕對的,所以在發佈的前後時間還需要多加注意。

【利率期貨市場對2022年1月26日FOMC會議後的利率預測】

利率期貨市場對2022年1月26日FOMC會議後的利率預測

資料來源:CME Group FedWatchTool

另外,目前市場預期是在下次(3月)會議中加息25BP,但是,在這次會議的聲明以及鮑威爾主席的記者發佈會中,加息幅度如果有可能會超出25BP的話,將會給股市帶來壓力,有可能導致市場動亂,出現不穩定的波動。

【利率期貨市場對2022年3月16日FOMC會議後的利率預測】

利率期貨市場對2022年3月16日FOMC會議後的利率預測

資料來源:CME Group FedWatchTool

除此之外,經濟指標中除了發佈美國2021年10−12月期的GDP初值以及耐用品訂單、個人消費支出等重要經濟指標以外,也將發佈歐洲各國的PMI初值、澳大利亞消費者物價指數等。


上週的外匯市場走勢


上週的外匯市場,因股市疲軟,日圓、瑞郎、美元等避險貨幣走強。

而另一方,處於弱勢的貨幣是紐元、英鎊、歐元、澳元。

【上週主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

上週主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜


主要金融產品的相關性分析


上週的主要美元直盤貨幣對之間的相關性較低,可以看出市場並不是以美元為中心。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週的主要美元直盤貨幣對的相關性

上週的美元/日圓與日圓交叉盤之間的相關性,因主要貨幣兌日圓全面走弱,所以相關性較高。而南非幣因走勢堅挺,所以是負相關性。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性

從上週的主要貨幣對與美國股指(此處顯示與股指代表 US500 的相關性)來看,股市與美元/日圓、日圓交叉盤的相關性較高。相對來說,平常相關性較高的AUDUSD與US500的相關數值降低。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

上週的主要金融產品和美國股指的相關性


上週的國際股指CFD的走勢


美國市場


上週的美國股指CFD,延續前一週走勢,持續下跌。特別是US100、US2000的弱勢比較明顯。

美國市場

歐洲市場


歐洲的股指CFD也從橫向調整轉為下跌趨勢。

歐洲市場

亞洲・大洋洲市場


上週的亞洲、大洋洲的股指CFD雖然整體都比較疲軟,但是中國和香港的股指走勢堅挺。

亞洲・大洋洲市場

【股指CFD的漲跌率排行榜】

股指CFD的漲跌率排行榜


美國公債殖利率的走勢


【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

美國公債殖利率雖然整體都處於上升趨勢,但是以長期公債為中心任然處於低迷狀態。 美國公債不同剩餘期限殖利率的變化 資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY 【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】 從最近5週的每週五的殖利率曲線圖來看,雖然整體都處於高水平,但是可以看出長期公債比較低迷。 最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較 【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)】 美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖) 資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY



OANDA、貨幣期貨市場(FX)的倉位、主要貨幣對的走勢


【FX(外匯市場)】


美元/日圓(USD/JPY)

上週的美元/日圓,在前期雖然連續反彈,但是後期受阻下挫。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多空部位的偏差不大,因下調導致帳面虧損的多頭部位增加。

因此,如果在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,有可能會持續走弱。

從4小時圖表來看,高價和低價都有下移的下跌趨勢,在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否守住由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下調時能否守住近期支撐水平等。

【USD/JPY的4小時圖表】

USD/JPY的4小時圖表

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截止上週二,日圓期貨市場中多空部位都有減少,淨值是空頭部位的比率稍微減少。從依然大幅偏向於日圓空頭的情勢來看,這些部位的結算導致美元/日圓任然還有下跌空間。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/01/18)】

期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態

歐元/美元(EUR/USD)

上週的歐元/美元受到上行阻力,下調至1.13價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,因最近的下調導致帳面虧損的多頭部位增加。

因此,如果在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,需要注意上行有可能還會有壓力。

從4小時圖表來看,雖然高價和低價都有下移,但是停在了從去年11月25日的低價畫的趨勢線附近。

在確認今後的方向時,首先需要關注能否守住這個趨勢線,以及近期高價和低價能否上移等

【EUR/USD的4小時圖表】

EUR/USD的4小時圖表

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歐元期貨市場中,雖然多空部位依然保持均衡,但是,上週與前一週一樣,多頭部位的比率上升。今後需要關注多頭部位的比率是否會持續增加。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/01/18)】

期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態

英鎊/美元(GBP/USD)

上週的英鎊/美元上行受壓,下調至1.35價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,稍微偏向於空頭部位,因上行受到壓力,導致帳面虧損的多頭部位增加。

因此,如果在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上行依然還有很大壓力。

而另一方,因出現浮盈的空頭部位增加,需要注意在下調時的停利回買也有可能會增加。

從4小時圖表來看,跌破有低價連接的趨勢線後,高價和低價都有下移。

因此,在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下調時能否守住近期低價水平等。

【GBP/USD的4小時圖表】

GBP/USD的4小時圖表

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上週的英鎊期貨市場中,空頭部位持續減少。但是,從依然偏向於空頭部位的情況來看,還有因結算回買導致上漲的空間。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/01/18)】

期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態

澳元/美元(AUD/USD)

上週的澳元/美元在前期還堅挺上漲,但是在週末把前期的上漲幅度全部回吐,沒有明確的方向。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位,因上行受到阻力,導致帳面虧損的多頭部位增加。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上行任然還有很大壓力。

從4小時圖表來看,在走勢上雖然任然沒有明確方向,最近在上移高價失敗後,跌破了由低價連接的趨勢線。

在確認今後的方向時,需要關注能否守住近期支撐水平,以及在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線和近期高價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】

AUD/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的澳元期貨市場中,空頭部位的比率雖然稍微減少,但是依然大幅偏向於空頭部位。從過去的水平來看,偏向也過於太高,所以,需要注意空頭部位的結算回買

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/01/18)】

期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態

【CFD(差價合約)】


美國S&P500指數(US500)

上週的US500延續了下跌趨勢,並跌破4400價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多頭部位的比率佔70%左右,因上行受到阻力,其大部分都出現了帳面虧損。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,需要注意上行任然還有很大阻力。

從4小時圖表來看,以轉為下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下調時能否守住近期低價水平等。

【US500的4小時圖表】

US500的4小時圖表

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S&P500的期貨市場中,一直處於減少的都頭部位在上週轉為增加。今後需要關注是否會持續增加。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態(最終更新日2022/01/18)】

期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態
差價合約(CFDs)是複雜的金融產品,存在很高的虧損風險。 76.8%的零售客戶在進行交易時虧損。您應該考慮是否有能力承受損失的高風險。本網站上的信息本質上屬於一般信息。我們建議您在進行交易前,尋求獨立的財務建議並確保您充分了解所涉及的風險。在您交易之前,請認真查看oanda.com 的產品披露聲明(Product Disclosure Statement)(PDS)以及金融服務指南(Financial Services Guide)(FSG)。

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