止损单

设置止损单可在交易者的风险框架内自动清算交易头寸。止损单是一种防御机制,可防止订单进一步亏损,包括强制平仓。

了解止损单

当汇率下跌至订单指定水平时止损单可自动结算敞口头寸,就像当达到预定利润时获利单结算交易一样。必须明白止损单只能限制损失 — 不能在瞬息万变的市场防止损失。

交易按当前市场汇率结算。在瞬息万变的市场,该汇率与止损单中设置的汇率之间可能存在差距。如果当交易恢复时触发止损单,交易将按当前市场汇率执行,该汇率可能低于订单上设置的止损汇率,这将造成额外损失。因此,一些交易者在周末交易停止前,结算交易或降低杠杆。

在订单输入示例中,10,000 单位的欧元/美元正在以 1.06089 卖出。由于止损汇率设置为 1.07079,因此交易在自动结算前可能会亏损 99.00 美元。

设置止损单可自动结算交易头寸。

探索移动止损单

移动止损单的主要功能是,只要市价朝有利的方向变动,其能自动跟随,但当市价突然按指定幅度朝不利方向变动时,其能自动结算交易。

在本示例中,正在使用澳元以 82.411 的汇率买入 70,000 日元,止损单设置为 100 个点。移动止损单允许交易得利,例如,如果您持有多头头寸,触发价将随着市价上涨而上涨,但当市价下跌时其将保持不变。或者,如果您持有空头头寸,触发价将随着市价下跌而下跌,但当市价上涨时其将保持不变。

移动止损单允许交易得利

设置止损水平

设置止损的最佳点是其能得到保护但发生过早执行的可能性又最小的点。一般的经验法则是设置为交易前提会失效的点。换句话说就是交易者对市场走向的解读证明是错误的点。

例如,呈上升趋势的多头头寸可能会将止损点设置为最近波动低位以下,因为此水平以下的变动会使一系列更高的高点和更高的低点无效。止损还可设置为基于支撑/阻力、枢轴点或斐波那契水平的关键价格点。

一旦设置成功,最佳做法是不要让止损单偏离交易方向。然而,如果头寸朝着有利于您的方向变动,且后续价格行为表明新的逻辑层次符合交易前提,您可考虑将订单推向新的水平。

止损还可设置为基于支撑/阻力位的关键价格点

根据斐波那契回调线下止损单

一些交易者使用斐波那契回调线作为下止损限价单的指导方针。按此方式设置订单面临巨大的风险,然而,如果确定的支撑位或阻力位从根本上可靠的话,则汇率可能在触碰任一边界前反转。然而,如果违背支撑位或阻力位,按照此处所述方式设置止损单将防止进一步亏损。

上升趋势

当价格处于上升趋势且您持有多头头寸时,其中的一个考虑因素是将止损点设置为最近波动低位以下。由于波动低位有时会成为支撑位,所以下跌的价格可能会在实际跌破先前支撑位前重新上涨。止损只有在汇率跌到规定的支撑位以下才会触发。

下降趋势

当空头头寸的交易呈下降趋势时,可采取的方法是将止损点设置为波动高位以上,因为这将代表潜在的阻力位。记住,价格可能会回升至波动高位,但不太可能超过它。将止损点设置为阻力位以上意味着只有当打破阻力位时才会触发订单。

默认止损单

一些交易者宁愿不进入止损单,而是手动执行。这不仅需要极大的自律能力还需要持续监控,最适合能够密切跟踪其头寸的高级交易者。交易建立时,最佳做法通常要求使用自动止损单。

交易建立时的自动止损单

滑点

交易是一种由概率控制的活动。尽管人们能够并且应该通过采用适当的交易策略来增加成功概率,但仍无法保证市场会像预期的那样发展。因此,即使是完美执行最可靠的策略,也可能导致消极结果。

产生差距。差距可由许多因素引起,并可在与当前市场走向相同或相反的方向发生。如果交易开放且在交易相反的方向存在价格缺口,则在下一个可用价格点将触发止损。在这种情况下,止损单的设置点与实际执行的价格之间可能会有差距。该差距通常称为滑点,是一种不可避免的交易风险。

滑点是一种不可避免的交易风险

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† 免责条款:

执行速度数字基于OANDA V20执行平台上除了MT4发起的订单之外,在2017年8月1日至2017年11月30日之间执行的所有市价单和交易关闭请求从接收到响应的中值往返延迟测量。

美国居民无法进行点差合约 (CFD) 或贵金属交易。

美国居民无法使用 MT4 对冲功能。

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 将美国外汇交易散户可用的主要货币对和所有其他货币对的杠杆分别限制在 50:1 和 20:1。OANDA 亚太公司提供的外汇产品最大交易杠杆为 50:1,并应用 CFD 交易杠杆限额。OANDA 加拿大公司的客户可用的最大交易杠杆由 IIROC 决定,并且随时可能更改。如需更多信息,请咨询我们的监管和金融合规部

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