交易

融资成本

了解我们的融资费用计算方式,从而更好地了解通过我们交易时的融资费用或信用融资额度及其他相关的潜在费用。

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外汇、黄金、白银和指数差价合约

如果每个交易日结束时(美国东部时间下午5点),账户上有未平仓仓位,则该仓位将被视为隔夜持仓,并须缴纳融资费用或占用信用额度,以反映仓位的融资成本(相对于所用保证金)。

融资成本按照每个仓位来计算,可以是对您的账户的收费或抵免,具体取决于该仓位是买入/多头仓位还是卖出/空头仓位,并且还要考虑到管理费的影响。

外汇、黄金和白银: 日融资费或信用额度= 仓位规模 x 适用的融资利率/365
指数: 日融资费或信用额度= 仓位价值* x 适用的融资利率/365

* 其中仓位价值 = 仓位规模 x 交易日结束时(美国东部时间下午5点)的价格

融资利率(或外汇产品的“掉期利率”)因金融工具而异,而且可能每日变化。 这些利率以年化利率报价。 每种工具有两种报价:买入/多头部位报价,和卖出/空头仓位报价。

负融资利率将会从您的账户中扣除一笔费用,而正资金利率将会向您的账户记入一笔信用额度。

每日融资费用或抵免将每天从您的账户扣除/转出/转入,并将通过账户门户显示在您的交易记录中。

如何计算融资利率

下表显示了外汇、金属和指数差价合约融资利率的计算方式。

融资利率(多头/买入仓位) 融资利率(空头/卖出仓位)
外汇、黄金和白银: 利率基于各个标的资产流动性提供方的混合明日/次日掉期利率,按特定工具的管理费进行调整。

在融资费用页面,您可以选择希望交易的金融工具,然后系统将会计算出年化融资利率(包括具体的管理费)和基于现行利率的预期日融资费用。
此外,您还可查看历史融资利率。
利率基于各个标的资产流动性提供方的混合明日/次日掉期利率,按特定工具的管理费进行调整。

在融资费用页面,您可以选择希望交易的金融工具,然后系统将会计算出年化融资利率(包括具体的管理费)和基于现行利率的预期日融资费用。
此外,您还可查看历史融资利率。
指数 费率为2.5%的管理费加上相关*替代参考利率。
如果出现负利率,我们将向您的账户收取费用。

*货币为工具报价货币的国家使用的利率如下表所示。

在融资费用页面上,您可以选择希望交易的金融工具,然后系统将会计算出年化融资利率(包括管理费)和基于现行利率的预期日融资费用。
此外,您还可查看历史融资利率。
如果相关的*替代参考利率高于我们2.5%的管理费,所用利率将是两者之间的差值。
以正利率表示,因此为信用额度。

如果相关的*替代参考利率低于我们2.5%的管理费,所用利率将是两者之间的差值。 以负利率表示,因此为费用。

*货币为工具报价货币的国家使用的利率如下表所示。

在融资费用页面上,您可以选择希望交易的金融工具,然后系统将会计算出年化融资利率(包括管理费)和基于现行利率的预期日融资费用。 此外,您还可查看历史融资利率。
指数 替代参考利率
澳大利亚标普 200 指数 澳元隔夜平均指数(AONIA)
富时中国 A50 指数 有担保隔夜融资利率(SOFR)
德国 DAX 30 指数 欧元短期利率(ESTR)
欧洲斯托克 50 指数 欧元短期利率(ESTR)
法国 40 指数 欧元短期利率(ESTR)
香港恒生指数 港元一星期定期存款利率
日经 225 指数 有担保隔夜融资利率(SOFR)
美国纳斯达克 100 指数 有担保隔夜融资利率(SOFR)
荷兰 25 指数 欧元短期利率(ESTR)
新加坡 30 指数 新元隔夜利率(SORA)
美国标普 500 指数 有担保隔夜融资利率(SOFR)
台湾加权指数 有担保隔夜融资利率(SOFR)
英国富时 100 指数 英镑隔夜平均指数(SONIA)
美国罗素 2000 指数 有担保隔夜融资利率(SOFR)
美国华尔街 30 指数 有担保隔夜融资利率(SOFR)
西班牙 35 指数 欧元短期利率(ESTR)
瑞士 20 指数 瑞士隔夜平均利率(SARON)
中国 H 股指数 港元一星期定期存款利率
日经 225 指数(日元) 东京隔夜平均利率(TONA)

受假期和周末影响的融资成本

结算日期因资产类别而异。

外汇、黄金和白银交易的结算日期通常为交易日后第2个工作日(T+2),也就是说周末融资会提早两天在周三即开始计算(为通常日利率的三倍),但这一时间表也受到公共假日的影响。

指数周五交易时通常会将周末融资考虑在内(为通常日利率的三倍),但这一时间表也受到公共假日的影响。

因此,任何一天的实际融资利率可能反映了一天以上的费用。

周末不对客户账户收取融资费用或记入信用额度。

请参阅常见问题,了解融资成本示例。

管理费表

金融工具 管理费
土耳其里拉货币对 4.00%
捷克克朗(CZK)、匈牙利福林(HUF)、沙特里亚尔(SAR)、泰铢(THB)、南非兰特(ZAR)货币对 2.00%
其他货币对 1.00%

商品、金属(不包括黄金和白银)和债券差价合约

大宗商品、金属(不包括黄金和白银)和债券差价合约的价格以标的期货合约为基础。 标的期货合约即将到期时,我们将计算基准利率,即即将到期的期货合约与下一期货合约之间的价差。 该时点之后,差价合约价格将使用现值计算所用的基准利率,计算下一份期货合约的现值。 现值是连续、逐秒计算的。

基准利率为正时,差价合约价格将向上趋近期货合约价格。 基准利率为负时,差价合约价格将向下趋近期货合约价格。

因此,大宗商品、金属(不包括黄金和白银)和债券差价合约的融资成本是连续按秒计算。 这些费用或抵免在成交时计算。 此外,如果您的账户在每天(美国东部时间下午5点) (包括周末)结束时有未平仓的大宗商品或债券差价合约仓位,则会产生“融资费用”或“融资抵免”,以反映仓位的融资费用。

融资费用或抵免计算如下:

融资费用或抵免 = 仓位规模 x 适用的融资利率 x [交易期(天数)/365] x 账户货币换算率。

OANDA按照基础利率收取大宗商品、金属(不包括黄金和白银)和债券差价合约的融资费用,并收取一定比例的管理费。 融资金额的基准利率部分旨在抵消由现值计算引起的价格变动。

对于多头仓位,您的账户将被扣除基准利率加上2.5%的管理费。 对于空头仓位,您的帐户将被贷记基准利率减去2.5%的管理费(如果基准利率低于管理费,将收取费用)。

请参阅常见问题,了解大宗商品(以及铜)和债券差价合约的融资费用示例。

加密货币差价合约

加密货币差价合约的融资费用如下:

日融资费 = (仓位规模x融资利率) x 1/365

有关加密货币差价合约融资费用的示例,请参阅我们的常见问题。

2021年11月29日起,融资利率如下:

多头仓位 = - 25% - 有担保隔夜融资利率(SOFR)

空头仓位 = - 25% + 有担保隔夜融资利率(SOFR)

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