分析師專欄

上週的美元/日圓全面走弱,美國股市也疲軟波動。OANDA Lab-Market最新訊息(2022年1月17日)



此文章來源OANDA日本官網,文章內容為日文翻譯。

本週關注要點


這週,日本銀行將舉行決定貨幣政策會議。在這次會議中,有報道稱,在展望報告中的物價和成長率的前景有可能會被提高,以及黑田總裁的新聞發佈會,都將會成為市場焦點。

如果出現縮小寬鬆政策的相關線索的話,市場將會以日圓為中心急劇波動,因此希望多加注意發佈前後的價格變動。

在經濟指標中,除了美國的房屋相關指標以外,中國的GDP、德國的ZEW經濟指數、日本的消費者物價指數、英國的就業數據和消費者物價指數等,都將會成為市場焦點。

另外,應持續關注新冠肺炎的Omicron病毒株的感染擴大情況,以及烏克蘭局勢等風險因素的最新報道。


上週的外匯市場走勢


上週的外匯市場,美元兌主要貨幣全面下跌,弱勢非常明顯。相比之下,因週末市場避險情緒加強而買入日圓,令日圓在上週一週整體走高。另外,加元等也因原油價格上漲而走強。

【上週主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

上週主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖

【外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜】

外匯主要28種貨幣對的漲跌率排行榜


主要金融產品的相關性分析


上週的美元直盤主要貨幣對之間的相關性較高,可以看出市場以美元為中心。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週的主要美元直盤貨幣對的相關性

上週的美元/日圓與日圓交叉盤之間,美元/日圓與其他日圓交叉盤之間的相關性雖然較低,但是日圓交叉盤之間的相關性較高。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性

從上週的主要貨幣對與美國股指(此處顯示與股指代表 US500 的相關性)來看,股市與美元直盤之間的相關性較低,與日圓交叉盤之間的相關性較高。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

上週的主要金融產品和美國股指的相關性


上週的國際股指CFD的走勢


美國市場


上週的美國股指CFD延續了前一週的走勢,整體上行受阻走弱。

美國市場

歐洲市場


歐洲的股指CFD也是整體低迷,繼續橫向波動。

歐洲市場

亞洲・大洋洲市場


上週的亞洲、大洋洲的股指CFD中漲跌互現,中國疲軟下跌,而香港、台灣上漲。

亞洲・大洋洲市場

【股指CFD的漲跌率排行榜】

股指CFD的漲跌率排行榜


美國公債殖利率的走勢


【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

美國公債殖利率中,雖然長期公債殖利率的上漲一時停滯,但是,整體上任然維持上漲趨勢。

美國公債不同剩餘期限殖利率的變化

資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖來看,長期與短期都處於高水平位置。

最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較

【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)】

美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)

資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY



OANDA、貨幣期貨市場(FX)的倉位、主要貨幣對的走勢


【FX(外匯市場)】


美元/日圓(USD/JPY)

上週的美元/日圓走勢疲軟,下跌至113日圓中間價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,多空部位沒有太大偏差,因下調導致帳面虧損的多頭部位增加。

因此,如果在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,有可能會持續走弱。

從4小時圖表來看,雖然一直維持上漲趨勢,但是,由於連續跌破由低價連接的趨勢線,已漸漸轉為下跌趨勢。

在確認今後是否會持續下跌時,需要關注在反彈時能否守住由高價連接的趨勢線以及近期高價水平,在下調時能否守住近期的低價水平等。

【USD/JPY的4小時圖表】

USD/JPY的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二,日圓期貨市場中,因多頭部位大幅減少,令空頭部位的比率增加。但是,由於在週末日圓下跌加強,現在情況也許有些改變。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/01/11)】

期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態

歐元/美元(EUR/USD)

上週的歐元/美元上移高價,雖然上漲至1.14台後半價位,但是週末受挫下調。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,稍微偏向多頭部位,由於最近的下調令帳面虧損的多頭部位稍微增加。

因此,如果在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,也需要注意有可能會上行受阻。

從4小時圖表來看,已經突破箱體,今後是否會持續上漲,需要關注在下調時能否守住箱體上限的1.138價位,在上探高價時能否突破上週末的高價等。

【EUR/USD的4小時圖表】

EUR/USD的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元的期貨市場中,多空部位雖然一直保持均衡,但是,上週多頭部位轉為優勢。今後需要關注多頭部位的比率是否會持續增加。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/01/11)】

期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態

英鎊/美元(GBP/USD)

上週的英鎊/美元持續走強,一時上漲至1.37價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於空頭部位。由於持續走強,令帳面虧損的空頭部位增加。

因此,如果在下調後的平倉回買,以及上移高價後的停損回買增加的話,有可能會持續走強。

從4小時圖表來看,在高價與低價都有上移的上漲趨勢中,在週末稍微下調。

如果這樣持續下調的話,需要關注能否守住由低價連接起來的趨勢線以及近期低價水平,在反彈時能否上移高價等,來判斷今後持續上漲的可能性。

【GBP/USD的4小時圖表】

GBP/USD的4小時圖

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的英鎊期貨市場中,空頭部位繼續減少。從依然偏向空頭部位的情況來看,還有結算回買的上升空間。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/01/11)】

期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態

澳元/美元(AUD/USD)

上週的澳元/美元在前期雖然堅挺上漲,但是在週末受挫把漲幅全部回吐。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位。但是,由於上行受阻,令帳面虧損的多頭部位增加。 因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,有可能會持續走弱。

從4小時圖表來看,雖然依舊沒有明確的方向,但是最近高價上移,在確認今後的方向時,需要關注在下調時能否守住由低價連接起來的趨勢線和近期支撐水平,在再次上探高價時能否突破近期高價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】

AUD/USD的4小時圖表



【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

上週的澳元期貨市場中,空頭部位增加。從與過去的水平相比偏差很大的情況來看,需要注意空頭部位的結算回買。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2022/01/11)】

期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態

【CFD(差價合約)】


美國S&P500指數(US500)

上週的US500在開盤後雖然堅挺上漲,但是後期疲軟。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看,偏向於多頭部位。但是,由於一直疲軟,令帳面虧損的多頭部位增加。

因此,在反彈後的停利回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,需要注意有可能會持續走弱。

從4小時圖表來看,雖然依然在高價位區域波動,但是,由於上移高價失敗,已經意識到上行會有阻力。

在確認今後的方向時,需要關注能否再次上移高價,在下調時能否守住由低價連接起來的趨勢線和近期低價水平等。

【US500的4小時圖表】

US500的4小時圖表

【圖表使用指標工具包括】: OANDA_ Multi_ParabolicOANDA_ Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500期貨市場中,雖然依然偏向於多頭部位,但是多頭部位在持續減少。今後需要關注是否會繼續減少。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態(最終更新日2022/01/11)】

期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態
差價合約(CFDs)是複雜的金融產品,存在很高的虧損風險。 76.8%的零售客戶在進行交易時虧損。您應該考慮是否有能力承受損失的高風險。本網站上的信息本質上屬於一般信息。我們建議您在進行交易前,尋求獨立的財務建議並確保您充分了解所涉及的風險。在您交易之前,請認真查看oanda.com 的產品披露聲明(Product Disclosure Statement)(PDS)以及金融服務指南(Financial Services Guide)(FSG)。